Composition d'Ancora Dividend Value Equity Fund
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- Actif net
- 42,9 M $ dont 42,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 29 dans 1 pays
- 10 premières
- 54,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 7 368 | 2,8 M $ | 6,49 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 358 | 2,7 M $ | 6,38 % |
| 3 | AbbVie Inc | 10 317 | 2,6 M $ | 6,05 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6 716 | 2,5 M $ | 5,84 % |
| 5 | Apple Inc | 8 620 | 2,5 M $ | 5,81 % |
| 6 | Eaton Corp PLC | 5 721 | 2,4 M $ | 5,68 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 8 450 | 2,1 M $ | 5,00 % |
| 8 | Bank of America Corp | 33 934 | 1,9 M $ | 4,51 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 14 743 | 1,9 M $ | 4,46 % |
| 10 | General Dynamics Corp | 5 249 | 1,9 M $ | 4,33 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 4 858 | 1,7 M $ | 3,99 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 9 706 | 1,4 M $ | 3,32 % |
| 13 | Marriott International Inc/MD | 3 513 | 1,3 M $ | 3,03 % |
| 14 | Linde PLC | 2 478 | 1,3 M $ | 3,00 % |
| 15 | McDonald's Corp | 4 584 | 1,2 M $ | 2,89 % |
| 16 | CRH PLC | 11 312 | 1,2 M $ | 2,82 % |
| 17 | Stifel Financial Corp | 16 600 | 1,2 M $ | 2,70 % |
| 18 | PACCAR Inc | 9 525 | 1,1 M $ | 2,67 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 10 475 | 1 M $ | 2,35 % |
| 20 | Chevron Corp | 5 840 | 968 k $ | 2,26 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 7 613 | 961,8 k $ | 2,24 % |
| 22 | Houlihan Lokey Inc | 6 993 | 938 k $ | 2,19 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 3 754 | 840,5 k $ | 1,96 % |
| 24 | Honeywell Aerospace Inc | 3 754 | 829,9 k $ | 1,93 % |
| 25 | Ares Management Corp | 6 906 | 768,7 k $ | 1,79 % |
| 26 | Salesforce Inc | 4 110 | 643,9 k $ | 1,50 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 3 079 | 569 k $ | 1,33 % |
| 28 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 222 | 439,7 k $ | 1,02 % |
| 29 | Mastercard Inc | 855 | 439,1 k $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Industrie 14,9 %
- Finance 13,9 %
- Santé 13,5 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Matériaux 5,9 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 42,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Ancora Dividend Value Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065262