Composition de Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 55,8 M $ dont 53,1 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 49 dans 16 pays
- 10 premières
- 55,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 131 385 | 8,3 M $ | 14,78 % |
| 2 | SK hynix Inc | 5 729 | 4,2 M $ | 7,52 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 24 052 | 3,6 M $ | 6,47 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 44 264 | 2,9 M $ | 5,21 % |
| 5 | Zijin Mining Group Co Ltd | 464 022 | 2,7 M $ | 4,83 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 144 719 | 2,6 M $ | 4,68 % |
| 7 | MercadoLibre Inc | 993 | 1,7 M $ | 3,13 % |
| 8 | Capitec Bank Holdings Ltd | 5 652 | 1,7 M $ | 3,02 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 110 072 | 1,6 M $ | 2,95 % |
| 10 | ASPEED Technology Inc | 5 274 | 1,6 M $ | 2,90 % |
| 11 | MediaTek Inc | 25 704 | 1,6 M $ | 2,82 % |
| 12 | Korea Aerospace Industries Ltd | 8 336 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 13 | Gold Fields Ltd | 18 754 | 1,1 M $ | 1,98 % |
| 14 | Max Healthcare Institute Ltd | 85 719 | 1 M $ | 1,85 % |
| 15 | Kuaishou Technology | 126 000 | 1 M $ | 1,81 % |
| 16 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 072 | 953,8 k $ | 1,71 % |
| 17 | PB Fintech Ltd | 55 600 | 906,2 k $ | 1,62 % |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 17 660 | 880,2 k $ | 1,58 % |
| 19 | NAURA Technology Group Co Ltd | 10 935 | 751 k $ | 1,34 % |
| 20 | APR Corp/Korea | 3 395 | 737,1 k $ | 1,32 % |
| 21 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 843 | 699,9 k $ | 1,25 % |
| 22 | Zijin Gold International Co Ltd | 21 939 | 651,6 k $ | 1,17 % |
| 23 | Bilibili Inc | 21 620 | 606,1 k $ | 1,09 % |
| 24 | Frontken Corp Bhd | 609 400 | 587,5 k $ | 1,05 % |
| 25 | ADNOC Drilling Co PJSC | 421 134 | 586,9 k $ | 1,05 % |
| 26 | Grab Holdings Ltd | 135 448 | 571,6 k $ | 1,02 % |
| 27 | KE Holdings Inc | 97 400 | 540 k $ | 0,97 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 16 828 | 536 k $ | 0,96 % |
| 29 | Southern Copper Corp | 2 307 | 503,6 k $ | 0,90 % |
| 30 | China Merchants Bank Co Ltd | 74 000 | 461,5 k $ | 0,83 % |
| 31 | China Construction Bank Corp | 443 000 | 451,9 k $ | 0,81 % |
| 32 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 51 500 | 449,7 k $ | 0,81 % |
| 33 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 159 140 | 443,1 k $ | 0,79 % |
| 34 | Varun Beverages Ltd | 82 623 | 409,7 k $ | 0,73 % |
| 35 | NAC Kazatomprom JSC | 4 983 | 409,5 k $ | 0,73 % |
| 36 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 15 782 | 408,8 k $ | 0,73 % |
| 37 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 52 810 | 387,1 k $ | 0,69 % |
| 38 | ASE Technology Holding Co Ltd | 30 000 | 359,4 k $ | 0,64 % |
| 39 | Reliance Industries Ltd | 23 222 | 356,9 k $ | 0,64 % |
| 40 | TBC Bank Group PLC | 5 110 | 331,1 k $ | 0,59 % |
| 41 | Samsung Biologics Co Ltd | 249 | 307,4 k $ | 0,55 % |
| 42 | Vale SA | 17 332 | 297,8 k $ | 0,53 % |
| 43 | Fabrinet | 541 | 295,2 k $ | 0,53 % |
| 44 | Itau Unibanco Holding SA | 31 849 | 288,2 k $ | 0,52 % |
| 45 | Vista Energy SAB de CV | 4 550 | 262,7 k $ | 0,47 % |
| 46 | BlackBuck Ltd | 39 369 | 253,4 k $ | 0,45 % |
| 47 | CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LTD | 129 300 | 250,9 k $ | 0,45 % |
| 48 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 24 100 | 238,1 k $ | 0,43 % |
| 49 | DLF Ltd | 22 170 | 147,9 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Finance 5,8 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 43,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 23,8 %
- TWD 22,2 %
- KRW 21,9 %
- USD 14,4 %
- INR 5,8 %
- CNY 3,5 %
- ZAR 3,2 %
- MYR 1,1 %
- AED 1,1 %
- EGP 0,8 %
- PLN 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 23,8 %
- Taïwan 22,2 %
- Corée du Sud 21,9 %
- États-Unis 7,3 %
- Inde 6,9 %
- Afrique du Sud 5,2 %
- Chine 3,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Malaisie 1,1 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Brésil 1,1 %
- Autres pays 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 12,6 M $ | 23,79 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 11,8 M $ | 22,22 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 11,6 M $ | 21,87 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 3,9 M $ | 7,33 % |
| 5 | Inde | 7 | 3,6 M $ | 6,85 % |
| 6 | Afrique du Sud | 2 | 2,8 M $ | 5,25 % |
| 7 | Chine | 3 | 1,9 M $ | 3,52 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 866,8 k $ | 1,63 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 740,6 k $ | 1,39 % |
| 10 | Malaisie | 1 | 587,5 k $ | 1,11 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 1 | 586,9 k $ | 1,10 % |
| 12 | Brésil | 2 | 586 k $ | 1,10 % |
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