Composition d'iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
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- Actif net
- 160,5 M $ dont 152,6 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 50 dans 12 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revolution Medicines Inc | 76 325 | 11 M $ | 6,85 % |
| 2 | Moderna Inc | 219 441 | 10,1 M $ | 6,28 % |
| 3 | Ipsen SA | 42 810 | 8,4 M $ | 5,24 % |
| 4 | Bayer AG | 156 689 | 7 M $ | 4,38 % |
| 5 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 202 500 | 6,8 M $ | 4,22 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 60 956 | 6,7 M $ | 4,15 % |
| 7 | GSK PLC | 252 397 | 6,6 M $ | 4,12 % |
| 8 | Roche Holding AG | 15 724 | 6,4 M $ | 3,99 % |
| 9 | Exelixis Inc | 137 027 | 6,1 M $ | 3,80 % |
| 10 | Twist Bioscience Corp | 103 936 | 6,1 M $ | 3,79 % |
| 11 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8 462 | 6 M $ | 3,73 % |
| 12 | Sanofi SA | 61 394 | 5,7 M $ | 3,58 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 345 | 5,7 M $ | 3,55 % |
| 14 | Incyte Corp | 59 291 | 5,6 M $ | 3,52 % |
| 15 | Genmab A/S | 19 182 | 5,1 M $ | 3,16 % |
| 16 | Ideaya Biosciences Inc | 149 434 | 4,3 M $ | 2,71 % |
| 17 | ImmunityBio Inc | 589 940 | 4,2 M $ | 2,61 % |
| 18 | Caris Life Sciences Inc | 205 671 | 3,9 M $ | 2,44 % |
| 19 | Arcus Biosciences Inc | 133 599 | 3,4 M $ | 2,12 % |
| 20 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 202 300 | 3 M $ | 1,86 % |
| 21 | CRISPR Therapeutics AG | 55 336 | 2,9 M $ | 1,80 % |
| 22 | Novavax Inc | 264 512 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 23 | Iovance Biotherapeutics Inc | 593 884 | 2 M $ | 1,24 % |
| 24 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 345 600 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 25 | Nuvation Bio Inc | 426 642 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 26 | Vir Biotechnology Inc | 167 572 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 27 | AbCellera Biologics Inc | 411 289 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 28 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 102 168 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 29 | Janux Therapeutics Inc | 95 943 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 30 | Kura Oncology Inc | 150 470 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 31 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 190 700 | 1 M $ | 0,62 % |
| 32 | CytomX Therapeutics Inc | 228 039 | 962,3 k $ | 0,60 % |
| 33 | Ocugen Inc | 548 690 | 949,2 k $ | 0,59 % |
| 34 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 31 513 | 910,7 k $ | 0,57 % |
| 35 | AbClon Inc. | 27 030 | 903,7 k $ | 0,56 % |
| 36 | Intellia Therapeutics Inc | 66 593 | 897,7 k $ | 0,56 % |
| 37 | Shanghai Henlius Biotech Inc | 83 900 | 805,6 k $ | 0,50 % |
| 38 | Pacific Biosciences of California Inc | 483 024 | 768 k $ | 0,48 % |
| 39 | Design Therapeutics Inc | 55 761 | 758,3 k $ | 0,47 % |
| 40 | Valneva SE | 258 253 | 705,4 k $ | 0,44 % |
| 41 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 75 293 | 637 k $ | 0,40 % |
| 42 | Verastem Inc | 116 276 | 634,9 k $ | 0,40 % |
| 43 | Alvotech SA | 188 379 | 629,2 k $ | 0,39 % |
| 44 | Personalis Inc | 94 670 | 522,6 k $ | 0,33 % |
| 45 | Xencor Inc | 40 644 | 484,9 k $ | 0,30 % |
| 46 | Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co Ltd | 120 200 | 214,8 k $ | 0,13 % |
| 47 | Prime Medicine Inc | 56 846 | 201,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | ARCELLX INC CVR | 73 059 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 49 | OmniAb Inc | 19 498 | 0,2 $ | |
| 50 | OmniAb Inc | 19 498 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Santé 43,7 %
- Non attribué 56,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- EUR 14,3 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,3 %
- CHF 4,2 %
- DKK 3,3 %
- HKD 2,6 %
- KRW 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 60,8 %
- France 9,7 %
- Japon 6,4 %
- Suisse 6,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Danemark 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Canada 1,1 %
- Chine 0,7 %
- Corée du Sud 0,6 %
- Islande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 92,8 M $ | 60,80 % |
| 2 | France | 3 | 14,9 M $ | 9,74 % |
| 3 | Japon | 2 | 9,8 M $ | 6,40 % |
| 4 | Suisse | 2 | 9,3 M $ | 6,10 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 7 M $ | 4,60 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6,6 M $ | 4,34 % |
| 7 | Danemark | 1 | 5,1 M $ | 3,33 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2,9 M $ | 1,92 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 10 | Chine | 2 | 1 M $ | 0,67 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 903,7 k $ | 0,59 % |
| 12 | Islande | 1 | 629,2 k $ | 0,41 % |
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