Composition d'Aptus Defined Risk ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 94,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corp | 9 038 475 | 182,8 M $ | 12,07 % |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corp | 10 999 060 | 178,4 M $ | 11,78 % |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corp | 8 090 697 | 167,6 M $ | 11,07 % |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term C | 6 567 519 | 163,3 M $ | 10,78 % |
| 5 | iShares iBonds Dec 2031 Term C | 7 655 155 | 157,8 M $ | 10,42 % |
| 6 | Invesco BulletShares 2030 Corp | 9 513 722 | 157 M $ | 10,37 % |
| 7 | iShares iBonds Dec 2029 Term C | 6 607 021 | 152,4 M $ | 10,06 % |
| 8 | iShares iBonds Dec 2030 Term C | 6 255 666 | 135,2 M $ | 8,93 % |
| 9 | Invesco BulletShares 2034 Corp | 3 574 026 | 72,5 M $ | 4,79 % |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term C | 2 391 935 | 61,2 M $ | 4,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 1,4 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aptus Defined Risk ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062593