Composition de BTS Managed Income Fund
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- Actif net
- 10,7 M $ dont 8,8 M $ en actions, soit 82,2 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 68,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBX ETF TRUST | 36 813 | 1,3 M $ | 12,54 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 25 306 | 1,3 M $ | 11,95 % |
| 3 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 15 119 | 853,9 k $ | 7,96 % |
| 4 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 15 912 | 641,1 k $ | 5,98 % |
| 5 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 12 688 | 640,6 k $ | 5,97 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 5 857 | 640 k $ | 5,97 % |
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 7 738 | 639,5 k $ | 5,96 % |
| 8 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 21 042 | 427,4 k $ | 3,98 % |
| 9 | JANUS DETROIT STREET TRUST | 9 020 | 427,1 k $ | 3,98 % |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 3 985 | 426,9 k $ | 3,98 % |
| 11 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 17 046 | 426,7 k $ | 3,98 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 2 373 | 426 k $ | 3,97 % |
| 13 | PROSHARES TRUST | 7 584 | 425,9 k $ | 3,97 % |
| 14 | SPDR SERIES TRUST | 1 981 | 213,6 k $ | 1,99 % |
Répartition par secteur
- Fonds 26,6 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 8,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de BTS Managed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061476