Composition d'Avantis International Equity ETF
ISIN US0250727031
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- Actif net
- 16,9 Md $ dont 16,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 290 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 137 275 | 221,4 M $ | 1,31 % |
| 2 | Roche Holding AG | 378 622 | 159,3 M $ | 0,94 % |
| 3 | SHELL PLC | 1 664 203 | 140 M $ | 0,83 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 467 665 | 137,6 M $ | 0,81 % |
| 5 | BHP Group Ltd | 1 117 775 | 99,4 M $ | 0,59 % |
| 6 | Novartis AG | 612 686 | 92 M $ | 0,54 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 739 348 | 87,5 M $ | 0,52 % |
| 8 | Safran SA | 245 665 | 87,4 M $ | 0,52 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 804 126 | 84,9 M $ | 0,50 % |
| 10 | Allianz SE | 191 011 | 84,6 M $ | 0,50 % |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 2 481 943 | 83,3 M $ | 0,49 % |
| 12 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 255 700 | 82,9 M $ | 0,49 % |
| 13 | BP PLC | 1 938 032 | 81,1 M $ | 0,48 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 435 161 | 80,8 M $ | 0,48 % |
| 15 | SoftBank Group Corp | 1 687 200 | 79,4 M $ | 0,47 % |
| 16 | Celestica Inc | 201 615 | 77,9 M $ | 0,46 % |
| 17 | Toyota Motor Corp | 409 846 | 77,9 M $ | 0,46 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 884 154 | 77,2 M $ | 0,46 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 184 133 | 75,3 M $ | 0,44 % |
| 20 | Infineon Technologies AG | 749 527 | 71,1 M $ | 0,42 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 653 402 | 70,4 M $ | 0,42 % |
| 22 | ING Groep NV | 2 261 276 | 70 M $ | 0,41 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 362 535 | 69,5 M $ | 0,41 % |
| 24 | Vinci SA | 471 665 | 68,6 M $ | 0,40 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 95 839 | 68,1 M $ | 0,40 % |
| 26 | ABB Ltd | 627 329 | 67,1 M $ | 0,40 % |
| 27 | GSK PLC | 1 306 607 | 66 M $ | 0,39 % |
| 28 | Rio Tinto PLC | 606 106 | 64,5 M $ | 0,38 % |
| 29 | Barclays PLC | 2 628 126 | 64,5 M $ | 0,38 % |
| 30 | Agnico Eagle Mines Ltd | 345 538 | 63,5 M $ | 0,38 % |
| 31 | Banco Santander SA | 5 060 457 | 63,2 M $ | 0,37 % |
| 32 | Suncor Energy Inc | 1 002 681 | 62,7 M $ | 0,37 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 382 800 | 62,6 M $ | 0,37 % |
| 34 | Holcim AG | 628 458 | 61,9 M $ | 0,37 % |
| 35 | Lloyds Banking Group PLC | 10 992 793 | 60,1 M $ | 0,35 % |
| 36 | Fujikura Ltd | 1 990 900 | 59,3 M $ | 0,35 % |
| 37 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 127 417 | 58,5 M $ | 0,35 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 285 932 | 58,5 M $ | 0,35 % |
| 39 | RWE AG | 918 188 | 58,4 M $ | 0,34 % |
| 40 | Societe Generale SA | 698 533 | 58,1 M $ | 0,34 % |
| 41 | Glencore PLC | 7 514 166 | 57,1 M $ | 0,34 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 575 031 | 56,6 M $ | 0,33 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 097 236 | 56,2 M $ | 0,33 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 487 542 | 55,8 M $ | 0,33 % |
| 45 | Repsol SA | 2 138 008 | 55,2 M $ | 0,33 % |
| 46 | Bank of Montreal | 335 809 | 54,5 M $ | 0,32 % |
| 47 | UniCredit SpA | 629 710 | 54,3 M $ | 0,32 % |
| 48 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 97 438 | 53,3 M $ | 0,31 % |
| 49 | Iberdrola SA | 2 335 987 | 53 M $ | 0,31 % |
| 50 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 686 600 | 53 M $ | 0,31 % |
| 51 | Cenovus Energy Inc | 1 899 090 | 52,4 M $ | 0,31 % |
| 52 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 212 025 | 51,1 M $ | 0,30 % |
| 53 | Siemens Energy AG | 267 969 | 50,7 M $ | 0,30 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 1 102 732 | 50,3 M $ | 0,30 % |
| 55 | Hitachi Ltd | 1 529 700 | 49,5 M $ | 0,29 % |
| 56 | Cie de Saint-Gobain SA | 537 173 | 48,7 M $ | 0,29 % |
| 57 | ArcelorMittal SA | 691 816 | 48 M $ | 0,28 % |
