Composition de Sofi Select 500 ETF
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- Actif net
- 670,9 M $ dont 668,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 499 dans 7 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 748 | 286,9 k $ | 0,04 % |
| 302 | Carnival Corp Ltd | 10 164 | 285,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Public Storage | 939 | 285,2 k $ | 0,04 % |
| 304 | IDEXX Laboratories Inc | 505 | 284,6 k $ | 0,04 % |
| 305 | DuPont de Nemours Inc | 5 867 | 284,1 k $ | 0,04 % |
| 306 | State Street Corp | 1 817 | 282,8 k $ | 0,04 % |
| 307 | EMCOR Group Inc | 340 | 281,1 k $ | 0,04 % |
| 308 | Consolidated Edison Inc | 2 651 | 280 k $ | 0,04 % |
| 309 | PG&E Corp | 17 062 | 278,8 k $ | 0,04 % |
| 310 | Edison International | 3 986 | 278,8 k $ | 0,04 % |
| 311 | nVent Electric PLC | 1 666 | 278,2 k $ | 0,04 % |
| 312 | Humana Inc | 908 | 277,3 k $ | 0,04 % |
| 313 | Coinbase Global Inc | 1 439 | 272 k $ | 0,04 % |
| 314 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 056 | 271,8 k $ | 0,04 % |
| 315 | Yum! Brands Inc | 1 823 | 269,7 k $ | 0,04 % |
| 316 | LPL Financial Holdings Inc | 984 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 317 | United Airlines Holdings Inc | 2 337 | 268,3 k $ | 0,04 % |
| 318 | Ameriprise Financial Inc | 601 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 319 | Ameren Corp | 2 480 | 267,8 k $ | 0,04 % |
| 320 | WEC Energy Group Inc | 2 405 | 267,1 k $ | 0,04 % |
| 321 | Bunge Global SA | 2 156 | 265,8 k $ | 0,04 % |
| 322 | DTE ENERGY COMPANY | 1 816 | 259,5 k $ | 0,04 % |
| 323 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 618 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 324 | Ferguson Enterprises Inc | 1 131 | 255,6 k $ | 0,04 % |
| 325 | Fair Isaac Corp | 202 | 252,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | PACCAR Inc | 2 285 | 252,2 k $ | 0,04 % |
| 327 | FirstEnergy Corp | 5 410 | 251 k $ | 0,04 % |
| 328 | Fabrinet | 383 | 250,5 k $ | 0,04 % |
| 329 | Ingersoll Rand Inc | 3 497 | 250,5 k $ | 0,04 % |
| 330 | VICI Properties Inc | 8 871 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 331 | Tapestry Inc | 1 710 | 248,7 k $ | 0,04 % |
| 332 | Aflac Inc | 2 193 | 246,5 k $ | 0,04 % |
| 333 | Veeva Systems Inc | 1 406 | 245,1 k $ | 0,04 % |
| 334 | Block Inc | 3 220 | 243,8 k $ | 0,04 % |
| 335 | Arch Capital Group Ltd | 2 725 | 243,5 k $ | 0,04 % |
| 336 | Sysco Corp | 3 181 | 241,2 k $ | 0,04 % |
| 337 | Extra Space Storage Inc | 1 664 | 240,1 k $ | 0,04 % |
| 338 | IQVIA Holdings Inc | 1 311 | 238,9 k $ | 0,04 % |
| 339 | Medline Inc | 6 533 | 238,8 k $ | 0,04 % |
| 340 | Vulcan Materials Co | 838 | 237,1 k $ | 0,04 % |
| 341 | Kroger Co/The | 3 804 | 236,4 k $ | 0,04 % |
| 342 | Expedia Group Inc | 1 044 | 235,7 k $ | 0,04 % |
| 343 | Eversource Energy | 3 418 | 233,3 k $ | 0,03 % |
| 344 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 029 | 231,7 k $ | 0,03 % |
| 345 | Devon Energy Corp | 5 207 | 231,7 k $ | 0,03 % |
| 346 | Kenvue Inc | 13 286 | 229,6 k $ | 0,03 % |
| 347 | Cboe Global Markets Inc | 686 | 228,8 k $ | 0,03 % |
| 348 | DR Horton Inc | 1 536 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 349 | American International Group Inc | 3 033 | 225,1 k $ | 0,03 % |
| 350 | Atmos Energy Corp | 1 329 | 224,8 k $ | 0,03 % |
| 351 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2 206 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 352 | Labcorp Holdings Inc | 861 | 223,9 k $ | 0,03 % |
| 353 | Dexcom Inc | 3 033 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 354 | Hubbell Inc | 470 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 355 | NetApp Inc | 1 268 | 221 k $ | 0,03 % |
