Composition d'Invesco International Growth Fund
ISIN US00900W6214
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,2 Md $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 56 dans 19 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 310 000 | 299,2 M $ | 8,93 % |
| 2 | ASML Holding NV | 95 594 | 138,2 M $ | 4,12 % |
| 3 | BAE Systems PLC | 4 469 324 | 124,3 M $ | 3,71 % |
| 4 | Siemens AG | 326 794 | 97,1 M $ | 2,90 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 1 547 500 | 94 M $ | 2,80 % |
| 6 | Dollarama Inc | 685 966 | 87,7 M $ | 2,62 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 5 585 674 | 84,7 M $ | 2,53 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 407 949 | 77,4 M $ | 2,31 % |
| 9 | Lonza Group AG | 125 644 | 77,2 M $ | 2,31 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 289 626 | 76,7 M $ | 2,29 % |
| 11 | SK hynix Inc | 83 692 | 74,6 M $ | 2,23 % |
| 12 | Hoya Corp | 386 710 | 72,2 M $ | 2,16 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 929 100 | 70,6 M $ | 2,11 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 530 294 | 69,9 M $ | 2,09 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 219 088 | 69,7 M $ | 2,08 % |
| 16 | HSBC Holdings PLC | 3 682 660 | 67,8 M $ | 2,02 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 2 107 400 | 67 M $ | 2,00 % |
| 18 | Societe Generale SA | 832 262 | 67 M $ | 2,00 % |
| 19 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 839 260 | 63,4 M $ | 1,89 % |
| 20 | Compass Group PLC | 2 228 402 | 63 M $ | 1,88 % |
| 21 | ResMed Inc | 288 499 | 61,7 M $ | 1,84 % |
| 22 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 774 000 | 61,2 M $ | 1,83 % |
| 23 | Airbus SE | 292 257 | 60,3 M $ | 1,80 % |
| 24 | L'Oreal SA | 129 429 | 55,7 M $ | 1,66 % |
| 25 | Alimentation Couche-Tard Inc | 922 972 | 54,6 M $ | 1,63 % |
| 26 | Keyence Corp | 118 984 | 54,6 M $ | 1,63 % |
| 27 | Samsung Electronics Co Ltd | 357 164 | 53,8 M $ | 1,61 % |
| 28 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 874 586 | 46,5 M $ | 1,39 % |
| 29 | RS GROUP PLC | 5 509 522 | 45,3 M $ | 1,35 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 3 356 740 | 45 M $ | 1,34 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 261 325 | 44 M $ | 1,31 % |
| 32 | Experian PLC | 1 193 387 | 43,7 M $ | 1,30 % |
| 33 | Banco Santander SA | 3 492 141 | 42,6 M $ | 1,27 % |
| 34 | Allianz SE | 92 995 | 42,5 M $ | 1,27 % |
| 35 | Nintendo Co Ltd | 840 600 | 41,1 M $ | 1,23 % |
| 36 | Weir Group PLC/The | 1 128 501 | 40,9 M $ | 1,22 % |
| 37 | Hermes International SCA | 21 197 | 40,6 M $ | 1,21 % |
| 38 | SAP SE | 231 006 | 38,8 M $ | 1,16 % |
| 39 | Shopify Inc | 309 161 | 37,4 M $ | 1,12 % |
| 40 | Advantest Corp | 194 500 | 36,3 M $ | 1,08 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 188 960 | 36,3 M $ | 1,08 % |
| 42 | Galderma Group AG | 167 941 | 35,2 M $ | 1,05 % |
| 43 | Straumann Holding AG | 322 712 | 35 M $ | 1,05 % |
| 44 | Illumina Inc | 267 137 | 33,9 M $ | 1,01 % |
| 45 | Dr Lal PathLabs Ltd | 2 335 376 | 33,8 M $ | 1,01 % |
| 46 | ARM Holdings PLC | 150 396 | 31,6 M $ | 0,94 % |
| 47 | Orsted AS | 1 127 308 | 30,1 M $ | 0,90 % |
| 48 | Super Group SGHC Ltd | 2 140 150 | 27,7 M $ | 0,83 % |
| 49 | Air Liquide SA | 126 600 | 27,2 M $ | 0,81 % |
| 50 | MercadoLibre Inc | 14 684 | 26,3 M $ | 0,79 % |
| 51 | Argenx SE | 30 952 | 24,2 M $ | 0,72 % |
| 52 | Ryanair Holdings PLC | 823 546 | 21,6 M $ | 0,64 % |
| 53 | Arca Continental SAB de CV | 1 795 033 | 21,6 M $ | 0,64 % |
| 54 | IMCD NV | 175 353 | 20,6 M $ | 0,62 % |
| 55 | Sartorius Stedim Biotech | 101 239 | 18,7 M $ | 0,56 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 59 500 | 17,5 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Industrie 15,3 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,3 %
- Communication 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,3 %
- GBP 14,7 %
- USD 13,0 %
- JPY 11,1 %
- TWD 9,3 %
- CHF 5,7 %
- INR 5,1 %
- HKD 4,8 %
- CAD 4,4 %
- KRW 4,0 %
- DKK 0,9 %
- MXN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,3 %
- Japon 11,1 %
- France 10,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Taïwan 9,3 %
- Suisse 5,7 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Canada 5,6 %
- Allemagne 5,5 %
- Inde 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Corée du Sud 4,0 %
- Autres pays 7,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 493,9 M $ | 15,29 % |
| 2 | Japon | 7 | 359,4 M $ | 11,13 % |
| 3 | France | 7 | 339,2 M $ | 10,50 % |
| 4 | États-Unis | 6 | 312,5 M $ | 9,68 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 299,2 M $ | 9,26 % |
| 6 | Suisse | 4 | 183,8 M $ | 5,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 183 M $ | 5,67 % |
| 8 | Canada | 3 | 179,7 M $ | 5,56 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 178,4 M $ | 5,52 % |
| 10 | Inde | 3 | 163,6 M $ | 5,06 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 155,2 M $ | 4,80 % |
| 12 | Corée du Sud | 2 | 128,4 M $ | 3,98 % |
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