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Composition de LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund

ISIN US53500Q6769

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Actif net
242,5 M $ dont 227,2 M $ en actions, soit 93,7 %
Positions
1 081 dans 32 pays
10 premières
32,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 4 4004,6 k $0,00 %
1 002Zhejiang Juhua Co Ltd 9004,5 k $0,00 %
1 003Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 9004,4 k $0,00 %
1 004Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 6604,4 k $0,00 %
1 005Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 2004,4 k $0,00 %
1 006Unisplendour Corp Ltd 1 1804,3 k $0,00 %
1 007China Vanke Co Ltd 7 3004,3 k $0,00 %
1 008China Life Insurance Co Ltd 8004,2 k $0,00 %
1 009Satellite Chemical Co Ltd 9784 k $0,00 %
1 010Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 6003,8 k $0,00 %
1 011Beijing Roborock Technology Co Ltd 2153,8 k $0,00 %
1 012Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 1 7003,7 k $0,00 %
1 013GD Power Development Co Ltd 5 0003,5 k $0,00 %
1 014Ganfeng Lithium Group Co Ltd 3003,5 k $0,00 %
1 015Tianshui Huatian Technology Co Ltd 1 9003,3 k $0,00 %
1 016Everbright Securities Co Ltd 1 4003,1 k $0,00 %
1 017Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 2003 k $0,00 %
1 018Lingyi iTech Guangdong Co 1 6003 k $0,00 %
1 019Anhui Gujing Distillery Co Ltd 2003 k $0,00 %
1 020TBEA Co Ltd 7603 k $0,00 %
1 021Ningbo Deye Technology Co Ltd 1512,9 k $0,00 %
1 022Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 5 4002,9 k $0,00 %
1 023China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 4002,8 k $0,00 %
1 024AECC Aviation Power Co Ltd 4012,8 k $0,00 %
1 025China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 4 5002,8 k $0,00 %
1 026Imeik Technology Development Co Ltd 1602,7 k $0,00 %
1 027Anhui Conch Cement Co Ltd 8002,7 k $0,00 %
1 028Wens Foodstuff Group Co Ltd 1 1202,7 k $0,00 %
1 029China Galaxy Securities Co Ltd 1 4002,6 k $0,00 %
1 030Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 2002,5 k $0,00 %
1 031Bank of Chengdu Co Ltd 9002,2 k $0,00 %
1 032Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 4002,2 k $0,00 %
1 033China Merchants Energy Shipping Co Ltd 9002,1 k $0,00 %
1 034China International Capital Corp Ltd 4001,9 k $0,00 %
1 035Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 1 1001,7 k $0,00 %
1 036Huayu Automotive Systems Co Ltd 6001,7 k $0,00 %
1 037Shanjin International Gold Co Ltd 3801,7 k $0,00 %
1 038PPB Group Bhd 5541,7 k $0,00 %
1 039Huadong Medicine Co Ltd 3001,5 k $0,00 %
1 040Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 1 5001,5 k $0,00 %
1 041Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 6001,5 k $0,00 %
1 042China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 3641,5 k $0,00 %
1 043Pou Chen Corp 1 6091,4 k $0,00 %
1 044Yunnan Aluminium Co Ltd 3001,4 k $0,00 %
1 045Ruentex Development Co Ltd 1 7141,3 k $0,00 %
1 046Air China Ltd 1 2001,2 k $0,00 %
1 047Zangge Mining Co Ltd 1001,2 k $0,00 %
1 048Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 5001,1 k $0,00 %
1 049Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd 192902,5 $0,00 %
1 050Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 100883,2 $0,00 %
1 051Amlogic Shanghai Co Ltd 71831,3 $0,00 %
1 052Tianqi Lithium Corp 100816,3 $0,00 %
1 053Metallurgical Corp of China Ltd 1 800791,9 $0,00 %
1 054Hengtong Optic-electric Co Ltd 100778,1 $0,00 %
1 055Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 200771,1 $0,00 %
1 056Sunwoda Electronic Co Ltd 200744,6 $0,00 %
1 057Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 108625 $0,00 %
1 058Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 100437,6 $0,00 %
1 059Wuhan Guide Infrared Co Ltd 221410,1 $0,00 %
1 060Shanghai Baosight Software Co Ltd 113379,4 $0,00 %
1 061Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 100375,1 $0,00 %
1 062BOC International China Co Ltd 200357,7 $0,00 %
1 063China Eastern Airlines Corp Ltd 500310,6 $0,00 %
1 064China Zheshang Bank Co Ltd 680296,1 $0,00 %
1 065Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 140204,1 $0,00 %
1 066SDIC Capital Co Ltd 200202,2 $0,00 %
1 067Hisense Home Appliances Group Co Ltd 76194 $0,00 %
1 068Sanan Optoelectronics Co Ltd 100170,5 $0,00 %
1 069Industrial Securities Co Ltd 142121,6 $0,00 %
1 070Huaneng Power International Inc 100102,1 $
1 071Zhongtai Securities Co Ltd 10088,6 $
1 072Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 10084,7 $
1 073Inter RAO UES PJSC 3 556 0000 $
1 074Gazprom PJSC 40 7050 $
1 075GMK Norilskiy Nickel PAO 595 9000 $
1 076Gazprom PJSC 958 4220 $
1 077SURGUTNEFTEGAZ PJSC 697 8000 $
1 078SBERBANK OF RUSSIA PJSC 1 018 2800 $
1 079VK IPJSC 12 6420 $
1 080Novatek PJSC 8 0450 $
1 081PhosAgro PJSC 12 4450 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,0 %
  • Communication 5,3 %
  • Finance 4,8 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Énergie 1,3 %
  • Non attribué 56,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 24,2 %
  • HKD 21,1 %
  • KRW 16,2 %
  • INR 13,1 %
  • ZAR 3,8 %
  • BRL 3,2 %
  • SAR 3,2 %
  • USD 2,2 %
  • MXN 2,1 %
  • AED 1,4 %
  • MYR 1,3 %
  • CNY 1,2 %
  • PLN 1,2 %
  • THB 1,2 %
  • IDR 0,9 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,6 %
  • EUR 0,5 %
  • TRY 0,5 %
  • CLP 0,5 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 24,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,5 %
  • Corée du Sud 16,2 %
  • Inde 13,1 %
  • Afrique du Sud 3,3 %
  • Brésil 3,2 %
  • Arabie saoudite 3,2 %
  • Chine 2,3 %
  • Mexique 2,1 %
  • Émirats arabes unis 1,4 %
  • Îles Caïmans 1,3 %
  • Malaisie 1,3 %
  • Autres pays 8,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan8354,7 M $24,09 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong12644,4 M $19,55 %
3Corée du Sud7736,9 M $16,22 %
4Inde16429,8 M $13,11 %
5Afrique du Sud267,6 M $3,33 %
6Brésil347,3 M $3,22 %
7Arabie saoudite337,2 M $3,17 %
8Chine3065,2 M $2,30 %
9Mexique224,8 M $2,12 %
10Émirats arabes unis163,1 M $1,37 %
11Îles Caïmans203 M $1,32 %
12Malaisie282,9 M $1,28 %
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