Composition de Harbor International Core Fund
HARBOR FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 867 dans 46 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | TK Chemical Corp | 19 885 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 802 | Wowow Inc | 3 300 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 803 | SERAKU Co Ltd | 2 500 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 804 | Alpha Systems Inc | 1 007 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 805 | NATURHOUSE HEALTH SA | 6 986 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 806 | Access Co Ltd | 9 600 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 807 | Kenko Mayonnaise Co Ltd | 1 600 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 808 | Suzuki Co Ltd | 1 100 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 809 | Boustead Singapore Ltd | 13 188 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 810 | Petron Corp | 512 000 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 811 | Ebase Co Ltd | 7 600 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 812 | Truly International Holdings Ltd | 186 000 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 813 | Malindo Feedmill Tbk PT | 528 800 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 814 | Nanyo Corp | 1 600 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 815 | AB DYNAMICS PLC | 1 943 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 816 | Eolus AB | 5 031 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 817 | LOTTE Himart Co Ltd | 4 420 | 19 k $ | 0,00 % |
| 818 | Daesung Holdings Co Ltd | 3 936 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 819 | Sekisui Kasei Co Ltd | 5 600 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 820 | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | 15 750 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 821 | Union Gas Holdings Ltd | 58 200 | 18,2 k $ | 0,00 % |
| 822 | Members Co Ltd | 3 200 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 823 | AIDMA HOLDINGS INC | 3 000 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 824 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 27 653 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 825 | Woongjin Thinkbig Co Ltd | 20 524 | 17 k $ | 0,00 % |
| 826 | MarkLines Co Ltd | 2 000 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 827 | Xexymix Corp | 8 338 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 828 | NICE Infra Co Ltd | 7 282 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 829 | Toptec Co Ltd | 7 250 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 830 | China New Higher Education Group Ltd | 202 000 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 831 | Enomoto Co Ltd | 1 000 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 832 | Melcor Developments Ltd | 1 077 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 833 | China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd | 94 299 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 834 | CCK Consolidated Holdings BHD | 48 846 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 835 | Wasco Bhd | 74 883 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 836 | Palfinger AG | 371 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 837 | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | 15 712 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 838 | NEPES Corp | 1 158 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 839 | Kawan Food Bhd | 58 700 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 840 | Nice Corp | 900 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 841 | Volcan Cia Minera SAA | 46 000 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 842 | China Chunlai Education Group Co Ltd | 59 955 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 843 | Ibersol SGPS SA | 944 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 844 | AntarChile SA | 1 248 | 10 k $ | 0,00 % |
| 845 | Gaming Realms PLC | 23 961 | 10 k $ | 0,00 % |
| 846 | IGG Inc | 22 879 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 847 | ZEN CORP GROUP PCL | 55 600 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 848 | Edvantage Group Holdings Ltd | 144 000 | 9 k $ | 0,00 % |
| 849 | D2L Inc | 1 351 | 9 k $ | 0,00 % |
| 850 | Orion Oyj | 79 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 851 | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | 237 500 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 852 | Thantawan Industry PCL | 9 900 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 853 | Xingye Alloy Materials Group Ltd | 51 000 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 854 | CHAMP RESTO INDONESIA TBK PT | 400 400 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 855 | Maeil Holdings Co Ltd | 561 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 856 | Speedy Hire PLC | 12 890 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 857 | Ever Reach Group Holdings Co Ltd | 116 681 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 858 | City of London Investment Group PLC | 475 | 3 k $ | 0,00 % |
| 859 | Hargreaves Services PLC | 264 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 860 | Oriola Oyj | 2 424 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 861 | BRC Asia Ltd | 300 | 996 $ | |
| 862 | New Times Corp Ltd | 152 987 | 630,6 $ | |
| 863 | Ladprao General Hospital PCL | 4 248 | 455,4 $ | |
| 864 | NZME Ltd | 588 | 366,1 $ | |
| 865 | Dom Development SA | 5 | 343,2 $ | |
| 866 | Tree Island Steel Ltd | 88 | 133,7 $ | |
| 867 | Modern Land China Co Ltd | 12 963 | 20,4 $ |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 5,7 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 2,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 48,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- JPY 18,6 %
- CHF 14,6 %
- USD 14,1 %
- AUD 3,8 %
- GBP 3,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,6 %
- THB 1,6 %
- CAD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- KRW 1,1 %
- PLN 1,1 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- NZD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,6 %
- Suisse 14,6 %
- Pays-Bas 11,3 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- France 4,7 %
- Espagne 4,3 %
- Allemagne 4,3 %
- Australie 3,8 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,9 %
- États-Unis 2,3 %
- Belgique 2,0 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 430,9 M $ | 18,58 % |
| 2 | Suisse | 21 | 339,7 M $ | 14,65 % |
| 3 | Pays-Bas | 15 | 261,1 M $ | 11,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 43 | 212 M $ | 9,14 % |
| 5 | France | 20 | 109,4 M $ | 4,72 % |
| 6 | Espagne | 9 | 100,8 M $ | 4,35 % |
| 7 | Allemagne | 20 | 100,4 M $ | 4,33 % |
| 8 | Australie | 33 | 88,4 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 16 | 70,7 M $ | 3,05 % |
| 10 | Suède | 16 | 68 M $ | 2,93 % |
| 11 | États-Unis | 8 | 54 M $ | 2,33 % |
| 12 | Belgique | 8 | 47,2 M $ | 2,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Harbor International Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064886