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Composition de SA Emerging Markets Equity Index Portfolio

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Actif net
125,8 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 98,2 %
Positions
988 dans 31 pays
10 premières
34,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Avary Holding Shenzhen Co Ltd 2 50026,7 k $0,02 %
702Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 34 03626,5 k $0,02 %
703Bank Al-Jazira 8 37826,3 k $0,02 %
704JSW Energy Ltd 4 41426,3 k $0,02 %
705Orient Overseas International Ltd 1 50026,2 k $0,02 %
706Far Eastern New Century Corp 32 00026,2 k $0,02 %
707Sungrow Power Supply Co Ltd 1 30026,2 k $0,02 %
708Oberoi Realty Ltd 1 48026,1 k $0,02 %
709NMDC Ltd 27 29126,1 k $0,02 %
710Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 36 10026 k $0,02 %
711Bank of Ningbo Co Ltd 5 30025,8 k $0,02 %
712Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 2 60025,8 k $0,02 %
713Kuala Lumpur Kepong Bhd 4 80025,7 k $0,02 %
714BOC Aviation Ltd 2 50025,7 k $0,02 %
715Jarir Marketing Co 6 40025,7 k $0,02 %
716Caixa Seguridade Participacoes S/A 7 00025,6 k $0,02 %
717Shandong Gold Mining Co Ltd 5 00025,2 k $0,02 %
718Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 59925,1 k $0,02 %
719China Gas Holdings Ltd 26 80024,9 k $0,02 %
720COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 11 90024,6 k $0,02 %
721Alkem Laboratories Ltd 42824,6 k $0,02 %
722Eve Energy Co Ltd 2 30024,6 k $0,02 %
723Genscript Biotech Corp 14 00024,5 k $0,02 %
724NARI Technology Co Ltd 6 40024,5 k $0,02 %
725LG Display Co Ltd 2 91024,4 k $0,02 %
726TBEA Co Ltd 6 20024,4 k $0,02 %
727Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 5 30024,4 k $0,02 %
728Sany Heavy Industry Co Ltd 8 10024,3 k $0,02 %
729Haitian International Holdings Ltd 9 00024,3 k $0,02 %
730GF Securities Co Ltd 7 80024,3 k $0,02 %
731China Resources Gas Group Ltd 10 10024,3 k $0,02 %
732Oracle Financial Services Software Ltd 23524,2 k $0,02 %
733Xinyi Solar Holdings Ltd 66 00024,2 k $0,02 %
734Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 4 30024,2 k $0,02 %
735CPFL Energia SA 2 43124 k $0,02 %
736Guotai Haitong Securities Co Ltd 10 10023,9 k $0,02 %
737China Airlines Ltd 42 00023,9 k $0,02 %
738Bank of China Ltd 28 40023,9 k $0,02 %
739China State Construction Engineering Corp Ltd 32 90023,7 k $0,02 %
740Balkrishna Industries Ltd 1 03623,7 k $0,02 %
741Ganfeng Lithium Group Co Ltd 2 20023,4 k $0,02 %
742UBTech Robotics Corp Ltd 1 70023,3 k $0,02 %
743Tata Communications Ltd 1 38223,2 k $0,02 %
744Hanjin Kal Corp 30123,2 k $0,02 %
745Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 4 10023,2 k $0,02 %
746Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd 7 00023,2 k $0,02 %
747Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 1 10023,1 k $0,02 %
748Nebras Energy 5 73023,1 k $0,02 %
749Moneta Money Bank AS 2 61123 k $0,02 %
750Yunnan Aluminium Co Ltd 4 90022,9 k $0,02 %
751Gruma SAB de CV 1 31922,9 k $0,02 %
752Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 50022,9 k $0,02 %
753SF Holding Co Ltd 4 20022,9 k $0,02 %
754SM Investments Corp 2 31022,9 k $0,02 %
755Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 32 70022,8 k $0,02 %
756Minor International PCL 35 30022,7 k $0,02 %
757Bank of Jiangsu Co Ltd 13 70022,7 k $0,02 %
758Ades Holding Co 4 32722,6 k $0,02 %
759Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 5 60022,5 k $0,02 %
760Klabin SA 6 37722,5 k $0,02 %
761Fortis Healthcare Ltd 2 30422,5 k $0,02 %
762GE Vernova T&D India Ltd 46622,2 k $0,02 %
