Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 162 dans 19 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asustek Computer Inc | 2 450 000 | 60,8 M $ | 1,93 % |
| 2 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 71 480 | 54 M $ | 1,71 % |
| 3 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 42 298 835 | 52,8 M $ | 1,68 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 302 201 | 52 M $ | 1,65 % |
| 5 | HCL Technologies Ltd | 3 555 981 | 50,3 M $ | 1,60 % |
| 6 | Lite-On Technology Corp | 7 778 000 | 49,3 M $ | 1,57 % |
| 7 | Bank of China Ltd | 69 573 000 | 48,9 M $ | 1,55 % |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 50 062 000 | 47,9 M $ | 1,52 % |
| 9 | Mega Financial Holding Co Ltd | 28 985 797 | 47,5 M $ | 1,51 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 40 079 000 | 47 M $ | 1,49 % |
| 11 | Hyundai Mobis Co Ltd | 141 192 | 45,1 M $ | 1,43 % |
| 12 | Agricultural Bank of China Ltd | 54 400 000 | 43,8 M $ | 1,39 % |
| 13 | KT&G Corp | 353 557 | 43,5 M $ | 1,38 % |
| 14 | Bank of Communications Co Ltd | 44 745 000 | 43,1 M $ | 1,37 % |
| 15 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 9 996 000 | 43 M $ | 1,36 % |
| 16 | INFOSYS LTD | 3 608 507 | 42,9 M $ | 1,36 % |
| 17 | Saudi Arabian Oil Co | 6 068 800 | 42,8 M $ | 1,36 % |
| 18 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 723 654 | 42,8 M $ | 1,36 % |
| 19 | Titan Co Ltd | 806 428 | 41,2 M $ | 1,31 % |
| 20 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 95 635 | 40,9 M $ | 1,30 % |
| 21 | Nestle India Ltd | 2 576 176 | 40,8 M $ | 1,29 % |
| 22 | Accton Technology Corp | 624 000 | 40,5 M $ | 1,28 % |
| 23 | China Shenhua Energy Co Ltd | 7 282 500 | 40,4 M $ | 1,28 % |
| 24 | Tech Mahindra Ltd | 2 299 391 | 39,9 M $ | 1,27 % |
| 25 | TVS Motor Co Ltd | 857 696 | 38,8 M $ | 1,23 % |
| 26 | Realtek Semiconductor Corp | 1 861 000 | 38,6 M $ | 1,23 % |
| 27 | Advanced Info Service PCL | 3 253 100 | 36,9 M $ | 1,17 % |
| 28 | Tenaga Nasional Bhd | 10 313 200 | 36,8 M $ | 1,17 % |
| 29 | Bharti Airtel Ltd | 1 776 822 | 36,7 M $ | 1,17 % |
| 30 | Maruti Suzuki India Ltd | 243 626 | 36,3 M $ | 1,15 % |
| 31 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 17 366 000 | 36,3 M $ | 1,15 % |
| 32 | Saudi Telecom Co | 3 127 696 | 35,9 M $ | 1,14 % |
| 33 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 41 898 192 | 35,7 M $ | 1,13 % |
| 34 | China Petroleum & Chemical Corp | 62 728 000 | 35,4 M $ | 1,12 % |
| 35 | National Bank of Kuwait SAKP | 12 671 682 | 35,1 M $ | 1,12 % |
| 36 | Novatek Microelectronics Corp | 2 197 000 | 34,7 M $ | 1,10 % |
| 37 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 29 199 000 | 34,5 M $ | 1,10 % |
| 38 | China CITIC Bank Corp Ltd | 32 780 000 | 32,3 M $ | 1,03 % |
| 39 | Uni-President Enterprises Corp | 14 126 000 | 32,1 M $ | 1,02 % |
| 40 | Advantech Co Ltd | 1 812 000 | 30,9 M $ | 0,98 % |
| 41 | China Yangtze Power Co Ltd | 7 067 972 | 30,5 M $ | 0,97 % |
| 42 | Alinma Bank | 4 433 658 | 27,6 M $ | 0,88 % |
| 43 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 4 912 990 | 27,2 M $ | 0,86 % |
| 44 | Power Grid Corp of India Ltd | 9 079 740 | 27 M $ | 0,86 % |
| 45 | Qatar National Bank QPSC | 5 913 365 | 26,9 M $ | 0,85 % |
| 46 | Cipla Ltd/India | 1 738 984 | 26,8 M $ | 0,85 % |
| 47 | Samsung SDI Co Ltd | 95 891 | 25,8 M $ | 0,82 % |
| 48 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 31 862 888 | 24,8 M $ | 0,79 % |
| 49 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 32 496 341 | 24,2 M $ | 0,77 % |
| 50 | IHH Healthcare Bhd | 11 166 900 | 22,8 M $ | 0,72 % |
| 51 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 1 758 000 | 22,1 M $ | 0,70 % |
| 52 | Taiwan Mobile Co Ltd | 6 319 000 | 22 M $ | 0,70 % |
| 53 | China Tower Corp Ltd | 16 849 700 | 21,5 M $ | 0,68 % |
| 54 | Inventec Corp | 11 399 000 | 21,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | Wipro Ltd | 11 021 287 | 21,3 M $ | 0,67 % |
| 56 | NAURA Technology Group Co Ltd | 209 415 | 21,3 M $ | 0,67 % |
| 57 | WPG Holdings Ltd | 6 063 000 | 20,8 M $ | 0,66 % |
| 58 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 6 382 000 | 20,7 M $ | 0,66 % |
