Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Final Frontiers ETF
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- Actif net
- 248,4 M $ dont 248,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 37 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducommun Inc | 49 303 | 9,1 M $ | 3,68 % |
| 2 | Iridium Communications Inc | 165 931 | 9,1 M $ | 3,66 % |
| 3 | ESCO Technologies Inc | 24 914 | 8,7 M $ | 3,51 % |
| 4 | Spire Global Inc | 463 500 | 8,6 M $ | 3,47 % |
| 5 | HEICO Corp | 23 657 | 8,4 M $ | 3,39 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 12 623 | 8,4 M $ | 3,39 % |
| 7 | Moog Inc | 19 861 | 8,4 M $ | 3,39 % |
| 8 | Hexcel Corp | 82 663 | 8,3 M $ | 3,33 % |
| 9 | Planet Labs PBC | 246 326 | 8,2 M $ | 3,29 % |
| 10 | RTX Corp | 42 669 | 8,1 M $ | 3,26 % |
| 11 | Boeing Co/The | 36 305 | 7,9 M $ | 3,16 % |
| 12 | Oceaneering International Inc | 192 537 | 7,8 M $ | 3,14 % |
| 13 | Viasat Inc | 86 555 | 7,8 M $ | 3,13 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 14 452 | 7,4 M $ | 2,96 % |
| 15 | Rocket Lab Corp | 72 042 | 7,3 M $ | 2,95 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 25 046 | 7,3 M $ | 2,93 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 13 957 | 7,1 M $ | 2,86 % |
| 18 | Firefly Aerospace Inc | 226 400 | 6,7 M $ | 2,68 % |
| 19 | Standex International Corp | 18 325 | 6,6 M $ | 2,64 % |
| 20 | Amphenol Corp | 35 701 | 6,3 M $ | 2,53 % |
| 21 | Redwire Corp | 508 861 | 6,2 M $ | 2,51 % |
| 22 | Intuitive Machines Inc | 285 167 | 6,1 M $ | 2,46 % |
| 23 | Forum Energy Technologies Inc | 119 422 | 6 M $ | 2,42 % |
| 24 | Voyager Technologies Inc | 183 302 | 5,9 M $ | 2,38 % |
| 25 | TransDigm Group Inc | 4 393 | 5,9 M $ | 2,36 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 31 017 | 5,8 M $ | 2,34 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 29 102 | 5,7 M $ | 2,28 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 15 610 | 5,5 M $ | 2,23 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 13 622 | 5,4 M $ | 2,18 % |
| 30 | KBR Inc | 155 618 | 5,4 M $ | 2,16 % |
| 31 | Huntington Ingalls Industries Inc | 18 486 | 5,2 M $ | 2,08 % |
| 32 | TECHNIPFMC PLC | 76 094 | 5 M $ | 2,03 % |
| 33 | ELBIT SYSTEMS LTD | 6 523 | 4,9 M $ | 1,99 % |
| 34 | Parsons Corp | 94 313 | 4,9 M $ | 1,99 % |
| 35 | Leidos Holdings Inc | 43 916 | 4,5 M $ | 1,82 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 18 426 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 37 | Honeywell Aerospace Inc | 18 426 | 4,1 M $ | 1,64 % |
Répartition par secteur
- Industrie 31,1 %
- Technologie 6,5 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 60,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Israël 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 238,1 M $ | 95,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 5 M $ | 2,03 % |
| 3 | Israël | 1 | 4,9 M $ | 2,00 % |
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Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Final Frontiers ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063361