Composition de Sofi Select 500 ETF
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- Actif net
- 670,9 M $ dont 668,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 499 dans 7 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rocket Lab Corp | 7 440 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 626 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 103 | Cloudflare Inc | 4 350 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 104 | Stryker Corp | 3 391 | 1 M $ | 0,15 % |
| 105 | Honeywell International Inc | 4 319 | 1 M $ | 0,15 % |
| 106 | CVS Health Corp | 11 066 | 1 M $ | 0,15 % |
| 107 | Abbott Laboratories | 11 737 | 1 M $ | 0,15 % |
| 108 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 283 | 991,4 k $ | 0,15 % |
| 109 | Progressive Corp/The | 5 163 | 983 k $ | 0,15 % |
| 110 | S&P Global Inc | 2 279 | 966,3 k $ | 0,14 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 19 971 | 964,8 k $ | 0,14 % |
| 112 | Pfizer Inc | 36 496 | 955,5 k $ | 0,14 % |
| 113 | Union Pacific Corp | 3 627 | 952,6 k $ | 0,14 % |
| 114 | Bloom Energy Corp | 3 275 | 933,4 k $ | 0,14 % |
| 115 | Air Products and Chemicals Inc | 3 256 | 907,2 k $ | 0,14 % |
| 116 | Blackstone Inc | 7 727 | 903,8 k $ | 0,13 % |
| 117 | Danaher Corp | 4 913 | 897,5 k $ | 0,13 % |
| 118 | Prologis Inc | 6 230 | 893,8 k $ | 0,13 % |
| 119 | Intuit Inc | 2 672 | 885,8 k $ | 0,13 % |
| 120 | ConocoPhillips | 7 700 | 877,6 k $ | 0,13 % |
| 121 | McKesson Corp | 1 158 | 859,7 k $ | 0,13 % |
| 122 | Lockheed Martin Corp | 1 612 | 855,1 k $ | 0,13 % |
| 123 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 467 | 853,8 k $ | 0,13 % |
| 124 | Cadence Design Systems Inc | 2 241 | 840,2 k $ | 0,13 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 12 760 | 838,5 k $ | 0,13 % |
| 126 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 568 | 832,9 k $ | 0,12 % |
| 127 | Fortinet Inc | 5 974 | 824,2 k $ | 0,12 % |
| 128 | Chubb Ltd | 2 614 | 814,9 k $ | 0,12 % |
| 129 | Deere & Co | 1 493 | 809,5 k $ | 0,12 % |
| 130 | Equinix Inc | 744 | 794,6 k $ | 0,12 % |
| 131 | Howmet Aerospace Inc | 3 074 | 793,9 k $ | 0,12 % |
| 132 | Accenture PLC | 4 211 | 787,8 k $ | 0,12 % |
| 133 | Quanta Services Inc | 1 095 | 779,3 k $ | 0,12 % |
| 134 | ONEOK Inc | 9 259 | 777,2 k $ | 0,12 % |
| 135 | Adobe Inc | 2 998 | 777,1 k $ | 0,12 % |
| 136 | Lowe's Cos Inc | 3 517 | 753,9 k $ | 0,11 % |
| 137 | Southern Co/The | 8 090 | 744,7 k $ | 0,11 % |
| 138 | AST SpaceMobile Inc | 6 565 | 744,5 k $ | 0,11 % |
| 139 | Parker-Hannifin Corp | 876 | 739,9 k $ | 0,11 % |
| 140 | Microchip Technology Inc | 7 756 | 734,1 k $ | 0,11 % |
| 141 | Medtronic PLC | 9 945 | 734 k $ | 0,11 % |
| 142 | FTAI Aviation Ltd | 2 806 | 730,5 k $ | 0,11 % |
| 143 | STARBUCKS CORP | 7 281 | 722 k $ | 0,11 % |
| 144 | CoreWeave Inc | 6 582 | 720,9 k $ | 0,11 % |
| 145 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 489 | 716,2 k $ | 0,11 % |
| 146 | CME Group Inc | 2 602 | 711,8 k $ | 0,11 % |
| 147 | Apollo Global Management Inc | 5 419 | 697,5 k $ | 0,10 % |
| 148 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 441 | 690,7 k $ | 0,10 % |
| 149 | Trane Technologies PLC | 1 520 | 686 k $ | 0,10 % |
| 150 | FedEx Corp | 1 665 | 685,6 k $ | 0,10 % |
| 151 | Duke Energy Corp | 5 341 | 655,5 k $ | 0,10 % |
| 152 | Waste Management Inc | 3 088 | 653 k $ | 0,10 % |
| 153 | Monster Beverage Corp | 7 354 | 647,7 k $ | 0,10 % |
