Composition de Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund
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- Actif net
- 218,9 M $ dont 210,3 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 200 dans 27 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 468 000 | 32,5 M $ | 14,84 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 110 373 | 16,6 M $ | 7,59 % |
| 3 | SK hynix Inc | 9 999 | 8,9 M $ | 4,07 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 129 600 | 7,9 M $ | 3,60 % |
| 5 | Delta Electronics Inc | 89 000 | 6,2 M $ | 2,85 % |
| 6 | MediaTek Inc | 67 000 | 5,6 M $ | 2,56 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 331 700 | 5,5 M $ | 2,50 % |
| 8 | ORLEN SA | 82 536 | 3 M $ | 1,39 % |
| 9 | Al Rajhi Bank | 156 609 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 10 | Hana Financial Group Inc | 31 963 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 11 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 40 852 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 12 | China Construction Bank Corp | 2 453 000 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 13 | GE Vernova T&D India Ltd | 57 897 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 14 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 440 000 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 1 453 300 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 16 | Emaar Development PJSC | 585 901 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 17 | NetEase Inc | 97 200 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 18 | International Container Terminal Services Inc | 191 270 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 19 | Asia Vital Components Co Ltd | 24 000 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 20 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 536 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 21 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 383 700 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 22 | Tata Consultancy Services Ltd | 74 130 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 23 | Geely Automobile Holdings Ltd | 661 000 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 16 698 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 25 | Etihad Etisalat Co | 100 677 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 26 | Emaar Properties PJSC | 533 592 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 27 | HD Hyundai Co Ltd | 8 071 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 28 | Korea Electric Power Corp | 56 454 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 29 | Riyad Bank | 268 342 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 30 | Lite-On Technology Corp | 247 000 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 31 | OTP Bank Nyrt | 9 841 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 32 | Coal India Ltd | 250 843 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 33 | Britannia Industries Ltd | 21 058 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 34 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 131 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 35 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 167 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 36 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 33 740 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 37 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 603 000 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 38 | China Hongqiao Group Ltd | 263 500 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 39 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 001 600 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 40 | Realtek Semiconductor Corp | 62 000 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 41 | Aluminum Corp of China Ltd | 708 000 | 1 M $ | 0,47 % |
| 42 | MTN Group Ltd | 81 167 | 1 M $ | 0,47 % |
| 43 | Adani Power Ltd | 421 154 | 991 k $ | 0,45 % |
| 44 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 270 538 | 978,2 k $ | 0,45 % |
| 45 | Yum China Holdings Inc | 19 950 | 976,2 k $ | 0,45 % |
| 46 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 60 787 | 958,3 k $ | 0,44 % |
| 47 | Vedanta Ltd | 332 022 | 953,5 k $ | 0,44 % |
| 48 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 298 100 | 941,9 k $ | 0,43 % |
| 49 | China Life Insurance Co Ltd | 246 000 | 907,5 k $ | 0,41 % |
| 50 | TIM SA/Brazil | 173 300 | 901,2 k $ | 0,41 % |
| 51 | Bizlink Holding Inc | 10 000 | 897,9 k $ | 0,41 % |
| 52 | Nestle Malaysia Bhd | 32 600 | 889,8 k $ | 0,41 % |
