Composition de Symmetry Panoramic International Equity Fund
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- Actif net
- 244,4 M $ dont 238,6 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 315 dans 32 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 3 000 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 302 | Hyundai Glovis Co Ltd | 84 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 303 | China Everbright Bank Co Ltd | 28 900 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 304 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 4 300 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 305 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 900 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 306 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 10 600 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 307 | SAIC Motor Corp Ltd | 6 200 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 308 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 8 400 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 309 | CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO., LTD. | 55 600 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 310 | Bank of China Ltd | 12 000 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 311 | Huaxia Bank Co Ltd | 9 800 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 312 | Yonghui Superstores Co Ltd | 17 300 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 313 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 10 300 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 314 | China Vanke Co Ltd | 16 400 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 315 | Evraz PLC | 29 556 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 6,2 %
- Technologie 3,7 %
- Industrie 3,1 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 83,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 8,0 %
- JPY 5,6 %
- KRW 4,7 %
- TWD 4,0 %
- CAD 2,9 %
- HKD 2,8 %
- GBP 2,0 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,5 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- TRY 0,2 %
- HUF 0,2 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,2 %
- Japon 5,6 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Taïwan 3,9 %
- Canada 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Italie 2,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- Allemagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 155,6 M $ | 65,21 % |
| 2 | Japon | 45 | 13,3 M $ | 5,58 % |
| 3 | Corée du Sud | 30 | 11,2 M $ | 4,68 % |
| 4 | Taïwan | 23 | 9,4 M $ | 3,93 % |
| 5 | Canada | 23 | 7 M $ | 2,94 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 6,2 M $ | 2,61 % |
| 7 | Italie | 6 | 6 M $ | 2,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 18 | 4,6 M $ | 1,92 % |
| 9 | Espagne | 4 | 4,4 M $ | 1,84 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 12 | Suède | 6 | 2,3 M $ | 0,96 % |
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