| 356 | Qnity Electronics Inc | 1 397 | 217,9 k $ | 0,03 % |
| 357 | HALLIBURTON COMPANY | 5 598 | 217,5 k $ | 0,03 % |
| 358 | Fiserv Inc | 3 816 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 359 | Agilent Technologies Inc | 1 581 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| 360 | ResMed Inc | 1 119 | 213,2 k $ | 0,03 % |
| 361 | Paychex Inc | 2 189 | 212,3 k $ | 0,03 % |
| 362 | Zoetis Inc | 2 726 | 211,8 k $ | 0,03 % |
| 363 | Kimberly-Clark Corp | 2 159 | 210,7 k $ | 0,03 % |
| 364 | NRG ENERGY INC | 1 553 | 208,2 k $ | 0,03 % |
| 365 | Brown & Brown Inc | 3 697 | 208 k $ | 0,03 % |
| 366 | Casey's General Stores Inc | 271 | 207,9 k $ | 0,03 % |
| 367 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12 639 | 206,8 k $ | 0,03 % |
| 368 | Crown Castle Inc | 2 253 | 206,1 k $ | 0,03 % |
| 369 | Illumina Inc | 1 263 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 370 | Raymond James Financial Inc | 1 412 | 202,5 k $ | 0,03 % |
| 371 | Hershey Co/The | 1 035 | 200,8 k $ | 0,03 % |
| 372 | NISOURCE INC | 4 326 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 373 | Northern Trust Corp | 1 195 | 197,7 k $ | 0,03 % |
| 374 | Copart Inc | 6 000 | 196,6 k $ | 0,03 % |
| 375 | Teledyne Technologies Inc | 316 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 376 | Burlington Stores Inc | 604 | 195,6 k $ | 0,03 % |
| 377 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 449 | 195,4 k $ | 0,03 % |
| 378 | Church & Dwight Co Inc | 2 037 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 379 | STEEL DYNAMICS INC | 748 | 194,6 k $ | 0,03 % |
| 380 | Texas Pacific Land Corp | 491 | 193 k $ | 0,03 % |
| 381 | Xylem Inc/NY | 1 754 | 192,1 k $ | 0,03 % |
| 382 | Occidental Petroleum Corp | 3 360 | 190,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | TECHNIPFMC PLC | 2 777 | 190 k $ | 0,03 % |
| 384 | Otis Worldwide Corp | 2 678 | 189,7 k $ | 0,03 % |
| 385 | M&T Bank Corp | 874 | 188,9 k $ | 0,03 % |
| 386 | Curtiss-Wright Corp | 250 | 186,9 k $ | 0,03 % |
| 387 | Darden Restaurants Inc | 893 | 182,1 k $ | 0,03 % |
| 388 | Martin Marietta Materials Inc | 310 | 180,3 k $ | 0,03 % |
| 389 | Cincinnati Financial Corp | 1 145 | 180,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Tyson Foods Inc | 2 945 | 179,7 k $ | 0,03 % |
| 391 | PPG Industries Inc | 1 581 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| 392 | Dover Corp | 843 | 178,2 k $ | 0,03 % |
| 393 | Albemarle Corp | 1 002 | 176,8 k $ | 0,03 % |
| 394 | Southwest Airlines Co | 4 109 | 176,5 k $ | 0,03 % |
| 395 | Amrize Ltd | 3 228 | 175,6 k $ | 0,03 % |
| 396 | United Therapeutics Corp | 315 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 397 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 243 | 175,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 797 | 174,4 k $ | 0,03 % |
| 399 | Corpay Inc | 481 | 174 k $ | 0,03 % |
| 400 | VeriSign Inc | 606 | 172,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,8 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,6 %
- Finance 8,2 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 487 | 664,3 M $ | 99,33 % |
| 2 | Irlande | 4 | 2 M $ | 0,30 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 854,9 k $ | 0,13 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 716,3 k $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 524,6 k $ | 0,08 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 190 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 1 | 175,6 k $ | 0,03 % |
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