Portefeuille de GuidePath Conservative Income Fund
GPS Funds II · 2 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 17,3 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 7,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year Investment Gr | 92 289 | 4,7 M $ | 26,91 % |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 24 761 | 2,6 M $ | 14,79 % |