| 154 | Intercontinental Exchange Inc | 4 367 | 645,7 k $ | 0,10 % |
| 155 | HCA Healthcare Inc | 1 695 | 641,6 k $ | 0,10 % |
| 156 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 592 | 640,3 k $ | 0,10 % |
| 157 | Cigna Group/The | 2 308 | 640,2 k $ | 0,10 % |
| 158 | Diamondback Energy Inc | 3 307 | 633,2 k $ | 0,09 % |
| 159 | Moody's Corp | 1 387 | 628,7 k $ | 0,09 % |
| 160 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 924 | 627,7 k $ | 0,09 % |
| 161 | Williams Cos Inc/The | 8 687 | 620,2 k $ | 0,09 % |
| 162 | General Motors Co | 7 424 | 618 k $ | 0,09 % |
| 163 | Digital Realty Trust Inc | 3 244 | 616,4 k $ | 0,09 % |
| 164 | Live Nation Entertainment Inc | 3 657 | 615,9 k $ | 0,09 % |
| 165 | General Dynamics Corp | 1 774 | 615,3 k $ | 0,09 % |
| 166 | Automatic Data Processing Inc | 2 772 | 614,9 k $ | 0,09 % |
| 167 | Viking Holdings Ltd | 6 638 | 611,4 k $ | 0,09 % |
| 168 | Marriott International Inc/MD | 1 625 | 610,4 k $ | 0,09 % |
| 169 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 745 | 607 k $ | 0,09 % |
| 170 | US Bancorp | 11 020 | 604,4 k $ | 0,09 % |
| 171 | Arthur J Gallagher & Co | 2 994 | 602,1 k $ | 0,09 % |
| 172 | TE Connectivity PLC | 2 813 | 600,3 k $ | 0,09 % |
| 173 | Comcast Corp | 23 814 | 592,3 k $ | 0,09 % |
| 174 | Altria Group Inc | 8 339 | 580,2 k $ | 0,09 % |
| 175 | American Tower Corp | 3 079 | 575,6 k $ | 0,09 % |
| 176 | Twilio Inc | 3 019 | 575,5 k $ | 0,09 % |
| 177 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 022 | 575,5 k $ | 0,09 % |
| 178 | Emerson Electric Co | 3 946 | 567,5 k $ | 0,08 % |
| 179 | EXPAND ENERGY CORP | 6 059 | 563,4 k $ | 0,08 % |
| 180 | KeyCorp | 26 319 | 561,4 k $ | 0,08 % |
| 181 | Reddit Inc | 3 180 | 559,7 k $ | 0,08 % |
| 182 | Elevance Health Inc | 1 408 | 553,6 k $ | 0,08 % |
| 183 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 668 | 546,5 k $ | 0,08 % |
| 184 | Kinder Morgan Inc | 17 484 | 543,4 k $ | 0,08 % |
| 185 | TransDigm Group Inc | 427 | 537,3 k $ | 0,08 % |
| 186 | Motorola Solutions Inc | 1 325 | 534,3 k $ | 0,08 % |
| 187 | Teradyne Inc | 1 423 | 532,6 k $ | 0,08 % |
| 188 | Aon PLC | 1 671 | 528,1 k $ | 0,08 % |
| 189 | Ecolab Inc | 2 053 | 525,6 k $ | 0,08 % |
| 190 | O'Reilly Automotive Inc | 6 043 | 525 k $ | 0,08 % |
| 191 | VENTAS INC | 6 157 | 519,8 k $ | 0,08 % |
| 192 | Northrop Grumman Corp | 919 | 518 k $ | 0,08 % |
| 193 | American Electric Power Co Inc | 4 079 | 516,7 k $ | 0,08 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 7 586 | 507,8 k $ | 0,08 % |
| 195 | United Parcel Service Inc | 4 692 | 500,6 k $ | 0,07 % |
| 196 | Willis Towers Watson PLC | 1 999 | 499,1 k $ | 0,07 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 1 472 | 498 k $ | 0,07 % |
| 198 | 3M Co | 3 244 | 496,8 k $ | 0,07 % |
| 199 | KKR & Co Inc | 5 173 | 496,3 k $ | 0,07 % |
| 200 | Ubiquiti Inc | 839 | 489,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,8 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,6 %
- Finance 8,2 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 487 | 664,3 M $ | 99,33 % |
| 2 | Irlande | 4 | 2 M $ | 0,30 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 854,9 k $ | 0,13 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 716,3 k $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 524,6 k $ | 0,08 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 190 k $ | 0,03 % |
| 7 | Suisse | 1 | 175,6 k $ | 0,03 % |
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