Composition de Hoya Capital Housing ETF
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- Actif net
- 34 M $ dont 33,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 96 dans 2 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Depot Inc/The | 3 169 | 1 M $ | 2,96 % |
| 2 | Lowe's Cos Inc | 4 643 | 995,3 k $ | 2,93 % |
| 3 | Public Storage | 2 018 | 612,8 k $ | 1,80 % |
| 4 | CubeSmart | 14 996 | 599,8 k $ | 1,77 % |
| 5 | Extra Space Storage Inc | 4 137 | 597 k $ | 1,76 % |
| 6 | Equity Residential | 8 983 | 587,9 k $ | 1,73 % |
| 7 | VENTAS INC | 6 864 | 579,5 k $ | 1,71 % |
| 8 | Toll Brothers Inc | 4 132 | 572,4 k $ | 1,69 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 2 082 | 567,6 k $ | 1,67 % |
| 10 | Invitation Homes Inc | 19 294 | 564,3 k $ | 1,66 % |
| 11 | UDR Inc | 15 283 | 563,9 k $ | 1,66 % |
| 12 | Welltower Inc | 2 720 | 558,5 k $ | 1,64 % |
| 13 | Camden Property Trust | 5 169 | 550,8 k $ | 1,62 % |
| 14 | Centerspace | 8 155 | 550,3 k $ | 1,62 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 3 010 | 549,4 k $ | 1,62 % |
| 16 | M/I Homes Inc | 4 162 | 547,8 k $ | 1,61 % |
| 17 | DR Horton Inc | 3 707 | 545,3 k $ | 1,61 % |
| 18 | American Homes 4 Rent | 16 787 | 538,5 k $ | 1,59 % |
| 19 | UMH Properties Inc | 35 666 | 535,7 k $ | 1,58 % |
| 20 | PulteGroup Inc | 4 521 | 534,3 k $ | 1,57 % |
| 21 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8 632 | 533,2 k $ | 1,57 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4 071 | 525,4 k $ | 1,55 % |
| 23 | Sun Communities Inc | 4 242 | 524,6 k $ | 1,54 % |
| 24 | Taylor Morrison Home Corp | 8 952 | 523,7 k $ | 1,54 % |
| 25 | Independence Realty Trust Inc | 32 108 | 521,1 k $ | 1,53 % |
| 26 | Rayonier Inc | 24 936 | 520,9 k $ | 1,53 % |
| 27 | Meritage Homes Corp | 7 738 | 504,8 k $ | 1,49 % |
| 28 | NexPoint Residential Trust Inc | 17 191 | 499,6 k $ | 1,47 % |
| 29 | Masterbrand Inc | 56 209 | 487,9 k $ | 1,44 % |
| 30 | NVR Inc | 74 | 451,8 k $ | 1,33 % |
| 31 | KB Home | 8 821 | 431 k $ | 1,27 % |
| 32 | Compass Inc | 49 865 | 410,4 k $ | 1,21 % |
| 33 | Lennar Corp | 4 416 | 396,5 k $ | 1,17 % |
| 34 | Trex Co Inc | 9 083 | 376 k $ | 1,11 % |
| 35 | Carrier Global Corp | 5 381 | 343,7 k $ | 1,01 % |
| 36 | Owens Corning | 2 706 | 340,5 k $ | 1,00 % |
| 37 | Beazer Homes USA Inc | 12 750 | 323,7 k $ | 0,95 % |
| 38 | Williams-Sonoma Inc | 1 585 | 322,7 k $ | 0,95 % |
| 39 | Masco Corp | 4 531 | 318,3 k $ | 0,94 % |
| 40 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 671 | 317,1 k $ | 0,93 % |
| 41 | Two Harbors Investment Corp | 24 870 | 306,6 k $ | 0,90 % |
| 42 | Weyerhaeuser Co | 12 486 | 306 k $ | 0,90 % |
| 43 | Leggett & Platt Inc | 29 432 | 302,3 k $ | 0,89 % |
| 44 | Watsco Inc | 808 | 296,6 k $ | 0,87 % |
| 45 | Lennox International Inc | 585 | 293,8 k $ | 0,86 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 4 622 | 287,8 k $ | 0,85 % |
| 47 | Eagle Materials Inc | 1 297 | 286,9 k $ | 0,84 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 293 | 285,9 k $ | 0,84 % |
| 49 | La-Z-Boy Inc | 7 477 | 281 k $ | 0,83 % |
| 50 | Green Brick Partners Inc | 4 167 | 280,3 k $ | 0,83 % |
