Composition de VIP Extended Market Index Portfolio
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- Actif net
- 460,7 M $ dont 448,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 1 996 dans 17 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Red Cat Holdings Inc | 6 983 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Inspire Medical Systems Inc | 1 770 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | GeneDx Holdings Corp | 1 419 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9 208 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | ManpowerGroup Inc | 3 088 | 91 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Progyny Inc | 5 356 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Central Garden & Pet Co | 2 805 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Triumph Financial Inc | 1 520 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Alumis Inc | 4 109 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2 246 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Kosmos Energy Ltd | 32 516 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Westamerica BanCorp | 1 727 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Wolverine World Wide Inc | 5 516 | 90 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Schneider National Inc | 3 410 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Sally Beauty Holdings Inc | 6 467 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | REX American Resources Corp | 1 964 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Universal Corp/VA | 1 698 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Relay Therapeutics Inc | 8 978 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | AvePoint Inc | 9 392 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | CBIZ Inc | 3 314 | 89 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Simply Good Foods Co/The | 6 198 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | La-Z-Boy Inc | 2 766 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Leggett & Platt Inc | 8 973 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Novavax Inc | 10 831 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Healthcare Services Group Inc | 4 741 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Lucid Group Inc | 9 194 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Enovis Corp | 3 847 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | World Kinect Corp | 3 789 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 8 055 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Carter's Inc | 2 432 | 87 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Lindsay Corp | 730 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Gorman-Rupp Co/The | 1 398 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Paymentus Holdings Inc | 3 419 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Tandem Diabetes Care Inc | 4 527 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | 1st Source Corp | 1 248 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | AdaptHealth Corp | 7 247 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Flywire Corp | 7 377 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Merchants Bancorp/IN | 2 000 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Ellington Financial Inc | 7 207 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | DoubleVerify Holdings Inc | 8 974 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Nabors Industries Ltd | 990 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | JetBlue Airways Corp | 19 258 | 85,1 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Winmark Corp | 199 | 85,1 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Dorian LPG Ltd | 2 477 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | TripAdvisor Inc | 7 945 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Ivanhoe Electric Inc / US | 7 156 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 790 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Astec Industries Inc | 1 567 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | ProAssurance Corp | 3 410 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Trevi Therapeutics Inc | 7 031 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Deluxe Corp | 3 041 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Ingles Markets Inc | 931 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | J & J Snack Foods Corp | 1 051 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Alphatec Holdings Inc | 7 645 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Innodata Inc | 2 143 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Alkami Technology Inc | 5 281 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Bank First Corp | 611 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Origin Bancorp Inc | 1 987 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | NPK International Inc | 5 669 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Lincoln Educational Services Corp | 2 016 | 82 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | ICF International Inc | 1 255 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Two Harbors Investment Corp | 7 156 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Concentrix Corp | 2 974 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | GPGI INC | 4 728 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Tennant Co | 1 216 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Perella Weinberg Partners | 4 444 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Monarch Casino & Resort Inc | 842 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2 440 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Enact Holdings Inc | 1 960 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Gibraltar Industries Inc | 2 003 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Orchid Island Capital Inc | 11 335 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | UMH Properties Inc | 5 516 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Live Oak Bancshares Inc | 2 405 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Five9 Inc | 5 242 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Tronox Holdings PLC | 8 136 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Bristow Group Inc | 1 690 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | ProPetro Holding Corp | 5 477 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | GigaCloud Technology Inc | 1 738 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Tecnoglass Inc | 1 768 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Iovance Biotherapeutics Inc | 22 424 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 5 649 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Reynolds Consumer Products Inc | 3 702 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Green Plains Inc | 4 766 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | TriMas Corp | 2 162 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | TETRA Technologies Inc | 9 114 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Harrow Inc | 2 198 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 4 554 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | US Physical Therapy Inc | 1 022 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Phibro Animal Health Corp | 1 385 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Clarivate PLC | 30 135 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Ladder Capital Corp | 7 795 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Novocure Ltd | 6 959 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Under Armour Inc | 12 825 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | PROG Holdings Inc | 2 638 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | RLJ Lodging Trust | 10 170 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | LifeStance Health Group Inc | 11 755 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | QuidelOrtho Corp | 4 554 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | XPEL Inc | 1 683 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Wendy's Co/The | 10 697 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | NextDecade Corp | 9 701 | 74,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 84,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 935 | 427,3 M $ | 95,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 3 | Bermudes | 17 | 5,2 M $ | 1,16 % |
| 4 | Irlande | 7 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Îles Caïmans | 7 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 6 | Singapour | 2 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 721,3 k $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 3 | 574,3 k $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 483,1 k $ | 0,11 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 463,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Canada | 4 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 303,8 k $ | 0,07 % |
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