Composition de Harbor International Core Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 867 dans 46 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Immunocore Holdings PLC | 14 632 | 494,7 k $ | 0,02 % |
| 302 | Johnson Electric Holdings Ltd | 206 500 | 489,9 k $ | 0,02 % |
| 303 | HAL Trust | 2 561 | 487,8 k $ | 0,02 % |
| 304 | Stecon Group PCL | 885 800 | 478,9 k $ | 0,02 % |
| 305 | Talabat Holding PLC | 1 647 721 | 470,6 k $ | 0,02 % |
| 306 | TPG Telecom Ltd | 183 878 | 461,6 k $ | 0,02 % |
| 307 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 30 585 | 457,5 k $ | 0,02 % |
| 308 | Perseus Mining Ltd | 132 050 | 452 k $ | 0,02 % |
| 309 | Yalla Group Ltd | 83 431 | 449,7 k $ | 0,02 % |
| 310 | Hong Leong Asia Ltd | 198 800 | 444,7 k $ | 0,02 % |
| 311 | Carrefour SA | 24 114 | 442,5 k $ | 0,02 % |
| 312 | Yokogawa Electric Corp | 12 400 | 442,2 k $ | 0,02 % |
| 313 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 5 928 100 | 436 k $ | 0,02 % |
| 314 | Givaudan SA | 108 | 431,7 k $ | 0,02 % |
| 315 | V Technology Co Ltd | 12 800 | 428,1 k $ | 0,02 % |
| 316 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 104 690 | 426,5 k $ | 0,02 % |
| 317 | XTB SA | 10 507 | 418,9 k $ | 0,02 % |
| 318 | Aldar Properties PJSC | 206 558 | 416,7 k $ | 0,02 % |
| 319 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 888 453 | 411,1 k $ | 0,02 % |
| 320 | m-up Holdings Inc | 82 600 | 411 k $ | 0,02 % |
| 321 | Hennge KK | 48 400 | 396,2 k $ | 0,02 % |
| 322 | Alps Alpine Co Ltd | 28 700 | 393,1 k $ | 0,02 % |
| 323 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 66 500 | 390 k $ | 0,02 % |
| 324 | Astral Foods Ltd | 29 736 | 382,5 k $ | 0,02 % |
| 325 | Ratch Group PCL | 326 700 | 375,5 k $ | 0,02 % |
| 326 | SES SA | 55 201 | 366,5 k $ | 0,02 % |
| 327 | Dubai Islamic Bank PJSC | 183 664 | 364 k $ | 0,02 % |
| 328 | SATS ASA | 82 334 | 363,7 k $ | 0,02 % |
| 329 | Navigator Holdings Ltd | 16 093 | 359,7 k $ | 0,02 % |
| 330 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 60 000 | 356,7 k $ | 0,02 % |
| 331 | Hamamatsu Photonics KK | 25 000 | 355,9 k $ | 0,02 % |
| 332 | Pason Systems Inc | 39 600 | 350,3 k $ | 0,02 % |
| 333 | nib holdings Ltd/Australia | 66 014 | 347,4 k $ | 0,01 % |
| 334 | Macmahon Holdings Ltd | 531 256 | 344,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Viva Energy Group Ltd | 170 559 | 342,9 k $ | 0,01 % |
| 336 | MPC Container Ships ASA | 133 329 | 342,7 k $ | 0,01 % |
| 337 | Betagro PCL | 522 000 | 333,6 k $ | 0,01 % |
| 338 | Regis Healthcare Ltd | 76 178 | 333,2 k $ | 0,01 % |
| 339 | Tianli International Holdings Ltd | 2 015 000 | 331,8 k $ | 0,01 % |
| 340 | KPP Group Holdings Co Ltd | 47 600 | 329,9 k $ | 0,01 % |
| 341 | Cathay Pacific Airways Ltd | 173 000 | 321,8 k $ | 0,01 % |
| 342 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 21 700 | 320,2 k $ | 0,01 % |
| 343 | CEZ AS | 4 960 | 319,5 k $ | 0,01 % |
| 344 | Richter Gedeon Nyrt | 8 492 | 316,4 k $ | 0,01 % |
| 345 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 565 000 | 313,9 k $ | 0,01 % |
| 346 | Zenrin Co Ltd | 54 300 | 308,6 k $ | 0,01 % |
| 347 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 109 800 | 308,1 k $ | 0,01 % |
| 348 | PAX Global Technology Ltd | 598 226 | 300,8 k $ | 0,01 % |
| 349 | Downer EDI Ltd | 54 802 | 298,1 k $ | 0,01 % |
| 350 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 6 302 | 297,2 k $ | 0,01 % |
| 351 | iA Financial Corp Inc | 2 000 | 295,7 k $ | 0,01 % |
| 352 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 40 100 | 295,1 k $ | 0,01 % |
| 353 | Technoprobe SpA | 9 214 | 294,7 k $ | 0,01 % |
| 354 | Awa Bank Ltd/The | 5 700 | 294,3 k $ | 0,01 % |
| 355 | Hirata Corp | 16 400 | 287 k $ | 0,01 % |
| 356 | Future Corp | 18 600 | 286,5 k $ | 0,01 % |
| 357 | SCG PACKAGING PCL | 311 500 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 358 | Hafnia Ltd | 35 553 | 272,7 k $ | 0,01 % |
| 359 | VSTECS Holdings Ltd | 228 000 | 272,6 k $ | 0,01 % |
| 360 | Orange Polska SA | 66 550 | 271,7 k $ | 0,01 % |
| 361 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd | 70 300 | 266,8 k $ | 0,01 % |
