Composition d'U.S. Diversified Real Estate ETF
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- Actif net
- 25,5 M $ dont 25,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 88 dans 1 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 1 207 | 1,2 M $ | 4,62 % |
| 2 | Prologis Inc | 7 594 | 1,1 M $ | 4,25 % |
| 3 | Four Corners Property Trust Inc | 40 186 | 1 M $ | 4,02 % |
| 4 | AvalonBay Communities, Inc. | 5 247 | 929,9 k $ | 3,65 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 5 240 | 928,5 k $ | 3,64 % |
| 6 | Welltower Inc | 3 640 | 753,9 k $ | 2,96 % |
| 7 | Equity Residential | 11 586 | 732,4 k $ | 2,87 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 3 552 | 724,1 k $ | 2,84 % |
| 9 | Terreno Realty Corp | 10 568 | 698,1 k $ | 2,74 % |
| 10 | Kilroy Realty Corp | 21 062 | 628,1 k $ | 2,47 % |
| 11 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 11 080 | 598,8 k $ | 2,35 % |
| 12 | Marriott International Inc/MD | 1 656 | 565,9 k $ | 2,22 % |
| 13 | WP Carey Inc | 7 504 | 560,2 k $ | 2,20 % |
| 14 | American Homes 4 Rent | 18 328 | 549,8 k $ | 2,16 % |
| 15 | STAG Industrial Inc | 13 078 | 512,9 k $ | 2,01 % |
| 16 | UDR Inc | 13 540 | 507,8 k $ | 1,99 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 1 970 | 502,6 k $ | 1,97 % |
| 18 | Easterly Government Properties Inc | 21 267 | 495,1 k $ | 1,94 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 429 | 459 k $ | 1,80 % |
| 20 | Highwoods Properties Inc | 20 394 | 458,7 k $ | 1,80 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 446 | 450,8 k $ | 1,77 % |
| 22 | COPT Defense Properties | 13 880 | 441,1 k $ | 1,73 % |
| 23 | Innovative Industrial Properties Inc | 8 204 | 434,5 k $ | 1,71 % |
| 24 | Regency Centers Corp | 5 405 | 427 k $ | 1,68 % |
| 25 | EastGroup Properties Inc | 2 154 | 422,9 k $ | 1,66 % |
| 26 | Federal Realty Investment Trust | 3 735 | 406,3 k $ | 1,59 % |
| 27 | Independence Realty Trust Inc | 24 283 | 402,4 k $ | 1,58 % |
| 28 | Camden Property Trust | 3 608 | 390,9 k $ | 1,53 % |
| 29 | Kimco Realty Corp | 15 132 | 356,4 k $ | 1,40 % |
| 30 | Cousins Properties Inc | 14 812 | 343 k $ | 1,35 % |
| 31 | Vornado Realty Trust | 11 827 | 326,2 k $ | 1,28 % |
| 32 | Ventas Inc | 3 713 | 319,9 k $ | 1,26 % |
| 33 | Acadia Realty Trust | 15 275 | 319,6 k $ | 1,25 % |
| 34 | First Industrial Realty Trust Inc | 5 039 | 318,2 k $ | 1,25 % |
| 35 | BXP Inc | 5 483 | 315,7 k $ | 1,24 % |
| 36 | LXP Industrial Trust | 6 203 | 307,4 k $ | 1,21 % |
| 37 | Public Storage | 808 | 248,1 k $ | 0,97 % |
| 38 | Kite Realty Group Trust | 9 368 | 244 k $ | 0,96 % |
| 39 | Tanger Inc | 6 526 | 241,9 k $ | 0,95 % |
| 40 | Sun Communities Inc | 1 755 | 239,5 k $ | 0,94 % |
| 41 | Getty Realty Corp | 7 210 | 236,6 k $ | 0,93 % |
| 42 | Phillips Edison & Co Inc | 6 024 | 236,6 k $ | 0,93 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 2 920 | 235 k $ | 0,92 % |
| 44 | Invitation Homes Inc | 8 390 | 221 k $ | 0,87 % |
| 45 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 096 | 207,9 k $ | 0,82 % |
