Composition de HCM Defender 500 Index ETF
ISIN US66538R7301
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- Actif net
- 580,6 M $ dont 580 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 417 dans 4 pays
- 10 premières
- 50,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NVR Inc | 15 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 627 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 403 | Brown & Brown Inc | 1 578 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 404 | VeriSign Inc | 395 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 405 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 513 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 406 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 087 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 407 | Tyson Foods Inc | 1 633 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 408 | Broadridge Financial Solutions Inc | 670 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 409 | PTC Inc | 791 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 410 | Las Vegas Sands Corp | 1 922 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | Strategy Inc | 1 005 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 412 | CoreWeave Inc | 869 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 413 | Trimble Inc | 1 603 | 82 k $ | 0,01 % |
| 414 | CoStar Group Inc | 2 824 | 80 k $ | 0,01 % |
| 415 | Leidos Holdings Inc | 677 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 416 | Charter Communications Inc | 483 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 417 | Atlassian Corp | 866 | 67,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Finance 8,9 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Santé 7,0 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 21,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 412 | 578,4 M $ | 99,72 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 217,2 k $ | 0,04 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 213,7 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de HCM Defender 500 Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066142