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Composition d'abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

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Actif net
1,1 Md $ dont 23,3 M $ en actions, soit 2,1 %
Positions
2 dans 1 pays
10 premières
2,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF 889 89623,2 M $2,08 %
2BlackRock Liquidity Funds MuniCash 100 371100,4 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis223,3 M $100,00 %
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Titelia. « Composition d'abrdn Ultra Short Municipal Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061523