| 46 | Empire State Realty Trust Inc | 34 611 | 203,5 k $ | 0,80 % |
| 47 | Extra Space Storage Inc | 1 264 | 190,9 k $ | 0,75 % |
| 48 | Realty Income Corp | 2 793 | 187,1 k $ | 0,73 % |
| 49 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 489 | 168,4 k $ | 0,66 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 021 | 164,9 k $ | 0,65 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 7 870 | 154,2 k $ | 0,61 % |
| 52 | American Healthcare REIT Inc | 2 485 | 129,8 k $ | 0,51 % |
| 53 | InvenTrust Properties Corp | 4 152 | 129,5 k $ | 0,51 % |
| 54 | Brixmor Property Group Inc | 4 277 | 129,5 k $ | 0,51 % |
| 55 | CareTrust REIT Inc | 2 981 | 121,1 k $ | 0,48 % |
| 56 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 193 | 117,8 k $ | 0,46 % |
| 57 | DigitalBridge Group Inc | 7 607 | 117,5 k $ | 0,46 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 351 | 110,5 k $ | 0,43 % |
| 59 | Sabra Health Care REIT Inc | 4 900 | 100,7 k $ | 0,40 % |
| 60 | National Health Investors Inc | 1 185 | 99,6 k $ | 0,39 % |
| 61 | Choice Hotels International Inc | 922 | 97,1 k $ | 0,38 % |
| 62 | CubeSmart | 2 357 | 97 k $ | 0,38 % |
| 63 | National HealthCare Corp | 584 | 95,5 k $ | 0,37 % |
| 64 | LTC Properties Inc | 2 343 | 93 k $ | 0,36 % |
| 65 | Apple Hospitality REIT Inc | 7 187 | 88,1 k $ | 0,35 % |
| 66 | DiamondRock Hospitality Co | 8 520 | 85,5 k $ | 0,34 % |
| 67 | Sila Realty Trust Inc | 3 287 | 84,6 k $ | 0,33 % |
| 68 | Sunstone Hotel Investors Inc | 8 791 | 81,6 k $ | 0,32 % |
| 69 | UMH Properties Inc | 4 523 | 68,2 k $ | 0,27 % |
| 70 | Healthpeak Properties Inc | 3 133 | 55,4 k $ | 0,22 % |
| 71 | Alexander & Baldwin Inc | 2 552 | 53,1 k $ | 0,21 % |
| 72 | Veris Residential Inc | 2 121 | 40 k $ | 0,16 % |
| 73 | Broadstone Net Lease Inc | 1 717 | 33,3 k $ | 0,13 % |
| 74 | NETSTREIT Corp | 1 350 | 28 k $ | 0,11 % |
| 75 | Essential Properties Realty Trust Inc | 809 | 27,5 k $ | 0,11 % |
| 76 | Urban Edge Properties | 1 275 | 27,1 k $ | 0,11 % |
| 77 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 461 | 27 k $ | 0,11 % |
| 78 | American Assets Trust Inc | 1 353 | 26,4 k $ | 0,10 % |
| 79 | NNN REIT Inc | 580 | 26,3 k $ | 0,10 % |
| 80 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1 643 | 25,1 k $ | 0,10 % |
| 81 | Global Net Lease Inc | 2 587 | 24,4 k $ | 0,10 % |
| 82 | Centerspace | 380 | 23,9 k $ | 0,09 % |
| 83 | Alexander's Inc | 100 | 23,5 k $ | 0,09 % |
| 84 | Rexford Industrial Realty Inc | 620 | 23,2 k $ | 0,09 % |
| 85 | Douglas Emmett Inc | 2 324 | 23 k $ | 0,09 % |
| 86 | Piedmont Realty Trust Inc | 2 937 | 22,3 k $ | 0,09 % |
| 87 | JBG SMITH Properties | 1 450 | 22,1 k $ | 0,09 % |
| 88 | SL Green Realty Corp | 544 | 20 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 29,8 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Non attribué 66,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 25,4 M $ | 100,00 % |
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