Composition de First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
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- Actif net
- 45,6 M $ dont 45,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 6 187 | 2,7 M $ | 5,86 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 18 566 | 1,7 M $ | 3,82 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 6 214 | 1,7 M $ | 3,65 % |
| 4 | General Motors Co | 18 712 | 1,4 M $ | 3,17 % |
| 5 | INVESCO LTD | 53 547 | 1,4 M $ | 3,10 % |
| 6 | Popular Inc | 8 031 | 1,3 M $ | 2,89 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 50 877 | 1,3 M $ | 2,89 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 614 | 1,3 M $ | 2,80 % |
| 9 | AGNC Investment Corp | 116 978 | 1,3 M $ | 2,80 % |
| 10 | US Bancorp | 21 036 | 1,3 M $ | 2,79 % |
| 11 | Citigroup Inc | 9 011 | 1,3 M $ | 2,77 % |
| 12 | Archer-Daniels-Midland Co | 16 359 | 1,2 M $ | 2,74 % |
| 13 | Edison International | 16 470 | 1,2 M $ | 2,69 % |
| 14 | Old Republic International Corp | 29 632 | 1,2 M $ | 2,66 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 7 887 | 1,2 M $ | 2,66 % |
| 16 | Ovintiv Inc | 20 157 | 1,1 M $ | 2,33 % |
| 17 | Textron Inc | 11 562 | 1,1 M $ | 2,33 % |
| 18 | Bunge Global SA | 9 598 | 1 M $ | 2,25 % |
| 19 | AGCO Corp | 8 518 | 1 M $ | 2,24 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 23 747 | 981,2 k $ | 2,15 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 11 457 | 946,8 k $ | 2,08 % |
| 22 | AT&T Inc | 42 094 | 871,3 k $ | 1,91 % |
| 23 | WESCO International Inc | 2 499 | 863,2 k $ | 1,89 % |
| 24 | HF Sinclair Corp | 12 286 | 855,7 k $ | 1,88 % |
| 25 | Valero Energy Corp | 3 197 | 832,6 k $ | 1,83 % |
| 26 | Cardinal Health Inc | 3 389 | 805,1 k $ | 1,77 % |
| 27 | Regal Rexnord Corp | 3 280 | 781,3 k $ | 1,72 % |
| 28 | Permian Resources Corp | 42 115 | 775,3 k $ | 1,70 % |
| 29 | Phillips 66 | 4 436 | 749,9 k $ | 1,65 % |
| 30 | Antero Resources Corp | 20 528 | 721,4 k $ | 1,58 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 1 771 | 690,5 k $ | 1,52 % |
| 32 | Expedia Group Inc | 2 625 | 671,7 k $ | 1,47 % |
| 33 | Reliance Inc | 1 749 | 653,4 k $ | 1,43 % |
| 34 | Exelixis Inc | 11 497 | 625,6 k $ | 1,37 % |
| 35 | STEEL DYNAMICS INC | 2 626 | 602,6 k $ | 1,32 % |
| 36 | EQT Corp | 11 078 | 589 k $ | 1,29 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 2 253 | 576 k $ | 1,26 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 1 751 | 573,2 k $ | 1,26 % |
| 39 | Cencora Inc | 1 958 | 554,1 k $ | 1,22 % |
| 40 | Morgan Stanley | 2 556 | 534,3 k $ | 1,17 % |
| 41 | CF Industries Holdings Inc | 4 857 | 525,8 k $ | 1,15 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 5 071 | 518,5 k $ | 1,14 % |
| 43 | McKesson Corp | 666 | 503,2 k $ | 1,10 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 371 | 487,5 k $ | 1,07 % |
| 45 | Incyte Corp | 4 278 | 485 k $ | 1,06 % |
| 46 | Encompass Health Corp | 4 652 | 470,2 k $ | 1,03 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 453 | 458,2 k $ | 1,01 % |
| 48 | NRG ENERGY INC | 2 885 | 421,4 k $ | 0,93 % |
| 49 | ALCOA CORP | 6 553 | 341,7 k $ | 0,75 % |
| 50 | Chevron Corp | 2 035 | 337,3 k $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,0 %
- Énergie 12,2 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 6,1 %
- Technologie 5,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 3,6 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 45,5 M $ | 100,00 % |
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