763Ningbo Deye Technology Co Ltd 1 00022,1 k $0,02 %
764Ayala Land Inc 89 80022,1 k $0,02 %
765Colgate-Palmolive India Ltd 99322,1 k $0,02 %
766Luzhou Laojiao Co Ltd 1 50022 k $0,02 %
767Jubilant Foodworks Ltd 4 32822 k $0,02 %
768ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 4 02421,9 k $0,02 %
769Nestle Malaysia Bhd 80021,8 k $0,02 %
770Meitu Inc 40 50021,8 k $0,02 %
771Beijing Enterprises Holdings Ltd 5 50021,8 k $0,02 %
772Maxis Bhd 24 80021,8 k $0,02 %
773Mesaieed Petrochemical Holding Co 66 50621,8 k $0,02 %
774RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd 30021,7 k $0,02 %
775Mouwasat Medical Services Co 1 19421,7 k $0,02 %
776ASPEED Technology Inc 4121,5 k $0,02 %
777Zabka Group SA 3 35921,5 k $0,02 %
778Yadea Group Holdings Ltd 14 00021,5 k $0,02 %
779Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 53 90021,3 k $0,02 %
780China Power International Development Ltd 51 00021,3 k $0,02 %
781Dukhan Bank 22 29721,2 k $0,02 %
782Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 1 60021,2 k $0,02 %
783Satellite Chemical Co Ltd 4 90021,2 k $0,02 %
784China Ruyi Holdings Ltd 112 00021 k $0,02 %
785Metropolitan Bank & Trust Co 18 72320,5 k $0,02 %
786Bumi Resources Minerals Tbk PT 433 00020,3 k $0,02 %
787Sanan Optoelectronics Co Ltd 10 00020,2 k $0,02 %
788Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 3 50020,2 k $0,02 %
789Dian Swastatika Sentosa Tbk PT 215 00020,1 k $0,02 %
790Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 7 40020,1 k $0,02 %
791CSC Financial Co Ltd 5 90019,9 k $0,02 %
792Kalyan Jewellers India Ltd 4 52619,9 k $0,02 %
793LONGi Green Energy Technology Co Ltd 8 20019,8 k $0,02 %
794SBI Cards & Payment Services Ltd 2 88419,7 k $0,02 %
795Ayala Corp 2 58519,7 k $0,02 %
796Arabian Internet & Communications Services Co 32919,5 k $0,02 %
797Zhongjin Gold Corp Ltd 5 10019,4 k $0,02 %
798Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 56019,4 k $0,02 %
799Remegen Co Ltd 1 50019,4 k $0,02 %
800Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 2 80019,4 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 28,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Finance 4,3 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Énergie 1,2 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 56,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 25,5 %
  • HKD 18,9 %
  • KRW 18,4 %
  • INR 12,2 %
  • CNY 3,9 %
  • ZAR 3,3 %
  • BRL 2,9 %
  • SAR 2,7 %
  • MXN 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • AED 1,2 %
  • MYR 1,2 %
  • PLN 1,1 %
  • THB 1,0 %
  • IDR 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,6 %
  • EUR 0,5 %
  • TRY 0,4 %
  • CLP 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • HUF 0,3 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 25,3 %
  • Corée du Sud 18,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,5 %
  • Inde 12,2 %
  • Chine 4,7 %
  • Afrique du Sud 2,9 %
  • Brésil 2,9 %
  • Arabie saoudite 2,7 %
  • Mexique 1,8 %
  • Émirats arabes unis 1,2 %
  • Îles Caïmans 1,2 %
  • Malaisie 1,2 %
  • Autres pays 7,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan8131,2 M $25,30 %
2Corée du Sud7622,7 M $18,36 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong12021,6 M $17,51 %
4Inde16515,1 M $12,24 %
5Chine2415,9 M $4,74 %
6Afrique du Sud263,6 M $2,93 %
7Brésil333,6 M $2,90 %
8Arabie saoudite333,4 M $2,73 %
9Mexique222,3 M $1,83 %
10Émirats arabes unis141,5 M $1,22 %
11Îles Caïmans181,5 M $1,18 %
12Malaisie271,5 M $1,18 %
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