Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
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- Actif net
- 13 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 803 dans 49 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Persistent Systems Ltd | 6 | 313,2 $ | |
| 1 802 | Telecom Italia S.p.A. | 7 781 041 | 72 $ | |
| 1 803 | KION Group AG | 1 | 53,4 $ |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 8,9 %
- Technologie 8,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 4,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 25,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,7 %
- GBP 22,2 %
- CHF 10,1 %
- JPY 6,2 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,8 %
- CAD 2,5 %
- AUD 2,0 %
- DKK 1,9 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- BRL 0,8 %
- NOK 0,7 %
- KRW 0,5 %
- SGD 0,4 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,2 %
- Allemagne 13,5 %
- France 11,6 %
- Suisse 10,2 %
- Japon 6,2 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Suède 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 70 | 2,8 Md $ | 22,22 % |
| 2 | Allemagne | 53 | 1,7 Md $ | 13,52 % |
| 3 | France | 46 | 1,5 Md $ | 11,60 % |
| 4 | Suisse | 42 | 1,3 Md $ | 10,15 % |
| 5 | Japon | 178 | 787,7 M $ | 6,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 34 | 738,3 M $ | 5,78 % |
| 7 | Espagne | 19 | 522,5 M $ | 4,09 % |
| 8 | Italie | 25 | 429,1 M $ | 3,36 % |
| 9 | États-Unis | 502 | 371,2 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suède | 41 | 362,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | Canada | 76 | 306,2 M $ | 2,40 % |
| 12 | Australie | 42 | 253,1 M $ | 1,98 % |
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Titelia. « Composition de Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063725