Composition de Palm Valley Capital Fund
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- Actif net
- 215,2 M $ dont 53,1 M $ en actions, soit 24,7 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayonier Inc | 316 741 | 6,7 M $ | 3,13 % |
| 2 | Amdocs Ltd | 124 683 | 6,3 M $ | 2,93 % |
| 3 | Kelly Services Inc | 398 595 | 4,9 M $ | 2,27 % |
| 4 | LKQ Corp | 166 216 | 4,4 M $ | 2,03 % |
| 5 | Reynolds Consumer Products Inc | 90 400 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 6 | Healthcare Services Group Inc | 90 095 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 7 | Teleflex Inc | 17 263 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 8 | Flowers Foods Inc | 271 492 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 9 | ManpowerGroup Inc | 61 334 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 10 | Domino's Pizza Group PLC | 859 322 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 11 | Farmland Partners Inc | 205 487 | 2 M $ | 0,92 % |
| 12 | WH Group Ltd | 82 323 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 13 | Molson Coors Beverage Co | 41 128 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 14 | Ingredion Inc | 16 100 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 13 128 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 16 | Carter's Inc | 32 477 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 17 | Resources Connection Inc | 285 601 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 18 | TrueBlue Inc | 170 101 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 19 | Clorox Co/The | 12 375 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 20 | Hooker Furnishings Corp | 62 110 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 21 | Vontier Corp | 37 796 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 22 | Utz Brands Inc | 140 324 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 23 | Robert Half Inc | 35 157 | 1,1 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- GBP 3,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,9 %
- Guernesey 11,9 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 43 M $ | 80,94 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 6,3 M $ | 11,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 3,89 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,8 M $ | 3,30 % |
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Titelia. « Composition de Palm Valley Capital Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065375