Composition de JPMorgan Equity Premium Income Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 85,5 %
- Positions
- 110 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 348 176 | 87,6 M $ | 1,73 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 318 084 | 85,5 M $ | 1,69 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 331 534 | 84,2 M $ | 1,66 % |
| 4 | Eaton Corp PLC | 193 693 | 82,5 M $ | 1,63 % |
| 5 | Trane Technologies PLC | 165 881 | 81,5 M $ | 1,61 % |
| 6 | Lam Research Corp | 182 750 | 79,2 M $ | 1,56 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 385 106 | 77,1 M $ | 1,52 % |
| 8 | Apple Inc | 266 185 | 77 M $ | 1,52 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 360 106 | 76,6 M $ | 1,51 % |
| 10 | Alphabet Inc | 213 145 | 76,2 M $ | 1,50 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 858 813 | 75,4 M $ | 1,49 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 149 848 | 74,4 M $ | 1,47 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 312 081 | 74,4 M $ | 1,47 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 567 400 | 73,6 M $ | 1,45 % |
| 15 | 3M Co | 445 288 | 72,1 M $ | 1,42 % |
| 16 | RTX Corp | 379 331 | 72 M $ | 1,42 % |
| 17 | Visa Inc | 208 586 | 71,6 M $ | 1,41 % |
| 18 | American Express Co | 208 434 | 70,5 M $ | 1,39 % |
| 19 | Yum! Brands Inc | 440 197 | 70,4 M $ | 1,39 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 376 671 | 68,1 M $ | 1,34 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 307 446 | 67,8 M $ | 1,34 % |
| 22 | Mastercard Inc | 131 611 | 67,6 M $ | 1,33 % |
| 23 | Broadcom Inc | 176 975 | 66,9 M $ | 1,32 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 174 468 | 65,5 M $ | 1,29 % |
| 25 | Microsoft Corp | 174 848 | 65,2 M $ | 1,29 % |
| 26 | Ecolab Inc | 232 294 | 64,7 M $ | 1,28 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 1 083 888 | 62,7 M $ | 1,24 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 085 864 | 62,6 M $ | 1,23 % |
| 29 | Stryker Corp | 197 112 | 62,1 M $ | 1,22 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 644 755 | 62,1 M $ | 1,22 % |
| 31 | McDonald's Corp | 227 355 | 61,5 M $ | 1,21 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 108 814 | 61,3 M $ | 1,21 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 447 643 | 60,6 M $ | 1,20 % |
| 34 | Emerson Electric Co | 417 628 | 59,8 M $ | 1,18 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 60 486 | 56,6 M $ | 1,12 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 140 349 | 55,7 M $ | 1,10 % |
| 37 | Amphenol Corp | 312 233 | 55,1 M $ | 1,09 % |
| 38 | Entergy Corp | 468 768 | 53,8 M $ | 1,06 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 85 486 | 53,3 M $ | 1,05 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 43 921 | 52,7 M $ | 1,04 % |
| 41 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 528 416 | 52 M $ | 1,03 % |
| 42 | Sempra | 539 513 | 50 M $ | 0,99 % |
| 43 | Equinix Inc | 47 568 | 49,6 M $ | 0,98 % |
| 44 | Vertiv Holdings Co | 143 769 | 48,1 M $ | 0,95 % |
| 45 | Walmart Inc | 408 358 | 46,3 M $ | 0,91 % |
| 46 | Aon PLC | 131 459 | 43,6 M $ | 0,86 % |
| 47 | Southern Co/The | 435 105 | 41,6 M $ | 0,82 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 316 413 | 40,7 M $ | 0,80 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 168 693 | 38,7 M $ | 0,76 % |
| 50 | VENTAS INC | 418 768 | 37,2 M $ | 0,73 % |
| 51 | Deere & Co | 58 586 | 37,2 M $ | 0,73 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 158 510 | 34,6 M $ | 0,68 % |
