Composition de Roundhill Video Games ETF
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- Actif net
- 14,1 M $ dont 14 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 40 dans 11 pays
- 10 premières
- 64,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetEase Inc | 13 470 | 1,7 M $ | 12,26 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 6 069 | 1,2 M $ | 8,84 % |
| 3 | Nintendo Co Ltd | 29 200 | 1,2 M $ | 8,69 % |
| 4 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 684 | 1,2 M $ | 8,31 % |
| 5 | ROBLOX Corp | 19 555 | 1,1 M $ | 7,55 % |
| 6 | Bandai Namco Holdings Inc | 25 800 | 600,7 k $ | 4,27 % |
| 7 | Konami Group Corp | 5 500 | 597,8 k $ | 4,24 % |
| 8 | Unity Software Inc | 19 802 | 565,9 k $ | 4,02 % |
| 9 | Nexon Co Ltd | 35 300 | 466 k $ | 3,31 % |
| 10 | Capcom Co Ltd | 24 200 | 448,5 k $ | 3,18 % |
| 11 | International Games System Co Ltd | 14 847 | 367,7 k $ | 2,61 % |
| 12 | Krafton Inc | 2 375 | 361,8 k $ | 2,57 % |
| 13 | CD Projekt SA | 5 644 | 336,9 k $ | 2,39 % |
| 14 | Square Enix Holdings Co Ltd | 21 500 | 318,8 k $ | 2,26 % |
| 15 | Kingsoft Corp Ltd | 93 400 | 264,2 k $ | 1,88 % |
| 16 | NC Corp | 1 485 | 246,8 k $ | 1,75 % |
| 17 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 25 000 | 233 k $ | 1,65 % |
| 18 | Sega Sammy Holdings Inc | 16 300 | 221,4 k $ | 1,57 % |
| 19 | XD Inc | 38 400 | 217,9 k $ | 1,55 % |
| 20 | Netmarble Corp | 6 929 | 167 k $ | 1,19 % |
| 21 | DeNA Co Ltd | 11 000 | 165,9 k $ | 1,18 % |
| 22 | Modern Times Group MTG AB | 12 429 | 157,2 k $ | 1,12 % |
| 23 | Embracer Group AB | 23 775 | 155,1 k $ | 1,10 % |
| 24 | Paradox Interactive AB | 11 053 | 150,9 k $ | 1,07 % |
| 25 | Playtika Holding Corp | 38 953 | 144,9 k $ | 1,03 % |
| 26 | Pearl Abyss Corp | 6 084 | 142,2 k $ | 1,01 % |
| 27 | SHIFT UP Corp | 6 332 | 134,5 k $ | 0,95 % |
| 28 | MIXI Inc | 7 700 | 128,3 k $ | 0,91 % |
| 29 | GungHo Online Entertainment Inc | 8 400 | 113,2 k $ | 0,80 % |
| 30 | Ubisoft Entertainment SA | 17 369 | 106,8 k $ | 0,76 % |
| 31 | DoubleUGames Co Ltd | 2 550 | 104,8 k $ | 0,74 % |
| 32 | NHN Corp | 4 116 | 93,5 k $ | 0,66 % |
| 33 | Tanwan Inc | 69 400 | 88,4 k $ | 0,63 % |
| 34 | HUYA Inc | 35 952 | 82,7 k $ | 0,59 % |
| 35 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 87 000 | 79,1 k $ | 0,56 % |
| 36 | IGG Inc | 182 000 | 75,4 k $ | 0,54 % |
| 37 | Everplay Group PLC | 22 830 | 70,8 k $ | 0,50 % |
| 38 | Wemade Co Ltd | 5 655 | 70,6 k $ | 0,50 % |
| 39 | Coffee Stain Group AB | 38 007 | 68,7 k $ | 0,49 % |
| 40 | Kakao Games Corp | 13 627 | 68,3 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Communication 45,8 %
- Non attribué 54,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 42,7 %
- JPY 32,2 %
- KRW 9,9 %
- HKD 5,2 %
- SEK 3,8 %
- TWD 2,6 %
- PLN 2,4 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,2 %
- États-Unis 29,8 %
- Îles Caïmans 13,5 %
- Corée du Sud 9,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Suède 3,8 %
- Taïwan 2,6 %
- Pologne 2,4 %
- France 0,8 %
- Singapour 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 4,5 M $ | 32,17 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 4,2 M $ | 29,83 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 1,9 M $ | 13,51 % |
| 4 | Corée du Sud | 9 | 1,4 M $ | 9,89 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 561,2 k $ | 4,00 % |
| 6 | Suède | 4 | 531,8 k $ | 3,79 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 367,7 k $ | 2,62 % |
| 8 | Pologne | 1 | 336,9 k $ | 2,40 % |
| 9 | France | 1 | 106,8 k $ | 0,76 % |
| 10 | Singapour | 1 | 75,4 k $ | 0,54 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 70,8 k $ | 0,50 % |
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