Composition de Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund
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- Actif net
- 225,6 M $ dont 216,9 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 207 dans 25 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 468 000 | 34,6 M $ | 15,34 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 110 373 | 19,2 M $ | 8,51 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 9 999 | 11,4 M $ | 5,03 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 126 800 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 52 000 | 5,5 M $ | 2,46 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 87 000 | 4,3 M $ | 1,90 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 245 100 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | ORLEN SA | 82 536 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| 9 | International Container Terminal Services Inc | 199 780 | 3,1 M $ | 1,39 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 2 453 000 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 11 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 40 852 | 2,8 M $ | 1,26 % |
| 12 | Hana Financial Group Inc | 31 963 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 13 | GE Vernova T&D India Ltd | 57 897 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 14 | NETEASE INC | 97 200 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 1 453 300 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 16 | Al Rajhi Bank | 142 611 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 17 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 383 700 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 18 | KB Financial Group Inc | 16 698 | 2 M $ | 0,87 % |
| 19 | Muthoot Finance Ltd | 59 103 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 20 | Tata Consultancy Services Ltd | 74 130 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 21 | Emaar Development PJSC | 512 298 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 30 400 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 23 | Asia Vital Components Co Ltd | 24 000 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 24 | Geely Automobile Holdings Ltd | 661 000 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 25 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 778 000 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 26 | Remegen Co Ltd | 155 500 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 27 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 5 590 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 28 | Lite-On Technology Corp | 247 000 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 29 | Etihad Etisalat Co | 90 507 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 30 | Emaar Properties PJSC | 499 061 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 31 | Yum China Holdings Inc | 31 400 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 32 | OTP Bank Nyrt | 9 841 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 33 | Ambev SA | 451 800 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 34 | Riyad Bank | 254 071 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 35 | MTN Group Ltd | 107 510 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 36 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 167 000 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 37 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 248 018 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 38 | Vedanta Ltd | 424 997 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 39 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 33 740 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 40 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 536 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 41 | Korea Electric Power Corp | 47 087 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 42 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 131 000 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | HD Hyundai Co Ltd | 8 071 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 44 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 001 600 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 45 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 603 000 | 1 M $ | 0,46 % |
| 46 | SK SQUARE CO LTD | 1 433 | 985,4 k $ | 0,44 % |
| 47 | InterGlobe Aviation Ltd | 17 901 | 969,3 k $ | 0,43 % |
| 48 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 978 | 963,1 k $ | 0,43 % |
| 49 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 270 538 | 963 k $ | 0,43 % |
| 50 | CMOC Group Ltd | 332 500 | 960,6 k $ | 0,43 % |
