Composition d'iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
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- Actif net
- 190,9 M $ dont 183,3 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 49 dans 12 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 165 508 | 9,2 M $ | 4,81 % |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 99 937 | 9,1 M $ | 4,79 % |
| 3 | REVOLUTION MEDICINES INC | 46 352 | 8,7 M $ | 4,55 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 887 | 8,3 M $ | 4,35 % |
| 5 | Genmab A/S | 28 069 | 8,1 M $ | 4,23 % |
| 6 | Incyte Corp | 67 570 | 8,1 M $ | 4,23 % |
| 7 | MODERNA INC | 145 819 | 8 M $ | 4,19 % |
| 8 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 225 100 | 7,7 M $ | 4,05 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 57 270 | 7,5 M $ | 3,91 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15 481 | 7,4 M $ | 3,87 % |
| 11 | Roche Holding AG | 16 796 | 7,3 M $ | 3,85 % |
| 12 | Ipsen SA | 37 928 | 7,3 M $ | 3,84 % |
| 13 | Exelixis Inc | 131 275 | 7 M $ | 3,65 % |
| 14 | GSK PLC | 266 670 | 6,9 M $ | 3,63 % |
| 15 | Sanofi SA | 76 788 | 6,6 M $ | 3,46 % |
| 16 | Ideaya Biosciences Inc | 180 483 | 6,4 M $ | 3,36 % |
| 17 | IMMUNITYBIO INC | 817 183 | 5,9 M $ | 3,07 % |
| 18 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 181 763 | 5,1 M $ | 2,68 % |
| 19 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 266 135 | 4,2 M $ | 2,19 % |
| 20 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 244 500 | 3,7 M $ | 1,91 % |
| 21 | Iovance Biotherapeutics Inc | 841 830 | 3,4 M $ | 1,80 % |
| 22 | Nuvation Bio Inc | 536 281 | 3,4 M $ | 1,78 % |
| 23 | CRISPR Therapeutics AG | 62 247 | 3 M $ | 1,57 % |
| 24 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 508 935 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| 25 | Vir Biotechnology Inc | 289 265 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 26 | Novavax Inc | 339 643 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 27 | Janux Therapeutics Inc | 124 166 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 28 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 351 500 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 29 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 137 099 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 30 | Personalis Inc | 134 479 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 31 | Kura Oncology Inc | 186 448 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 32 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 419 200 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 33 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 38 807 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 34 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 375 908 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 35 | VERASTEM INC | 178 719 | 1 M $ | 0,54 % |
| 36 | Alvotech SA | 244 900 | 1 M $ | 0,53 % |
| 37 | Design Therapeutics Inc | 81 808 | 996,4 k $ | 0,52 % |
| 38 | Xencor Inc | 48 671 | 983,6 k $ | 0,52 % |
| 39 | Intellia Therapeutics Inc | 91 888 | 981,4 k $ | 0,51 % |
| 40 | Shanghai Henlius Biotech Inc | 135 900 | 964,1 k $ | 0,51 % |
| 41 | Ocugen Inc | 723 783 | 890,3 k $ | 0,47 % |
| 42 | Pacific Biosciences of California Inc | 622 048 | 870,9 k $ | 0,46 % |
| 43 | VALNEVA SE | 349 239 | 866,3 k $ | 0,45 % |
| 44 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 101 324 | 819,7 k $ | 0,43 % |
| 45 | ABCLON INC | 34 319 | 469,8 k $ | 0,25 % |
| 46 | PRIME MEDICINE INC | 65 480 | 191,2 k $ | 0,10 % |
| 47 | ARCELLX INC CVR | 73 059 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 48 | OmniAb Inc | 19 498 | 0,2 $ | |
| 49 | OmniAb Inc | 19 498 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Santé 42,0 %
- Non attribué 58,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- EUR 13,1 %
- JPY 6,2 %
- DKK 4,4 %
- CHF 4,0 %
- GBP 3,8 %
- HKD 2,4 %
- KRW 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,1 %
- France 8,1 %
- Japon 6,2 %
- Suisse 5,6 %
- Allemagne 5,0 %
- Danemark 4,4 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Canada 1,6 %
- Islande 0,6 %
- Chine 0,5 %
- Corée du Sud 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 113,8 M $ | 62,12 % |
| 2 | France | 3 | 14,8 M $ | 8,08 % |
| 3 | Japon | 2 | 11,4 M $ | 6,21 % |
| 4 | Suisse | 2 | 10,3 M $ | 5,64 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 9,2 M $ | 5,01 % |
| 6 | Danemark | 1 | 8,1 M $ | 4,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 6,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 3,4 M $ | 1,83 % |
| 9 | Canada | 1 | 2,9 M $ | 1,59 % |
| 10 | Islande | 1 | 1 M $ | 0,55 % |
| 11 | Chine | 1 | 964,1 k $ | 0,53 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 469,8 k $ | 0,26 % |
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