| 53 | Eva Airways Corp | 818 000 | 866,3 k $ | 0,40 % |
| 54 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 978 | 861,3 k $ | 0,39 % |
| 55 | Tata Motors Ltd /new | 196 124 | 856,9 k $ | 0,39 % |
| 56 | Muthoot Finance Ltd | 23 492 | 851,3 k $ | 0,39 % |
| 57 | HDFC Bank Ltd | 103 438 | 846 k $ | 0,39 % |
| 58 | Vipshop Holdings Ltd | 58 041 | 835,2 k $ | 0,38 % |
| 59 | Nedbank Group Ltd | 52 162 | 832,8 k $ | 0,38 % |
| 60 | Lupin Ltd | 33 635 | 822,1 k $ | 0,38 % |
| 61 | SABIC Agri-Nutrients Co | 21 035 | 817,9 k $ | 0,37 % |
| 62 | InterGlobe Aviation Ltd | 17 901 | 817,5 k $ | 0,37 % |
| 63 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 290 800 | 794,1 k $ | 0,36 % |
| 64 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 148 300 | 788,1 k $ | 0,36 % |
| 65 | Asian Paints Ltd | 30 205 | 783,8 k $ | 0,36 % |
| 66 | Hindalco Industries Ltd | 69 056 | 758,7 k $ | 0,35 % |
| 67 | Hindustan Aeronautics Ltd | 16 086 | 738,6 k $ | 0,34 % |
| 68 | AMMB Holdings Bhd | 476 600 | 738 k $ | 0,34 % |
| 69 | OUTsurance Group Ltd | 163 822 | 696 k $ | 0,32 % |
| 70 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 415 000 | 686,4 k $ | 0,31 % |
| 71 | Ooredoo QPSC | 173 672 | 653,5 k $ | 0,30 % |
| 72 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 129 000 | 633,4 k $ | 0,29 % |
| 73 | NMDC Ltd | 649 686 | 621,9 k $ | 0,28 % |
| 74 | UPL Ltd | 87 614 | 596,1 k $ | 0,27 % |
| 75 | Kasikornbank PCL | 97 500 | 580,3 k $ | 0,27 % |
| 76 | Emirates NBD Bank PJSC | 73 371 | 579,3 k $ | 0,26 % |
| 77 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 195 339 | 573,9 k $ | 0,26 % |
| 78 | Larsen & Toubro Ltd | 13 200 | 560,7 k $ | 0,26 % |
| 79 | 3SBio Inc | 184 500 | 551,9 k $ | 0,25 % |
| 80 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 3 329 | 547 k $ | 0,25 % |
| 81 | JD Logistics Inc | 268 700 | 523,3 k $ | 0,24 % |
| 82 | Union Bank of India Ltd | 296 245 | 521 k $ | 0,24 % |
| 83 | Want Want China Holdings Ltd | 913 000 | 515,2 k $ | 0,24 % |
| 84 | NTPC Ltd | 121 391 | 512,6 k $ | 0,23 % |
| 85 | LG Uplus Corp | 47 592 | 510,3 k $ | 0,23 % |
| 86 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 274 500 | 504,7 k $ | 0,23 % |
| 87 | Colgate-Palmolive India Ltd | 22 446 | 497,3 k $ | 0,23 % |
| 88 | Havells India Ltd | 37 782 | 494,8 k $ | 0,23 % |
| 89 | United Tractors Tbk PT | 289 100 | 485,2 k $ | 0,22 % |
| 90 | Infosys Ltd | 38 151 | 480,3 k $ | 0,22 % |
| 91 | Yutong Bus Co Ltd | 92 000 | 476,7 k $ | 0,22 % |
| 92 | Gruma SAB de CV | 27 380 | 475,2 k $ | 0,22 % |
| 93 | Li Ning Co Ltd | 177 500 | 462,1 k $ | 0,21 % |
| 94 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 146 100 | 460,6 k $ | 0,21 % |
| 95 | HDFC Asset Management Co Ltd | 15 659 | 449,3 k $ | 0,21 % |
| 96 | ICICI Bank Ltd | 33 375 | 447,8 k $ | 0,20 % |
| 97 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 332 022 | 423,4 k $ | 0,19 % |
| 98 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 332 022 | 423,4 k $ | 0,19 % |
| 99 | TALWANDI SABO POWER LTD | 332 022 | 423,4 k $ | 0,19 % |
| 100 | MALCO ENERGY LTD | 332 022 | 423,4 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Communication 5,0 %
- Finance 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 54,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 25,5 %
- KRW 19,7 %
- HKD 18,5 %
- INR 12,8 %
- CNY 5,2 %
- SAR 3,6 %
- ZAR 2,4 %
- AED 2,3 %
- PLN 1,8 %
- BRL 1,3 %
- PHP 1,1 %
- MYR 1,0 %
- MXN 0,9 %
- USD 0,8 %
- HUF 0,6 %
- QAR 0,5 %
- THB 0,5 %
- TRY 0,4 %
- IDR 0,3 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,2 %
- EGP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 19,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,5 %
- Inde 12,8 %
- Chine 7,3 %
- Arabie saoudite 3,6 %
- Émirats arabes unis 2,3 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Pologne 1,8 %
- Brésil 1,3 %
- Philippines 1,1 %
- Malaisie 1,0 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 14 | 53,6 M $ | 25,49 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 41,5 M $ | 19,72 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 32,6 M $ | 15,51 % |
| 4 | Inde | 45 | 27 M $ | 12,83 % |
| 5 | Chine | 30 | 15,3 M $ | 7,25 % |
| 6 | Arabie saoudite | 7 | 7,7 M $ | 3,65 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 4 | 4,8 M $ | 2,29 % |
| 8 | Afrique du Sud | 10 | 4,8 M $ | 2,26 % |
| 9 | Pologne | 3 | 3,8 M $ | 1,80 % |
| 10 | Brésil | 7 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 11 | Philippines | 1 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 12 | Malaisie | 3 | 2 M $ | 0,96 % |
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