Composition de Columbia Overseas Core Fund
ISIN US19766J2502
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- Actif net
- 997,5 M $ dont 955,6 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 104 dans 31 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cosan SA | 3 075 737 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 102 | Furuno Electric Co Ltd | 59 000 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 103 | IHI Corp | 105 900 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 104 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 70 899 | 1,5 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,7 %
- Santé 6,4 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 3,4 %
- Industrie 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,0 %
- JPY 22,8 %
- USD 15,5 %
- GBP 6,6 %
- HKD 4,9 %
- CHF 3,4 %
- AUD 3,3 %
- CAD 3,1 %
- TWD 2,5 %
- DKK 2,4 %
- PLN 2,1 %
- NOK 1,6 %
- SGD 0,9 %
- ZAR 0,7 %
- KRW 0,6 %
- AED 0,5 %
- BRL 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Pays-Bas 9,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- France 7,1 %
- Canada 6,5 %
- États-Unis 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Suisse 3,4 %
- Australie 3,3 %
- Grèce 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Danemark 2,4 %
- Autres pays 21,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 218,2 M $ | 22,84 % |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 87,7 M $ | 9,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 76,1 M $ | 7,96 % |
| 4 | France | 6 | 68 M $ | 7,11 % |
| 5 | Canada | 8 | 61,9 M $ | 6,48 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 51 M $ | 5,34 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 46,8 M $ | 4,90 % |
| 8 | Suisse | 5 | 32,2 M $ | 3,37 % |
| 9 | Australie | 3 | 31,4 M $ | 3,29 % |
| 10 | Grèce | 2 | 28,5 M $ | 2,98 % |
| 11 | Italie | 3 | 26,8 M $ | 2,80 % |
| 12 | Danemark | 2 | 22,7 M $ | 2,37 % |
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Titelia. « Composition de Columbia Overseas Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061338