| 51 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 242 | 949,1 k $ | 0,42 % |
| 52 | Adani Power Ltd | 421 154 | 931,8 k $ | 0,41 % |
| 53 | China Life Insurance Co Ltd | 246 000 | 915,8 k $ | 0,41 % |
| 54 | Realtek Semiconductor Corp | 43 000 | 891,7 k $ | 0,40 % |
| 55 | Vipshop Holdings Ltd | 58 041 | 890,3 k $ | 0,39 % |
| 56 | Nedbank Group Ltd | 52 162 | 882,9 k $ | 0,39 % |
| 57 | Weichai Power Co Ltd | 212 300 | 879,3 k $ | 0,39 % |
| 58 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 298 100 | 876,9 k $ | 0,39 % |
| 59 | Asian Paints Ltd | 30 205 | 868,9 k $ | 0,39 % |
| 60 | COAL INDIA LTD | 196 268 | 852,1 k $ | 0,38 % |
| 61 | Lupin Ltd | 33 635 | 851,3 k $ | 0,38 % |
| 62 | China Hongqiao Group Ltd | 263 500 | 829,1 k $ | 0,37 % |
| 63 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 415 000 | 828,3 k $ | 0,37 % |
| 64 | HDFC Bank Ltd | 103 438 | 810,1 k $ | 0,36 % |
| 65 | AMMB Holdings Bhd | 476 600 | 789,4 k $ | 0,35 % |
| 66 | Aluminum Corp of China Ltd | 708 000 | 770,9 k $ | 0,34 % |
| 67 | CHROMA ATE INC | 12 000 | 753,9 k $ | 0,33 % |
| 68 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 290 800 | 726 k $ | 0,32 % |
| 69 | Kasikornbank PCL | 97 500 | 711,4 k $ | 0,32 % |
| 70 | Hindalco Industries Ltd | 69 056 | 707,6 k $ | 0,31 % |
| 71 | SABIC Agri-Nutrients Co | 21 035 | 690,5 k $ | 0,31 % |
| 72 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 129 000 | 668,6 k $ | 0,30 % |
| 73 | TIM SA/Brazil | 173 300 | 664,3 k $ | 0,29 % |
| 74 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 148 300 | 655,2 k $ | 0,29 % |
| 75 | Accton Technology Corp | 10 000 | 648,2 k $ | 0,29 % |
| 76 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 10 719 | 608,3 k $ | 0,27 % |
| 77 | Emirates NBD Bank PJSC | 73 371 | 602,6 k $ | 0,27 % |
| 78 | Ultrapar Participacoes SA | 91 600 | 597,2 k $ | 0,26 % |
| 79 | Ooredoo QPSC | 173 672 | 596,5 k $ | 0,26 % |
| 80 | NMDC Ltd | 649 686 | 579,4 k $ | 0,26 % |
| 81 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 274 500 | 552,2 k $ | 0,24 % |
| 82 | OUTsurance Group Ltd | 110 062 | 550,9 k $ | 0,24 % |
| 83 | Union Bank of India Ltd | 296 245 | 531,6 k $ | 0,24 % |
| 84 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 195 339 | 527,9 k $ | 0,23 % |
| 85 | JD Logistics Inc | 268 700 | 515,2 k $ | 0,23 % |
| 86 | ICICI BANK LTD | 33 375 | 501,6 k $ | 0,22 % |
| 87 | Nestle India Ltd | 31 640 | 500,4 k $ | 0,22 % |
| 88 | Colgate-Palmolive India Ltd | 22 446 | 488,4 k $ | 0,22 % |
| 89 | LG Uplus Corp | 47 592 | 488 k $ | 0,22 % |
| 90 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 3 329 | 470 k $ | 0,21 % |
| 91 | National Aluminium Co Ltd | 121 287 | 446,2 k $ | 0,20 % |
| 92 | NTPC LTD | 121 391 | 441,5 k $ | 0,20 % |
| 93 | Yutong Bus Co Ltd | 92 000 | 439 k $ | 0,19 % |
| 94 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 146 100 | 423,9 k $ | 0,19 % |
| 95 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 19 846 | 413,8 k $ | 0,18 % |
| 96 | Tata Motors Ltd /new | 88 476 | 404,7 k $ | 0,18 % |
| 97 | China Gold International Resources Corp Ltd | 17 900 | 404,1 k $ | 0,18 % |
| 98 | Qatar National Bank QPSC | 86 651 | 394,7 k $ | 0,17 % |
| 99 | CPFL Energia SA | 42 600 | 387,8 k $ | 0,17 % |
| 100 | Jarir Marketing Co | 82 091 | 364,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Communication 4,8 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 59,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,8 %
- KRW 21,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 11,4 %
- CNY 7,0 %
- SAR 3,1 %
- ZAR 2,7 %
- PLN 2,0 %
- AED 1,9 %
- BRL 1,9 %
- PHP 1,4 %
- USD 1,0 %
- MXN 0,8 %
- HUF 0,7 %
- QAR 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,3 %
- CLP 0,3 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,8 %
- Corée du Sud 21,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,2 %
- Inde 11,4 %
- Chine 8,6 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Pologne 2,0 %
- Émirats arabes unis 1,9 %
- Brésil 1,9 %
- Philippines 1,4 %
- États-Unis 1,2 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 17 | 53,8 M $ | 24,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 20 | 47 M $ | 21,69 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 32,9 M $ | 15,18 % |
| 4 | Inde | 39 | 24,7 M $ | 11,38 % |
| 5 | Chine | 37 | 18,6 M $ | 8,56 % |
| 6 | Arabie saoudite | 7 | 6,7 M $ | 3,10 % |
| 7 | Afrique du Sud | 9 | 5,6 M $ | 2,56 % |
| 8 | Pologne | 4 | 4,3 M $ | 1,97 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 4 | 4,1 M $ | 1,90 % |
| 10 | Brésil | 8 | 4,1 M $ | 1,88 % |
| 11 | Philippines | 1 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 2,7 M $ | 1,23 % |
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