Composition de The Acquirers Fund
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- Actif net
- 31,8 M $ dont 31,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H&R Block Inc | 30 527 | 1,3 M $ | 4,23 % |
| 2 | CF Industries Holdings Inc | 10 232 | 1,3 M $ | 4,03 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 8 030 | 1,2 M $ | 3,76 % |
| 4 | APA Corp | 31 899 | 1,2 M $ | 3,75 % |
| 5 | Ulta Beauty Inc | 2 283 | 1,2 M $ | 3,69 % |
| 6 | Cal-Maine Foods Inc | 13 281 | 1,2 M $ | 3,67 % |
| 7 | Booking Holdings Inc | 6 010 | 1,2 M $ | 3,65 % |
| 8 | Domino's Pizza Inc | 3 306 | 1,1 M $ | 3,62 % |
| 9 | Artisan Partners Asset Management Inc | 29 093 | 1,1 M $ | 3,60 % |
| 10 | Lululemon Athletica Inc | 9 256 | 1,1 M $ | 3,46 % |
| 11 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 42 789 | 1,1 M $ | 3,39 % |
| 12 | Dillard's Inc | 1 828 | 1,1 M $ | 3,39 % |
| 13 | Grand Canyon Education Inc | 7 355 | 1,1 M $ | 3,37 % |
| 14 | Crocs Inc | 8 277 | 1,1 M $ | 3,34 % |
| 15 | Synchrony Financial | 13 861 | 1,1 M $ | 3,31 % |
| 16 | Gulfport Energy Corp | 6 422 | 1 M $ | 3,26 % |
| 17 | Altria Group Inc | 15 094 | 1 M $ | 3,25 % |
| 18 | Magnolia Oil & Gas Corp | 39 837 | 1 M $ | 3,23 % |
| 19 | Mueller Industries Inc | 15 210 | 1 M $ | 3,18 % |
| 20 | Bath & Body Works Inc | 49 995 | 1 M $ | 3,17 % |
| 21 | California Resources Corp | 19 028 | 1 M $ | 3,15 % |
| 22 | Lantheus Holdings Inc | 10 041 | 1 M $ | 3,15 % |
| 23 | American Eagle Outfitters Inc | 57 721 | 991,6 k $ | 3,12 % |
| 24 | NVR Inc | 160 | 983,5 k $ | 3,10 % |
| 25 | Louisiana-Pacific Corp | 13 180 | 954,6 k $ | 3,01 % |
| 26 | Deckers Outdoor Corp | 9 482 | 918,6 k $ | 2,89 % |
| 27 | National Beverage Corp | 28 592 | 904,7 k $ | 2,85 % |
| 28 | Peabody Energy Corp | 41 702 | 889,1 k $ | 2,80 % |
| 29 | Olin Corp | 46 596 | 862,5 k $ | 2,72 % |
| 30 | KLA Corp | 4 021 | 735,1 k $ | 2,32 % |
| 31 | Southern Copper Corp | 1 | 100,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 10,5 %
- Énergie 7,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Finance 3,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Technologie 2,3 %
- Non attribué 69,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Israël 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 30,5 M $ | 96,59 % |
| 2 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 3,41 % |
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Titelia. « Composition de The Acquirers Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000065204