| 53 | Netflix Inc | 466 184 | 33,3 M $ | 0,66 % |
| 54 | Corpay Inc | 95 896 | 32 M $ | 0,63 % |
| 55 | Dover Corp | 140 349 | 31,5 M $ | 0,62 % |
| 56 | Welltower Inc | 135 562 | 30,8 M $ | 0,61 % |
| 57 | McKesson Corp | 40 653 | 30,7 M $ | 0,61 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 102 963 | 30,7 M $ | 0,61 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 90 577 | 29,9 M $ | 0,59 % |
| 60 | Medtronic PLC | 376 823 | 29,5 M $ | 0,58 % |
| 61 | DoorDash Inc | 159 042 | 29,3 M $ | 0,58 % |
| 62 | Burlington Stores Inc | 89 893 | 28,5 M $ | 0,56 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 69 832 | 27,8 M $ | 0,55 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 52 432 | 26,2 M $ | 0,52 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 91 565 | 25,7 M $ | 0,51 % |
| 66 | AT&T Inc | 1 219 679 | 25,2 M $ | 0,50 % |
| 67 | Autodesk Inc | 127 735 | 24,8 M $ | 0,49 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 40 577 | 23,6 M $ | 0,47 % |
| 69 | Vulcan Materials Co | 79 255 | 23,4 M $ | 0,46 % |
| 70 | Bank of America Corp | 408 890 | 23,3 M $ | 0,46 % |
| 71 | Keurig Dr Pepper Inc | 675 758 | 22,1 M $ | 0,44 % |
| 72 | Church & Dwight Co Inc | 220 060 | 21,3 M $ | 0,42 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 77 280 | 21 M $ | 0,41 % |
| 74 | Procter & Gamble Co/The | 141 033 | 20,7 M $ | 0,41 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 48 936 | 20,3 M $ | 0,40 % |
| 76 | Accenture PLC | 157 675 | 19,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | Danaher Corp | 101 899 | 19,4 M $ | 0,38 % |
| 78 | ConocoPhillips | 186 702 | 19,4 M $ | 0,38 % |
| 79 | Chubb Ltd | 56 079 | 19,1 M $ | 0,38 % |
| 80 | Verizon Communications Inc | 430 623 | 18,2 M $ | 0,36 % |
| 81 | Intuit Inc | 69 681 | 18,2 M $ | 0,36 % |
| 82 | TransDigm Group Inc | 13 602 | 18,1 M $ | 0,36 % |
| 83 | FedEx Corp | 56 991 | 17,8 M $ | 0,35 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 450 987 | 17,5 M $ | 0,34 % |
| 85 | AutoZone Inc | 5 243 | 16,8 M $ | 0,33 % |
| 86 | Intercontinental Exchange Inc | 131 611 | 16,2 M $ | 0,32 % |
| 87 | Oracle Corp | 110 486 | 16,2 M $ | 0,32 % |
| 88 | US Bancorp | 267 705 | 16,2 M $ | 0,32 % |
| 89 | Corning Inc | 60 182 | 15,4 M $ | 0,30 % |
| 90 | CMS Energy Corp | 191 717 | 14,7 M $ | 0,29 % |
| 91 | Best Buy Co Inc | 193 085 | 14,7 M $ | 0,29 % |
| 92 | Exxon Mobil Corp | 103 951 | 14,2 M $ | 0,28 % |
| 93 | American Tower Corp | 84 954 | 13,9 M $ | 0,27 % |
| 94 | Altria Group Inc | 165 729 | 11,9 M $ | 0,24 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 108 434 | 11,9 M $ | 0,23 % |
| 96 | Fortinet Inc | 74 012 | 11,4 M $ | 0,22 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 66 109 | 11,2 M $ | 0,22 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 109 042 | 11,2 M $ | 0,22 % |
| 99 | CVS Health Corp | 105 015 | 10,9 M $ | 0,21 % |
| 100 | Baker Hughes Co | 188 905 | 10,5 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,5 %
- Santé 15,4 %
- Industrie 14,4 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Finance 10,7 %
- Consommation de base 8,9 %
- Communication 6,4 %
- Services publics 5,6 %
- Immobilier 3,2 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 1,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 4,3 Md $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 25,7 M $ | 0,59 % |
| 3 | Irlande | 1 | 19,6 M $ | 0,45 % |
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