Composition de Fidelity OTC K6 Portfolio
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 110 dans 14 pays
- 10 premières
- 65,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bowman Consulting Group Ltd | 7 606 | 204,2 k $ | 0,01 % |
| 102 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 6 421 | 169,3 k $ | 0,00 % |
| 103 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2 327 | 120,5 k $ | 0,00 % |
| 104 | S&P Global Inc | 136 | 56 k $ | 0,00 % |
| 105 | Figs Inc | 3 743 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 106 | GRAIL Inc | 503 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 107 | Twilio Inc | 122 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 108 | JD.com Inc | 702 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 109 | Mobility Global Inc | 136 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 110 | TREVENA INC | 52 | 0,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 56,5 %
- Communication 18,2 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- KRW 0,2 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Taïwan 3,0 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Belgique 0,4 %
- Luxembourg 0,3 %
- Corée du Sud 0,2 %
- Suède 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 3,3 Md $ | 92,57 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 106 M $ | 3,01 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 48,1 M $ | 1,37 % |
| 4 | Canada | 2 | 31,1 M $ | 0,88 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 24 M $ | 0,68 % |
| 6 | Belgique | 1 | 15,3 M $ | 0,43 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 10 M $ | 0,28 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 7 M $ | 0,20 % |
| 9 | Suède | 1 | 6,6 M $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | Danemark | 1 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 0,04 % |
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