Composition de Procure Space ETF
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- Actif net
- 587,2 M $ dont 585 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 64 dans 13 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garmin Ltd | 139 363 | 40,9 M $ | 6,97 % |
| 2 | Trimble Inc | 658 141 | 37,2 M $ | 6,34 % |
| 3 | Viasat Inc | 472 891 | 36,4 M $ | 6,20 % |
| 4 | Sirius XM Holdings Inc | 1 151 377 | 34,1 M $ | 5,81 % |
| 5 | EchoStar Corp | 290 887 | 24,5 M $ | 4,17 % |
| 6 | AST SpaceMobile Inc | 402 654 | 23,7 M $ | 4,04 % |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp | 206 183 | 22,3 M $ | 3,81 % |
| 8 | Planet Labs PBC | 1 065 251 | 21,8 M $ | 3,72 % |
| 9 | Globalstar Inc | 257 322 | 21,5 M $ | 3,65 % |
| 10 | Iridium Communications Inc | 452 550 | 21,4 M $ | 3,65 % |
| 11 | Rocket Lab Corp | 324 095 | 21 M $ | 3,58 % |
| 12 | RTX Corp | 90 419 | 19,5 M $ | 3,31 % |
| 13 | MDA Space Ltd | 624 004 | 18,9 M $ | 3,21 % |
| 14 | Airbus SE | 79 960 | 18,6 M $ | 3,17 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 30 714 | 17,9 M $ | 3,05 % |
| 16 | Boeing Co/The | 75 750 | 16,4 M $ | 2,79 % |
| 17 | Honeywell Aerospace Inc | 79 142 | 16,4 M $ | 2,79 % |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 30 155 | 16,4 M $ | 2,79 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 53 921 | 14,9 M $ | 2,54 % |
| 20 | SES SA | 1 859 997 | 12,3 M $ | 2,10 % |
| 21 | Firefly Aerospace Inc | 524 446 | 10,7 M $ | 1,82 % |
| 22 | SKY Perfect JSAT Corp | 669 067 | 8,8 M $ | 1,50 % |
| 23 | Redwire Corp | 927 567 | 8 M $ | 1,36 % |
| 24 | Intuitive Machines Inc | 634 212 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 25 | York Space Systems Inc | 516 243 | 7,6 M $ | 1,29 % |
| 26 | HAWKEYE 360 INC | 355 045 | 7,5 M $ | 1,28 % |
| 27 | Eutelsat Communications SACA | 2 836 016 | 6,7 M $ | 1,14 % |
| 28 | Comcast Corp | 258 438 | 6,2 M $ | 1,05 % |
| 29 | Voyager Technologies Inc | 251 630 | 6,2 M $ | 1,05 % |
| 30 | Avio SpA | 154 432 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 31 | STMicroelectronics NV | 82 541 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 32 | Thales SA | 13 143 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 33 | BlackSky Technology Inc | 152 542 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 34 | Gilat Satellite Networks Ltd | 313 559 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 35 | Leonardo SpA | 51 443 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 36 | Astroscale Holdings Inc | 449 700 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 37 | FILTRONIC PLC | 817 478 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 38 | Telesat Corp | 67 770 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 39 | Karman Holdings Inc | 48 991 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 40 | QPS Holdings Inc | 220 000 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 41 | Synspective Inc | 269 500 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 42 | Spire Global Inc | 157 829 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 43 | Satellogic Inc | 475 159 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 44 | Weathernews Inc | 125 364 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 45 | Ovzon AB | 392 970 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 46 | Intellian Technologies Inc | 37 503 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 47 | OHB SE | 5 845 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 48 | Frequency Electronics Inc | 25 396 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 49 | Ispace Inc/Japan | 556 351 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 50 | Satrec Initiative Co Ltd | 29 314 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 51 | TomTom NV | 291 263 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 52 | Virgin Galactic Holdings Inc | 495 451 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 53 | Sidus Space Inc | 495 615 | 872,3 k $ | 0,15 % |
| 54 | GomSpace Group AB | 534 933 | 689,1 k $ | 0,12 % |
| 55 | Axelspace Holdings Corp | 206 200 | 604,8 k $ | 0,10 % |
| 56 | Starfighters Space Inc | 163 435 | 580,2 k $ | 0,10 % |
| 57 | KVH Industries Inc | 57 754 | 534,8 k $ | 0,09 % |
| 58 | APT Satellite Holdings Ltd | 1 860 000 | 510 k $ | 0,09 % |
| 59 | Innospace Co Ltd | 81 312 | 326,2 k $ | 0,06 % |
| 60 | Gogo Inc | 55 753 | 233 k $ | 0,04 % |
| 61 | CONTEC.,CO.LTD | 49 523 | 232,7 k $ | 0,04 % |
| 62 | MOMENTUS INC | 52 081 | 210,9 k $ | 0,04 % |
| 63 | Lumir Inc | 41 196 | 154,6 k $ | 0,03 % |
| 64 | Comtech Telecommunications Corp | 24 003 | 40,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 21,3 %
- Technologie 7,0 %
- Communication 5,2 %
- Non attribué 66,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,9 %
- EUR 9,0 %
- JPY 3,3 %
- CAD 3,2 %
- KRW 0,6 %
- GBP 0,4 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,2 %
- France 5,0 %
- Canada 3,7 %
- Japon 3,3 %
- Luxembourg 2,1 %
- Italie 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Corée du Sud 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Suède 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 474,9 M $ | 81,19 % |
| 2 | France | 3 | 29 M $ | 4,96 % |
| 3 | Canada | 2 | 21,4 M $ | 3,66 % |
| 4 | Japon | 7 | 19,4 M $ | 3,31 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 12,3 M $ | 2,11 % |
| 6 | Italie | 2 | 8,4 M $ | 1,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 8 | Corée du Sud | 5 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 9 | Israël | 1 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 11 | Suède | 2 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 1,5 M $ | 0,26 % |
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