| 58 | NATIONAL BANK OF CANADA | 328 031 | 47,9 M $ | 0,28 % |
| 59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 432 505 | 47,2 M $ | 0,28 % |
| 60 | Nestle SA | 460 666 | 46,7 M $ | 0,28 % |
| 61 | Commonwealth Bank of Australia | 384 288 | 45,5 M $ | 0,27 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 30 226 | 45,5 M $ | 0,27 % |
| 63 | Westpac Banking Corp | 1 746 564 | 45,2 M $ | 0,27 % |
| 64 | TDK Corp | 1 703 100 | 44,1 M $ | 0,26 % |
| 65 | NatWest Group PLC | 2 689 860 | 43,1 M $ | 0,25 % |
| 66 | Cie Financiere Richemont SA | 199 852 | 42,9 M $ | 0,25 % |
| 67 | ASM International NV | 40 903 | 42,7 M $ | 0,25 % |
| 68 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 861 223 | 42,4 M $ | 0,25 % |
| 69 | Barrick Mining Corp | 987 193 | 42,2 M $ | 0,25 % |
| 70 | Orange SA | 2 006 672 | 42 M $ | 0,25 % |
| 71 | IBIDEN CO LTD | 290 200 | 41,7 M $ | 0,25 % |
| 72 | Furukawa Electric Co Ltd | 127 100 | 41,4 M $ | 0,24 % |
| 73 | Mizuho Financial Group Inc | 4 594 302 | 41,2 M $ | 0,24 % |
| 74 | Deutsche Bank AG | 1 275 052 | 41,2 M $ | 0,24 % |
| 75 | Murata Manufacturing Co Ltd | 653 100 | 41,1 M $ | 0,24 % |
| 76 | Air Liquide SA | 199 024 | 41,1 M $ | 0,24 % |
| 77 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 141 828 | 40,2 M $ | 0,24 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 500 207 | 40,1 M $ | 0,24 % |
| 79 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 899 900 | 40 M $ | 0,24 % |
| 80 | Schneider Electric SE | 127 190 | 39,9 M $ | 0,24 % |
| 81 | Vodafone Group PLC | 2 649 227 | 39,6 M $ | 0,23 % |
| 82 | Pan American Silver Corp | 690 617 | 39,4 M $ | 0,23 % |
| 83 | Kinross Gold Corp | 1 276 735 | 38,8 M $ | 0,23 % |
| 84 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 73 663 | 38,7 M $ | 0,23 % |
| 85 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 681 674 | 38,4 M $ | 0,23 % |
| 86 | Commerzbank AG | 876 475 | 37,7 M $ | 0,22 % |
| 87 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 485 729 | 37,6 M $ | 0,22 % |
| 88 | Deutsche Post AG | 624 264 | 37,2 M $ | 0,22 % |
| 89 | Canadian National Railway Co | 311 118 | 36,8 M $ | 0,22 % |
| 90 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 552 000 | 36,7 M $ | 0,22 % |
| 91 | Swiss Life Holding AG | 33 334 | 36,2 M $ | 0,21 % |
| 92 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 983 493 | 35,9 M $ | 0,21 % |
| 93 | AerCap Holdings NV | 256 008 | 35,7 M $ | 0,21 % |
| 94 | Eni SpA | 683 993 | 35,7 M $ | 0,21 % |
| 95 | NN Group NV | 424 099 | 35,4 M $ | 0,21 % |
| 96 | Partners Group Holding AG | 33 450 | 35,3 M $ | 0,21 % |
| 97 | National Australia Bank Ltd | 1 306 719 | 35,1 M $ | 0,21 % |
| 98 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 907 431 | 35 M $ | 0,21 % |
| 99 | Swiss Re AG | 233 647 | 35 M $ | 0,21 % |
| 100 | Manulife Financial Corp | 907 663 | 34,7 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Technologie 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 62,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,3 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,7 %
- CAD 12,0 %
- GBP 6,9 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,5 %
- États-Unis 3,5 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 171 | 3,6 Md $ | 21,64 % |
| 2 | Canada | 258 | 2 Md $ | 11,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 259 | 1,7 Md $ | 10,32 % |
| 4 | France | 128 | 1,3 Md $ | 7,46 % |
| 5 | Suisse | 129 | 1,2 Md $ | 7,37 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,2 Md $ | 7,29 % |
| 7 | Australie | 238 | 1,1 Md $ | 6,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 766,1 M $ | 4,55 % |
| 9 | États-Unis | 34 | 582 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 171 | 507,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | Espagne | 50 | 487,8 M $ | 2,90 % |
| 12 | Italie | 80 | 469,7 M $ | 2,79 % |
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