Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 719 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | 449 755 | 12 M $ | 0,63 % |
| 2 | Phillips 66 | 70 359 | 11,9 M $ | 0,62 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 65 356 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 4 | Kinder Morgan Inc | 363 527 | 11,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Allstate Corp/The | 47 954 | 11,4 M $ | 0,60 % |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | 247 565 | 11,2 M $ | 0,59 % |
| 7 | Flex Ltd | 68 458 | 11,1 M $ | 0,58 % |
| 8 | Realty Income Corp | 174 500 | 10,8 M $ | 0,57 % |
| 9 | Delta Air Lines Inc | 114 919 | 10,8 M $ | 0,56 % |
| 10 | Corteva Inc | 125 636 | 10,6 M $ | 0,56 % |
| 11 | AMETEK Inc | 42 759 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 12 | Coherent Corp | 26 221 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 185 602 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 14 | ONEOK Inc | 117 832 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 15 | United Rentals Inc | 8 982 | 10,2 M $ | 0,53 % |
| 16 | Ford Motor Co | 730 655 | 10,2 M $ | 0,53 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 34 779 | 10,1 M $ | 0,53 % |
| 18 | Entergy Corp | 85 523 | 9,8 M $ | 0,52 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 106 558 | 9,6 M $ | 0,51 % |
| 20 | Fifth Third Bancorp | 169 066 | 9,5 M $ | 0,50 % |
| 21 | Xcel Energy Inc | 116 720 | 9,4 M $ | 0,49 % |
| 22 | Nucor Corp | 41 205 | 9,2 M $ | 0,48 % |
| 23 | Exelon Corp | 191 579 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 24 | Humana Inc | 22 452 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | 36 493 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 210 713 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 31 541 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 28 | State Street Corp | 50 008 | 8,5 M $ | 0,44 % |
| 29 | Electronic Arts Inc | 40 390 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 30 | Ferguson Enterprises Inc | 33 969 | 8,1 M $ | 0,42 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 53 139 | 8 M $ | 0,42 % |
| 32 | VENTAS INC | 90 549 | 8 M $ | 0,42 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 242 244 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| 34 | United Airlines Holdings Inc | 56 834 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 35 | DR Horton Inc | 46 968 | 7,7 M $ | 0,40 % |
| 36 | Consolidated Edison Inc | 68 914 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 37 | Public Service Enterprise Group Inc | 93 312 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 38 | American International Group Inc | 99 605 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 39 | Block Inc | 97 336 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 40 | Garmin Ltd | 30 710 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 41 | eBay Inc | 64 936 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 167 444 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 24 231 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 44 | Ameriprise Financial Inc | 15 529 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 60 935 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 46 | Prudential Financial Inc | 65 040 | 7 M $ | 0,37 % |
| 47 | Agilent Technologies Inc | 52 800 | 7 M $ | 0,37 % |
| 48 | MSCI Inc | 12 465 | 7 M $ | 0,37 % |
| 49 | Iron Mountain Inc | 55 256 | 7 M $ | 0,37 % |
| 50 | PG&E Corp | 410 135 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 51 | Waters Corp | 18 375 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 26 941 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 53 | Archer-Daniels-Midland Co | 89 663 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 54 | Carnival Corp Ltd | 238 448 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 55 | Hartford Insurance Group Inc/The | 51 167 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 56 | Kenvue Inc | 354 401 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 376 552 | 6,7 M $ | 0,35 % |
| 58 | CBRE Group Inc | 49 418 | 6,7 M $ | 0,35 % |
| 59 | Nasdaq Inc | 83 553 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 60 | Occidental Petroleum Corp | 135 560 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 61 | ON Semiconductor Corp | 69 613 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 27 436 | 6,5 M $ | 0,34 % |
| 63 | Roper Technologies Inc | 19 116 | 6,5 M $ | 0,34 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 20 358 | 6,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | Martin Marietta Materials Inc | 11 164 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 66 | Qnity Electronics Inc | 39 196 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Arch Capital Group Ltd | 64 990 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 35 806 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 81 575 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 31 108 | 6 M $ | 0,32 % |
| 71 | Coinbase Global Inc | 41 065 | 6 M $ | 0,31 % |
| 72 | Ingersoll Rand Inc | 73 164 | 6 M $ | 0,31 % |
| 73 | EQT Corp | 112 769 | 6 M $ | 0,31 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 27 662 | 6 M $ | 0,31 % |
| 75 | Biogen Inc | 27 550 | 6 M $ | 0,31 % |
| 76 | Paychex Inc | 60 178 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 77 | DTE ENERGY COMPANY | 38 815 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 78 | Ameren Corp | 51 672 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 79 | Yum! Brands Inc | 36 229 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 80 | Kroger Co/The | 104 191 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 81 | Teledyne Technologies Inc | 8 607 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 82 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 76 683 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 83 | Extra Space Storage Inc | 39 185 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 84 | Northern Trust Corp | 32 566 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 23 729 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 86 | Dover Corp | 24 915 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 78 979 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 88 | Centene Corp | 84 810 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 89 | GE HealthCare Technologies Inc | 84 905 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 202 932 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 91 | CENTERPOINT ENERGY INC | 122 271 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 92 | Atmos Energy Corp | 30 832 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 93 | STEEL DYNAMICS INC | 23 114 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 94 | Edison International | 71 190 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 95 | ResMed Inc | 27 161 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 96 | HALLIBURTON COMPANY | 155 742 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 97 | Cincinnati Financial Corp | 28 457 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 98 | Xylem Inc/NY | 44 351 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 99 | Hubbell Inc | 9 902 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 100 | Otis Worldwide Corp | 71 818 | 5,1 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 687 | 1,8 Md $ | 97,17 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 15,7 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 998,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 322,2 k $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 136,3 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Mid Cap Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065749