| 362 | Maxell Ltd | 20 300 | 261 k $ | 0,01 % |
| 363 | BAIC Motor Corp Ltd | 2 341 500 | 260,1 k $ | 0,01 % |
| 364 | Canaccord Genuity Group Inc | 25 262 | 259,5 k $ | 0,01 % |
| 365 | Heineken Holding NV | 3 076 | 258,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | XD Inc | 41 660 | 252,9 k $ | 0,01 % |
| 367 | ALK-Abello A/S | 7 375 | 252,2 k $ | 0,01 % |
| 368 | OKUMA Corp | 8 200 | 250,4 k $ | 0,01 % |
| 369 | Siix Corp | 28 200 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 370 | Sharp Corp/Japan | 63 400 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 371 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 156 100 | 244,8 k $ | 0,01 % |
| 372 | APPLIED NUTRITION PLC | 54 810 | 239,4 k $ | 0,01 % |
| 373 | Atea ASA | 12 796 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 374 | NRW Holdings Ltd | 47 274 | 231,6 k $ | 0,01 % |
| 375 | Omron Corp | 6 900 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 376 | KB Financial Group Inc | 1 957 | 229 k $ | 0,01 % |
| 377 | RADCOM LTD | 22 359 | 229 k $ | 0,01 % |
| 378 | Shofu Inc | 17 000 | 224,3 k $ | 0,01 % |
| 379 | Hap Seng Plantations Holdings Bhd | 370 300 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 380 | ChipMOS Technologies Inc | 4 686 | 222,1 k $ | 0,01 % |
| 381 | Bermaz Auto Bhd | 928 400 | 221,3 k $ | 0,01 % |
| 382 | Hirose Electric Co Ltd | 1 300 | 219,1 k $ | 0,01 % |
| 383 | OVS SPA | 30 302 | 219,1 k $ | 0,01 % |
| 384 | Vision Inc/Tokyo Japan | 33 800 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| 385 | Takaoka Toko Co Ltd | 5 100 | 218,3 k $ | 0,01 % |
| 386 | Euroseas Ltd | 2 762 | 218 k $ | 0,01 % |
| 387 | OceanaGold Philippines Inc | 397 400 | 216,1 k $ | 0,01 % |
| 388 | Samudera Shipping Line Ltd | 294 724 | 216,1 k $ | 0,01 % |
| 389 | Hill & Smith PLC | 5 486 | 211,8 k $ | 0,01 % |
| 390 | Daihen Corp | 2 500 | 209,2 k $ | 0,01 % |
| 391 | JOYY Inc | 2 833 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 392 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 1 126 000 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 393 | Avant Group Corp | 26 000 | 206,5 k $ | 0,01 % |
| 394 | Dah Sing Banking Group Ltd | 106 800 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 395 | Central Asia Metals PLC | 102 695 | 203,8 k $ | 0,01 % |
| 396 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 2 439 800 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 397 | GULF DEVELOPMENT PCL | 101 900 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 398 | Comture Corp | 22 500 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 399 | NGK Corp | 5 900 | 201,9 k $ | 0,01 % |
| 400 | Kainos Group PLC | 16 931 | 199,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 5,7 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 2,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 48,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- JPY 18,6 %
- CHF 14,6 %
- USD 14,1 %
- AUD 3,8 %
- GBP 3,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,6 %
- THB 1,6 %
- CAD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- KRW 1,1 %
- PLN 1,1 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- NZD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CLP 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,6 %
- Suisse 14,6 %
- Pays-Bas 11,3 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- France 4,7 %
- Espagne 4,3 %
- Allemagne 4,3 %
- Australie 3,8 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,9 %
- États-Unis 2,3 %
- Belgique 2,0 %
- Autres pays 18,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 430,9 M $ | 18,58 % |
| 2 | Suisse | 21 | 339,7 M $ | 14,65 % |
| 3 | Pays-Bas | 15 | 261,1 M $ | 11,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 43 | 212 M $ | 9,14 % |
| 5 | France | 20 | 109,4 M $ | 4,72 % |
| 6 | Espagne | 9 | 100,8 M $ | 4,35 % |
| 7 | Allemagne | 20 | 100,4 M $ | 4,33 % |
| 8 | Australie | 33 | 88,4 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 16 | 70,7 M $ | 3,05 % |
| 10 | Suède | 16 | 68 M $ | 2,93 % |
| 11 | États-Unis | 8 | 54 M $ | 2,33 % |
| 12 | Belgique | 8 | 47,2 M $ | 2,03 % |
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