Composition de Franklin FTSE Latin America ETF
ISIN US35473P5614
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- Actif net
- 105,9 M $ dont 81,9 M $ en actions, soit 77,3 %
- Positions
- 111 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aguas Andinas SA | 363 560 | 130,2 k $ | 0,12 % |
| 102 | Alupar Investimento SA | 20 000 | 124,5 k $ | 0,12 % |
| 103 | Auren Energia SA | 44 000 | 98,6 k $ | 0,09 % |
| 104 | Cia Cervecerias Unidas SA | 16 640 | 92 k $ | 0,09 % |
| 105 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 1 663 720 | 79 k $ | 0,07 % |
| 106 | Cia Siderurgica Nacional SA | 80 000 | 71,4 k $ | 0,07 % |
| 107 | Becle SAB de CV | 65 040 | 53,8 k $ | 0,05 % |
| 108 | Grupo Mateus SA | 68 000 | 48,2 k $ | 0,05 % |
| 109 | CSN Mineracao SA | 52 000 | 42 k $ | 0,04 % |
| 110 | M Dias Branco SA | 12 000 | 40,6 k $ | 0,04 % |
| 111 | Cia Energetica de Minas Gerais | 8 000 | 24,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 14,0 %
- Énergie 5,0 %
- Non attribué 81,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 52,4 %
- MXN 35,5 %
- CLP 9,9 %
- COP 2,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 52,4 %
- Mexique 35,5 %
- Chili 9,9 %
- Colombie 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 56 | 42,9 M $ | 52,38 % |
| 2 | Mexique | 32 | 29,1 M $ | 35,51 % |
| 3 | Chili | 19 | 8,1 M $ | 9,85 % |
| 4 | Colombie | 4 | 1,8 M $ | 2,26 % |
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Titelia. « Composition de Franklin FTSE Latin America ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063035