| 59 | Dubai Islamic Bank PJSC | 10 457 983 | 20,7 M $ | 0,66 % |
| 60 | Midea Group Co Ltd | 1 598 100 | 20,2 M $ | 0,64 % |
| 61 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 961 265 | 20 M $ | 0,64 % |
| 62 | Samsung SDS Co Ltd | 142 488 | 19,8 M $ | 0,63 % |
| 63 | Bank Central Asia Tbk PT | 56 336 500 | 19,7 M $ | 0,63 % |
| 64 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 13 933 030 | 19,5 M $ | 0,62 % |
| 65 | E Ink Holdings Inc | 3 365 000 | 19,5 M $ | 0,62 % |
| 66 | Pegatron Corp | 7 458 000 | 19,3 M $ | 0,61 % |
| 67 | Saudi Basic Industries Corp | 1 450 492 | 19,2 M $ | 0,61 % |
| 68 | SABIC Agri-Nutrients Co | 578 681 | 18,9 M $ | 0,60 % |
| 69 | Lotes Co Ltd | 329 000 | 18,6 M $ | 0,59 % |
| 70 | Telefonica Brasil SA | 2 679 660 | 17,2 M $ | 0,55 % |
| 71 | Elm Co | 95 323 | 17,2 M $ | 0,55 % |
| 72 | LG Innotek Co Ltd | 50 419 | 17,2 M $ | 0,55 % |
| 73 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 8 905 642 | 17,2 M $ | 0,55 % |
| 74 | Compal Electronics Inc | 14 958 000 | 16,5 M $ | 0,52 % |
| 75 | Bank of Communications Co Ltd | 15 128 300 | 16,1 M $ | 0,51 % |
| 76 | Malayan Banking Bhd | 5 945 216 | 15,8 M $ | 0,50 % |
| 77 | Hindustan Unilever Ltd | 705 539 | 15,5 M $ | 0,49 % |
| 78 | Bank of China Ltd | 17 205 100 | 15,4 M $ | 0,49 % |
| 79 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 101 478 600 | 14,8 M $ | 0,47 % |
| 80 | Hygon Information Technology Co Ltd | 360 274 | 14,8 M $ | 0,47 % |
| 81 | Almarai Co JSC | 1 195 152 | 14,8 M $ | 0,47 % |
| 82 | CGN Power Co Ltd | 38 346 000 | 14,1 M $ | 0,45 % |
| 83 | WT Microelectronics Co Ltd | 2 329 000 | 14,1 M $ | 0,45 % |
| 84 | President Chain Store Corp | 2 027 000 | 14 M $ | 0,45 % |
| 85 | Synnex Technology International Corp | 4 879 000 | 14 M $ | 0,44 % |
| 86 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 269 499 | 13,7 M $ | 0,43 % |
| 87 | Industrial Bank of Korea | 949 970 | 13,5 M $ | 0,43 % |
| 88 | Formosa Plastics Corp | 7 969 000 | 13,4 M $ | 0,43 % |
| 89 | Formosa Petrochemical Corp | 6 191 000 | 13,4 M $ | 0,42 % |
| 90 | Saudi Energy Co | 2 858 453 | 12,9 M $ | 0,41 % |
| 91 | DB Insurance Co Ltd | 115 494 | 12,4 M $ | 0,39 % |
| 92 | Rumo SA | 4 295 700 | 12,2 M $ | 0,39 % |
| 93 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 26 140 000 | 12,1 M $ | 0,38 % |
| 94 | Catcher Technology Co Ltd | 2 138 000 | 12 M $ | 0,38 % |
| 95 | Coway Co Ltd | 189 523 | 11,9 M $ | 0,38 % |
| 96 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4 958 800 | 11,5 M $ | 0,37 % |
| 97 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 130 487 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 98 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 10 381 107 | 11,3 M $ | 0,36 % |
| 99 | TOTVS SA | 1 818 100 | 11,1 M $ | 0,35 % |
| 100 | Air Arabia PJSC | 8 256 623 | 11 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,2 %
- Technologie 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,7 %
- INR 16,2 %
- HKD 15,4 %
- KRW 11,9 %
- CNY 7,4 %
- SAR 7,1 %
- AED 3,8 %
- MYR 3,6 %
- KWD 1,9 %
- THB 1,7 %
- QAR 1,4 %
- IDR 1,3 %
- BRL 1,3 %
- MXN 0,4 %
- PHP 0,4 %
- PLN 0,3 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,7 %
- Inde 16,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
- Corée du Sud 11,9 %
- Chine 9,1 %
- Arabie saoudite 7,1 %
- Émirats arabes unis 3,8 %
- Malaisie 3,6 %
- Koweït 1,9 %
- Thaïlande 1,7 %
- Qatar 1,4 %
- Indonésie 1,3 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 31 | 788,2 M $ | 25,75 % |
| 2 | Inde | 16 | 494,7 M $ | 16,16 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 411,8 M $ | 13,45 % |
| 4 | Corée du Sud | 15 | 363,3 M $ | 11,87 % |
| 5 | Chine | 30 | 278,5 M $ | 9,10 % |
| 6 | Arabie saoudite | 13 | 216,8 M $ | 7,08 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 9 | 117,7 M $ | 3,84 % |
| 8 | Malaisie | 8 | 111 M $ | 3,62 % |
| 9 | Koweït | 3 | 57,1 M $ | 1,86 % |
| 10 | Thaïlande | 4 | 51,8 M $ | 1,69 % |
| 11 | Qatar | 4 | 43,3 M $ | 1,41 % |
| 12 | Indonésie | 3 | 40,7 M $ | 1,33 % |
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