Composition de VanEck Durable High Dividend ETF
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- Actif net
- 37,2 M $ dont 37,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 71 dans 3 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 15 593 | 2 M $ | 5,39 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 10 559 | 1,9 M $ | 5,14 % |
| 3 | Bank of America Corp | 33 375 | 1,9 M $ | 5,12 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 22 982 | 1,9 M $ | 5,02 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 5 771 | 1,7 M $ | 4,63 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 12 467 | 1,7 M $ | 4,58 % |
| 7 | Altria Group Inc | 23 377 | 1,7 M $ | 4,52 % |
| 8 | Chevron Corp | 9 781 | 1,6 M $ | 4,36 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 36 575 | 1,5 M $ | 4,17 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 10 689 | 1,4 M $ | 3,89 % |
| 11 | AT&T Inc | 63 309 | 1,3 M $ | 3,52 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 6 106 | 1,1 M $ | 3,03 % |
| 13 | Amgen Inc | 3 086 | 1,1 M $ | 3,01 % |
| 14 | McDonald's Corp | 3 451 | 932,8 k $ | 2,51 % |
| 15 | ConocoPhillips | 7 667 | 797,1 k $ | 2,14 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 2 872 | 781,2 k $ | 2,10 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 6 000 | 758 k $ | 2,04 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 8 310 | 754 k $ | 2,03 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 5 643 | 714,3 k $ | 1,92 % |
| 20 | Medtronic PLC | 8 909 | 697 k $ | 1,87 % |
| 21 | Blackrock Inc | 678 | 651,9 k $ | 1,75 % |
| 22 | STARBUCKS CORP | 6 278 | 641,5 k $ | 1,73 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 9 692 | 560,6 k $ | 1,51 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 2 384 | 525,6 k $ | 1,41 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 3 702 | 480,3 k $ | 1,29 % |
| 26 | Air Products and Chemicals Inc | 1 299 | 380,8 k $ | 1,02 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 4 066 | 372,8 k $ | 1,00 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 901 | 319,2 k $ | 0,86 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 1 390 | 311,2 k $ | 0,84 % |
| 30 | T Rowe Price Group Inc | 2 729 | 310,3 k $ | 0,83 % |
| 31 | Microchip Technology Inc | 3 398 | 309,9 k $ | 0,83 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 1 390 | 307,3 k $ | 0,83 % |
| 33 | NXP Semiconductors NV | 1 072 | 301,3 k $ | 0,81 % |
| 34 | Norfolk Southern Corp | 903 | 284,1 k $ | 0,76 % |
| 35 | Consolidated Edison Inc | 2 486 | 275 k $ | 0,74 % |
| 36 | WEC Energy Group Inc | 2 214 | 258,5 k $ | 0,70 % |
| 37 | Becton Dickinson & Co | 1 622 | 245,5 k $ | 0,66 % |
| 38 | Sysco Corp | 2 691 | 224,9 k $ | 0,61 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 939 | 223,5 k $ | 0,60 % |
| 40 | DTE ENERGY COMPANY | 1 374 | 209,4 k $ | 0,56 % |
| 41 | American International Group Inc | 2 712 | 202,1 k $ | 0,54 % |
| 42 | FirstEnergy Corp | 4 043 | 192,2 k $ | 0,52 % |
| 43 | Yum! Brands Inc | 1 136 | 181,6 k $ | 0,49 % |
| 44 | Ameren Corp | 1 544 | 174,5 k $ | 0,47 % |
| 45 | PPL Corp | 4 501 | 163,6 k $ | 0,44 % |
| 46 | PPG Industries Inc | 1 322 | 160,3 k $ | 0,43 % |
| 47 | Diamondback Energy Inc | 902 | 158,6 k $ | 0,43 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 539 | 156,6 k $ | 0,42 % |
| 49 | Hershey Co/The | 823 | 144,4 k $ | 0,39 % |
| 50 | Evergy Inc | 1 669 | 144,3 k $ | 0,39 % |
| 51 | DuPont de Nemours Inc | 987 | 133,9 k $ | 0,36 % |
| 52 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 993 | 131,8 k $ | 0,35 % |
| 53 | Atmos Energy Corp | 745 | 128,3 k $ | 0,35 % |
| 54 | Alliant Energy Corp | 1 644 | 125,4 k $ | 0,34 % |
| 55 | Garmin Ltd | 515 | 122,3 k $ | 0,33 % |
| 56 | Skyworks Solutions Inc | 1 705 | 115,6 k $ | 0,31 % |
| 57 | Tyson Foods Inc | 2 010 | 115,1 k $ | 0,31 % |
| 58 | Snap-on Inc | 280 | 112,7 k $ | 0,30 % |
| 59 | Franklin Resources Inc | 3 206 | 106,7 k $ | 0,29 % |
| 60 | Devon Energy Corp | 2 127 | 87,9 k $ | 0,24 % |
| 61 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 535 | 86,1 k $ | 0,23 % |
| 62 | McCormick & Co Inc/MD | 1 609 | 81,1 k $ | 0,22 % |
| 63 | INVESCO LTD | 2 690 | 71 k $ | 0,19 % |
| 64 | Hasbro Inc | 858 | 70,9 k $ | 0,19 % |
| 65 | CF Industries Holdings Inc | 631 | 68,3 k $ | 0,18 % |
| 66 | Cullen/Frost Bankers Inc | 402 | 62,1 k $ | 0,17 % |
| 67 | Portland General Electric Co | 963 | 49,9 k $ | 0,13 % |
| 68 | Janus Henderson Group PLC | 843 | 43,8 k $ | 0,12 % |
| 69 | New Jersey Resources Corp | 739 | 41,4 k $ | 0,11 % |
| 70 | Gentex Corp | 1 044 | 26,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | MarketAxess Holdings Inc | 141 | 16 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,5 %
- Santé 15,0 %
- Technologie 9,7 %
- Finance 8,9 %
- Énergie 8,7 %
- Communication 7,7 %
- Services publics 6,8 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Industrie 5,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 36,7 M $ | 99,07 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 301,3 k $ | 0,81 % |
| 3 | Jersey | 1 | 43,8 k $ | 0,12 % |
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