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Composition de SBH EMERGING MARKETS FUND

Segall Bryant & Hamill Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
90 M $ dont 87,9 M $ en actions, soit 97,7 %
Positions
440 dans 30 pays
10 premières
31,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Zhejiang Expressway Co Ltd 44 16040,6 k $0,05 %
402First Philippine Holdings Corp 33 41640,3 k $0,04 %
403Far Eastern New Century Corp 48 00040 k $0,04 %
404Lotus Pharmaceutical Co Ltd 6 00039,7 k $0,04 %
405Fufeng Group Ltd 44 00039,3 k $0,04 %
406Malayan Cement Bhd 26 20039,1 k $0,04 %
407Mineros SA 10 88639,1 k $0,04 %
408Daou Data Corp 2 54138,8 k $0,04 %
409Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT 455 30038,6 k $0,04 %
410Qingdao Port International Co Ltd 44 00038,2 k $0,04 %
411TKG Huchems Co Ltd 3 19238,1 k $0,04 %
412China Overseas Property Holdings Ltd 75 00038,1 k $0,04 %
413Oriental Holdings BHD 21 50038 k $0,04 %
414Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 9 47437,5 k $0,04 %
415Colbun SA 267 29437,4 k $0,04 %
416Almendral Sa 1 334 32736,4 k $0,04 %
417China Suntien Green Energy Corp Ltd 72 00035,9 k $0,04 %
418Diagnosticos da America SA 64 30035,4 k $0,04 %
419Universal Cement Corp 37 00034,4 k $0,04 %
420YDUQS Participacoes SA 14 60034,1 k $0,04 %
421LX Hausys Ltd 1 80934,1 k $0,04 %
422Albaraka Turk Katilim Bankasi AS 184 87533,5 k $0,04 %
423Turk Telekomunikasyon AS 24 39432 k $0,04 %
424Vaibhav Global Ltd 16 63831,7 k $0,04 %
425Fu Hua Innovation Co Ltd 66 00030,7 k $0,03 %
426Faisal Islamic Bank Of Egypt 49 04629,8 k $0,03 %
427Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk PT 95 70028,7 k $0,03 %
428Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd 12 00028,2 k $0,03 %
429Topkey Corp 6 00028,2 k $0,03 %
430China Airlines Ltd 47 00026,7 k $0,03 %
431Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 101 25225,4 k $0,03 %
432Qfin Holdings Inc 1 90024,5 k $0,03 %
433Hu Lane Associate Inc 6 30021,7 k $0,02 %
434Yem Chio Co Ltd 46 92020,2 k $0,02 %
435Zee Entertainment Enterprises Ltd 24 18718,9 k $0,02 %
436Tianjin Port Development Holdings Ltd 210 47118,1 k $0,02 %
437Leoch International Technology Ltd 241 00016,4 k $0,02 %
438NICE Information Service Co Ltd 1 10211,8 k $0,01 %
439Dong-A Socio Holdings Co Ltd 1147,2 k $0,01 %
440Brava Energia 12,4 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 23,0 %
  • Communication 3,2 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Finance 1,5 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 68,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 20,8 %
  • HKD 19,2 %
  • KRW 16,2 %
  • INR 11,5 %
  • TWD 10,6 %
  • CNY 3,7 %
  • SAR 2,9 %
  • ZAR 2,2 %
  • PLN 1,4 %
  • BRL 1,4 %
  • MXN 1,3 %
  • AED 1,2 %
  • IDR 1,1 %
  • MYR 1,1 %
  • THB 1,0 %
  • QAR 0,8 %
  • TRY 0,8 %
  • EUR 0,6 %
  • PHP 0,6 %
  • KWD 0,5 %
  • CLP 0,3 %
  • EGP 0,3 %
  • COP 0,2 %
  • PEN 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 22,9 %
  • Corée du Sud 16,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,5 %
  • Inde 12,6 %
  • Chine 5,6 %
  • Brésil 3,3 %
  • Afrique du Sud 3,2 %
  • Arabie saoudite 2,9 %
  • États-Unis 2,8 %
  • Îles Caïmans 1,8 %
  • Mexique 1,7 %
  • Pologne 1,4 %
  • Autres pays 10,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan7320,2 M $22,93 %
2Corée du Sud5314,3 M $16,21 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong5513,7 M $15,54 %
4Inde6911,1 M $12,62 %
5Chine335 M $5,64 %
6Brésil142,9 M $3,27 %
7Afrique du Sud122,8 M $3,21 %
8Arabie saoudite82,5 M $2,86 %
9États-Unis42,4 M $2,78 %
10Îles Caïmans111,6 M $1,80 %
11Mexique61,5 M $1,69 %
12Pologne91,3 M $1,43 %
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