Composition de Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 880,7 M $ dont 844,7 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eBay Inc | 409 713 | 45,8 M $ | 5,20 % |
| 2 | PPG Industries Inc | 360 818 | 43,8 M $ | 4,97 % |
| 3 | Masco Corp | 489 051 | 39,8 M $ | 4,52 % |
| 4 | Chubb Ltd | 112 283 | 38,3 M $ | 4,34 % |
| 5 | NetApp Inc | 234 437 | 36,3 M $ | 4,12 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 129 825 | 35,3 M $ | 4,01 % |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 108 989 | 34,6 M $ | 3,93 % |
| 8 | Marsh & McLennan Cos Inc | 204 767 | 34,1 M $ | 3,88 % |
| 9 | Ameriprise Financial Inc | 73 790 | 33,9 M $ | 3,84 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 262 707 | 33,8 M $ | 3,83 % |
| 11 | Medtronic PLC | 430 603 | 33,7 M $ | 3,83 % |
| 12 | Flowserve Corp | 444 820 | 33 M $ | 3,75 % |
| 13 | Omnicom Group Inc | 433 845 | 31,6 M $ | 3,59 % |
| 14 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 116 369 | 31,4 M $ | 3,56 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 203 068 | 30,7 M $ | 3,49 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 67 876 | 26,2 M $ | 2,98 % |
| 17 | Amdocs Ltd | 508 756 | 25,7 M $ | 2,92 % |
| 18 | American Express Co | 67 508 | 22,8 M $ | 2,59 % |
| 19 | Amgen Inc | 59 477 | 21,5 M $ | 2,45 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 114 478 | 21,2 M $ | 2,40 % |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | 180 669 | 19,8 M $ | 2,25 % |
| 22 | Gen Digital Inc | 792 878 | 19,7 M $ | 2,24 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 25 662 | 18,6 M $ | 2,11 % |
| 24 | AutoZone Inc | 5 706 | 18,2 M $ | 2,07 % |
| 25 | Cencora Inc | 63 633 | 18 M $ | 2,04 % |
| 26 | SEI Investments Co | 203 682 | 17,9 M $ | 2,03 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 200 820 | 16,6 M $ | 1,88 % |
| 28 | Cummins Inc | 22 578 | 16,1 M $ | 1,83 % |
| 29 | Comcast Corp | 613 820 | 15,1 M $ | 1,71 % |
| 30 | Blackrock Inc | 13 704 | 13,2 M $ | 1,50 % |
| 31 | Sysco Corp | 131 240 | 11 M $ | 1,25 % |
| 32 | Carlyle Group Inc/The | 170 167 | 7,2 M $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,4 %
- Finance 18,8 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Industrie 9,8 %
- Technologie 9,0 %
- Communication 5,5 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation de base 3,6 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Guernesey 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 819 M $ | 96,96 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 25,7 M $ | 3,04 % |
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