| 51 | Mohawk Industries Inc | 2 566 | 275,6 k $ | 0,81 % |
| 52 | RH INC | 1 842 | 273,5 k $ | 0,81 % |
| 53 | Chimera Investment Corp | 19 815 | 269,9 k $ | 0,79 % |
| 54 | Louisiana-Pacific Corp | 3 498 | 267,2 k $ | 0,79 % |
| 55 | LGI Homes Inc | 5 519 | 263,9 k $ | 0,78 % |
| 56 | TopBuild Corp | 631 | 263,4 k $ | 0,78 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 5 315 | 256,2 k $ | 0,75 % |
| 58 | Hayward Holdings Inc | 18 137 | 255,9 k $ | 0,75 % |
| 59 | Sherwin-Williams Co/The | 837 | 254,3 k $ | 0,75 % |
| 60 | Cavco Industries Inc | 474 | 254,3 k $ | 0,75 % |
| 61 | MFA Financial Inc | 26 390 | 253,3 k $ | 0,75 % |
| 62 | Millrose Properties Inc | 8 919 | 251,7 k $ | 0,74 % |
| 63 | First American Financial Corp | 3 743 | 247,9 k $ | 0,73 % |
| 64 | A O Smith Corp | 4 332 | 245,7 k $ | 0,72 % |
| 65 | Champion Homes Inc | 3 331 | 245,3 k $ | 0,72 % |
| 66 | AGNC Investment Corp | 23 515 | 244,8 k $ | 0,72 % |
| 67 | Travelers Cos Inc/The | 833 | 243,1 k $ | 0,72 % |
| 68 | Annaly Capital Management Inc | 10 993 | 240,2 k $ | 0,71 % |
| 69 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 660 | 239,5 k $ | 0,71 % |
| 70 | Ellington Financial Inc | 17 543 | 238,1 k $ | 0,70 % |
| 71 | Century Communities Inc | 4 457 | 235,4 k $ | 0,69 % |
| 72 | Radian Group Inc | 6 838 | 233,5 k $ | 0,69 % |
| 73 | Fortune Brands Innovations Inc | 5 992 | 233,3 k $ | 0,69 % |
| 74 | Allstate Corp/The | 1 128 | 232,5 k $ | 0,68 % |
| 75 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 13 535 | 231,2 k $ | 0,68 % |
| 76 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3 228 | 228,6 k $ | 0,67 % |
| 77 | Wells Fargo & Co | 2 909 | 225,6 k $ | 0,66 % |
| 78 | Essent Group Ltd | 3 868 | 223,9 k $ | 0,66 % |
| 79 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 051 | 220,7 k $ | 0,65 % |
| 80 | Dream Finders Homes Inc | 13 997 | 216,4 k $ | 0,64 % |
| 81 | MGIC Investment Corp | 8 545 | 215,5 k $ | 0,63 % |
| 82 | Stewart Information Services Corp | 3 243 | 210,7 k $ | 0,62 % |
| 83 | RITHM CAPITAL CORP | 21 916 | 204,3 k $ | 0,60 % |
| 84 | Builders FirstSource Inc | 2 676 | 204,1 k $ | 0,60 % |
| 85 | Rocket Cos Inc | 13 861 | 201,1 k $ | 0,59 % |
| 86 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 19 079 | 199,6 k $ | 0,59 % |
| 87 | Old Republic International Corp | 5 275 | 196,4 k $ | 0,58 % |
| 88 | Wayfair Inc | 2 685 | 194 k $ | 0,57 % |
| 89 | Fidelity National Financial Inc | 4 094 | 193,9 k $ | 0,57 % |
| 90 | Appfolio Inc | 1 057 | 170,4 k $ | 0,50 % |
| 91 | Whirlpool Corp | 3 842 | 166,8 k $ | 0,49 % |
| 92 | Arbor Realty Trust Inc | 28 373 | 163,1 k $ | 0,48 % |
| 93 | UWM Holdings Corp | 46 939 | 143,6 k $ | 0,42 % |
| 94 | Zillow Group Inc | 3 397 | 118,9 k $ | 0,35 % |
| 95 | CoStar Group Inc | 3 595 | 115,8 k $ | 0,34 % |
| 96 | F&G Annuities & Life Inc | 246 | 6,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 11,0 %
- Immobilier 10,0 %
- Finance 4,5 %
- Industrie 2,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 33,6 M $ | 99,34 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 223,9 k $ | 0,66 % |
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