Composition de PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
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- Actif net
- 175,5 M $ dont 264,5 k $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 2 d'une société
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 264 472 | 264,5 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 4,4 M $ | 2,54 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 264,5 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064093