Composition d'Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
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- Actif net
- 200,3 M $ dont 200 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 30 dans 7 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerebras Systems Inc | 55 307 | 11 M $ | 5,49 % |
| 2 | BE Semiconductor Industries NV | 36 469 | 8,3 M $ | 4,16 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 43 375 | 8,1 M $ | 4,06 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 38 851 | 8 M $ | 4,01 % |
| 5 | Snowflake Inc | 26 496 | 7,8 M $ | 3,88 % |
| 6 | Global-e Online Ltd | 192 430 | 7,6 M $ | 3,78 % |
| 7 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 517 846 | 7,4 M $ | 3,70 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 3 826 | 7,2 M $ | 3,59 % |
| 9 | ServiceNow Inc | 64 239 | 7,1 M $ | 3,57 % |
| 10 | Datadog Inc | 26 518 | 7,1 M $ | 3,55 % |
| 11 | Shopify Inc | 58 074 | 6,8 M $ | 3,40 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 39 909 | 6,8 M $ | 3,39 % |
| 13 | Take-Two Interactive Software Inc | 27 542 | 6,7 M $ | 3,34 % |
| 14 | VISTRA CORP | 44 721 | 6,6 M $ | 3,31 % |
| 15 | AeroVironment Inc | 43 882 | 6,6 M $ | 3,27 % |
| 16 | Minimax Group Inc | 217 280 | 6,4 M $ | 3,19 % |
| 17 | Twilio Inc | 32 128 | 6,3 M $ | 3,17 % |
| 18 | Cameco Corp | 73 088 | 6,3 M $ | 3,15 % |
| 19 | Sterling Infrastructure Inc | 10 479 | 6,3 M $ | 3,12 % |
| 20 | Synopsys Inc | 15 935 | 6,2 M $ | 3,09 % |
| 21 | Schaeffler AG | 745 664 | 6,1 M $ | 3,04 % |
| 22 | Axon Enterprise Inc | 11 543 | 6,1 M $ | 3,04 % |
| 23 | Lam Research Corp | 20 782 | 6,1 M $ | 3,04 % |
| 24 | Rubrik Inc | 82 033 | 5,9 M $ | 2,96 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 16 679 | 5,9 M $ | 2,94 % |
| 26 | BlackBerry Ltd | 622 627 | 5,3 M $ | 2,64 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 21 785 | 5,3 M $ | 2,63 % |
| 28 | AppLovin Corp | 13 259 | 5,2 M $ | 2,62 % |
| 29 | Reddit Inc | 35 450 | 5 M $ | 2,49 % |
| 30 | ROBLOX Corp | 125 610 | 4,5 M $ | 2,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Industrie 12,2 %
- Communication 5,6 %
- Finance 3,7 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Santé 2,9 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,2 %
- EUR 10,6 %
- HKD 3,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,9 %
- Canada 9,2 %
- Îles Caïmans 6,9 %
- Allemagne 6,4 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Israël 3,8 %
- Uruguay 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 131,8 M $ | 65,91 % |
| 2 | Canada | 3 | 18,4 M $ | 9,20 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 13,8 M $ | 6,90 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 12,9 M $ | 6,44 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 8,3 M $ | 4,17 % |
| 6 | Israël | 1 | 7,6 M $ | 3,78 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 7,2 M $ | 3,59 % |
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