Composition de Wasatch International Select Fund
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- Actif net
- 3,8 M $ dont 3,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 33 dans 14 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM International NV | 177 | 203,5 k $ | 5,29 % |
| 2 | Coca-Cola HBC AG | 2 873 | 187,3 k $ | 4,87 % |
| 3 | Kraftia Corp | 3 200 | 184,9 k $ | 4,81 % |
| 4 | Spotify Technology SA | 377 | 173,1 k $ | 4,50 % |
| 5 | Definity Financial Corp | 3 259 | 172,9 k $ | 4,49 % |
| 6 | EBARA CORP | 4 400 | 172,3 k $ | 4,48 % |
| 7 | Finning International Inc | 2 438 | 172,2 k $ | 4,48 % |
| 8 | Metso Oyj | 9 800 | 170,4 k $ | 4,43 % |
| 9 | JUMBO SA | 6 482 | 166,3 k $ | 4,32 % |
| 10 | ResMed Inc | 816 | 159 k $ | 4,13 % |
| 11 | BE Semiconductor Industries NV | 473 | 156,2 k $ | 4,06 % |
| 12 | Dollarama Inc | 1 145 | 151,5 k $ | 3,94 % |
| 13 | Bankinter SA | 9 006 | 150,8 k $ | 3,92 % |
| 14 | Lottomatica Group Spa | 5 382 | 149,3 k $ | 3,88 % |
| 15 | Halma PLC | 2 680 | 140,1 k $ | 3,64 % |
| 16 | TECHNIPFMC PLC | 1 697 | 112,5 k $ | 2,92 % |
| 17 | Kongsberg Maritime AS | 20 706 | 107,2 k $ | 2,79 % |
| 18 | AtkinsRealis Group Inc | 1 690 | 105 k $ | 2,73 % |
| 19 | SBI Shinsei Bank Ltd | 11 900 | 101,8 k $ | 2,65 % |
| 20 | Kongsberg Gruppen ASA | 3 357 | 101,2 k $ | 2,63 % |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | 3 253 | 79,7 k $ | 2,07 % |
| 22 | Scout24 SE | 952 | 78,8 k $ | 2,05 % |
| 23 | Prysmian SpA | 460 | 77,4 k $ | 2,01 % |
| 24 | Belimo Holding AG | 66 | 74,2 k $ | 1,93 % |
| 25 | Pfisterer Holding SE | 626 | 67,7 k $ | 1,76 % |
| 26 | Whitecap Resources Inc | 6 468 | 67,2 k $ | 1,75 % |
| 27 | Asahi Intecc Co Ltd | 2 600 | 61 k $ | 1,58 % |
| 28 | Keyence Corp | 120 | 60,7 k $ | 1,58 % |
| 29 | NOBA Bank Group AB | 5 682 | 45,8 k $ | 1,19 % |
| 30 | MonotaRO Co Ltd | 4 000 | 45,5 k $ | 1,18 % |
| 31 | Gaztransport Et Technigaz SA | 170 | 36 k $ | 0,94 % |
| 32 | BayCurrent Inc | 950 | 35,5 k $ | 0,92 % |
| 33 | Nintendo Co Ltd | 800 | 33,6 k $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Communication 5,4 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 76,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,1 %
- JPY 18,3 %
- CAD 17,6 %
- USD 11,7 %
- GBP 10,7 %
- NOK 5,5 %
- CHF 2,0 %
- SEK 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Canada 17,6 %
- Royaume-Uni 13,7 %
- Pays-Bas 9,5 %
- États-Unis 8,7 %
- Italie 6,0 %
- Norvège 5,5 %
- Finlande 4,5 %
- Grèce 4,4 %
- Espagne 4,0 %
- Allemagne 3,9 %
- Suisse 2,0 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 695,3 k $ | 18,29 % |
| 2 | Canada | 5 | 668,7 k $ | 17,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 519,6 k $ | 13,67 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 359,8 k $ | 9,47 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 332,1 k $ | 8,74 % |
| 6 | Italie | 2 | 226,8 k $ | 5,97 % |
| 7 | Norvège | 2 | 208,4 k $ | 5,48 % |
| 8 | Finlande | 1 | 170,4 k $ | 4,48 % |
| 9 | Grèce | 1 | 166,3 k $ | 4,38 % |
| 10 | Espagne | 1 | 150,8 k $ | 3,97 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 146,5 k $ | 3,85 % |
| 12 | Suisse | 1 | 74,2 k $ | 1,95 % |
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