Composition de Hardman Johnston International Growth Fund
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- Actif net
- 223,9 M $ dont 193,4 M $ en actions, soit 86,4 %
- Positions
- 22 dans 12 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SE | 53 413 | 12,5 M $ | 5,60 % |
| 2 | Hitachi Ltd | 374 152 | 12,3 M $ | 5,48 % |
| 3 | Sandoz Group AG | 149 862 | 12,2 M $ | 5,46 % |
| 4 | Suzuki Motor Corp | 920 967 | 12 M $ | 5,37 % |
| 5 | Safran SA | 29 799 | 11,7 M $ | 5,23 % |
| 6 | STANDARD CHARTERED PLC | 380 178 | 11,2 M $ | 5,02 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 149 277 | 11 M $ | 4,93 % |
| 8 | TECHNIPFMC PLC | 145 120 | 10,4 M $ | 4,64 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 59 872 | 10,2 M $ | 4,55 % |
| 10 | UCB SA | 38 839 | 10 M $ | 4,45 % |
| 11 | Cameco Corp | 104 896 | 9,1 M $ | 4,05 % |
| 12 | Prysmian SpA | 62 530 | 8,6 M $ | 3,85 % |
| 13 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 350 974 | 8,2 M $ | 3,66 % |
| 14 | Rheinmetall AG | 5 642 | 7,5 M $ | 3,33 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 734 | 7 M $ | 3,12 % |
| 16 | Infineon Technologies AG | 84 697 | 6,1 M $ | 2,71 % |
| 17 | ICICI Bank Ltd | 197 457 | 5,9 M $ | 2,64 % |
| 18 | STMicroelectronics NV | 106 010 | 5,7 M $ | 2,53 % |
| 19 | Leonardo SpA | 87 585 | 5,6 M $ | 2,49 % |
| 20 | ASML Holding NV | 3 348 | 5,5 M $ | 2,46 % |
| 21 | MERCADOLIBRE INC | 2 884 | 5,4 M $ | 2,42 % |
| 22 | Weir Group PLC/The | 147 390 | 5,3 M $ | 2,35 % |
Répartition par secteur
- Industrie 27,0 %
- Technologie 16,2 %
- Santé 10,4 %
- Finance 8,9 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 5,4 %
- Matériaux 4,7 %
- Non attribué 21,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,4 %
- JPY 16,8 %
- USD 15,9 %
- GBP 13,8 %
- CHF 6,3 %
- TWD 5,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,2 %
- Japon 16,8 %
- France 16,2 %
- Italie 10,3 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,3 %
- Taïwan 5,7 %
- Belgique 5,2 %
- Canada 4,7 %
- Inde 3,1 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Uruguay 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 4 | 37,1 M $ | 19,18 % |
| 2 | Japon | 3 | 32,5 M $ | 16,80 % |
| 3 | France | 3 | 31,2 M $ | 16,16 % |
| 4 | Italie | 3 | 19,9 M $ | 10,28 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 13,5 M $ | 7,00 % |
| 6 | Suisse | 1 | 12,2 M $ | 6,32 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 11 M $ | 5,71 % |
| 8 | Belgique | 1 | 10 M $ | 5,16 % |
| 9 | Canada | 1 | 9,1 M $ | 4,69 % |
| 10 | Inde | 1 | 5,9 M $ | 3,06 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 5,5 M $ | 2,85 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 5,4 M $ | 2,80 % |
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Titelia. « Composition de Hardman Johnston International Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061218