Composition d'U.S. Diversified Real Estate ETF
ETF Series Solutions · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 24,6 M $ dont 24,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 86 dans 1 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 1 135 | 1,2 M $ | 4,92 % |
| 2 | Prologis Inc | 7 144 | 1 M $ | 4,16 % |
| 3 | Four Corners Property Trust Inc | 37 808 | 941,4 k $ | 3,82 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 4 931 | 936,9 k $ | 3,80 % |
| 5 | AvalonBay Communities Inc | 4 937 | 901,1 k $ | 3,66 % |
| 6 | Equity Residential | 10 900 | 713,4 k $ | 2,89 % |
| 7 | Welltower Inc | 3 423 | 702,8 k $ | 2,85 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 3 341 | 684,6 k $ | 2,78 % |
| 9 | Kilroy Realty Corp | 19 815 | 679,1 k $ | 2,76 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 9 943 | 653,2 k $ | 2,65 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 1 558 | 585,2 k $ | 2,37 % |
| 12 | American Homes 4 Rent | 17 242 | 553,1 k $ | 2,24 % |
| 13 | WP Carey Inc | 7 060 | 525,4 k $ | 2,13 % |
| 14 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 10 423 | 517,8 k $ | 2,10 % |
| 15 | Essex Property Trust Inc | 1 853 | 505,2 k $ | 2,05 % |
| 16 | Highwoods Properties Inc | 19 196 | 501 k $ | 2,03 % |
| 17 | Easterly Government Properties Inc | 20 007 | 479,8 k $ | 1,95 % |
| 18 | UDR Inc | 12 738 | 470 k $ | 1,91 % |
| 19 | STAG Industrial Inc | 12 302 | 465,9 k $ | 1,89 % |
| 20 | Innovative Industrial Properties Inc | 7 718 | 447,6 k $ | 1,82 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 359 | 445,3 k $ | 1,81 % |
| 22 | Federal Realty Investment Trust | 3 514 | 420,4 k $ | 1,71 % |
| 23 | COPT Defense Properties | 13 058 | 418,6 k $ | 1,70 % |
| 24 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3 226 | 416,4 k $ | 1,69 % |
| 25 | EastGroup Properties Inc | 2 027 | 409,3 k $ | 1,66 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 5 085 | 393,3 k $ | 1,60 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 11 126 | 375,5 k $ | 1,52 % |
| 28 | Cousins Properties Inc | 13 934 | 373,6 k $ | 1,52 % |
| 29 | Independence Realty Trust Inc | 22 845 | 370,8 k $ | 1,50 % |
| 30 | Camden Property Trust | 3 395 | 361,8 k $ | 1,47 % |
| 31 | Kimco Realty Corp | 14 237 | 342,8 k $ | 1,39 % |
| 32 | Acadia Realty Trust | 14 370 | 316,4 k $ | 1,28 % |
| 33 | BXP Inc | 5 158 | 309,5 k $ | 1,26 % |
| 34 | LXP Industrial Trust | 5 837 | 301,4 k $ | 1,22 % |
| 35 | VENTAS INC | 3 492 | 294,8 k $ | 1,20 % |
| 36 | First Industrial Realty Trust Inc | 4 740 | 293,3 k $ | 1,19 % |
| 37 | Kite Realty Group Trust | 8 812 | 241,6 k $ | 0,98 % |
| 38 | Invitation Homes Inc | 7 892 | 230,8 k $ | 0,94 % |
| 39 | Public Storage | 758 | 230,2 k $ | 0,93 % |
| 40 | Phillips Edison & Co Inc | 5 668 | 227,6 k $ | 0,92 % |
| 41 | TANGER INC | 6 139 | 221,4 k $ | 0,90 % |
| 42 | Getty Realty Corp | 6 783 | 220,7 k $ | 0,90 % |
| 43 | Sun Communities Inc | 1 651 | 204,2 k $ | 0,83 % |
| 44 | Agree Realty Corp | 2 748 | 203,8 k $ | 0,83 % |
| 45 | Empire State Realty Trust Inc | 32 562 | 186,6 k $ | 0,76 % |
| 46 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2 911 | 179,8 k $ | 0,73 % |
| 47 | Hyatt Hotels Corp | 960 | 174,1 k $ | 0,71 % |
| 48 | Extra Space Storage Inc | 1 189 | 171,6 k $ | 0,70 % |
| 49 | Host Hotels & Resorts Inc | 7 403 | 170,1 k $ | 0,69 % |
| 50 | Realty Income Corp | 2 628 | 161 k $ | 0,65 % |
| 51 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 281 | 153,4 k $ | 0,62 % |
| 52 | InvenTrust Properties Corp | 3 905 | 129,4 k $ | 0,53 % |
| 53 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 122 | 129,2 k $ | 0,52 % |
| 54 | Brixmor Property Group Inc | 4 022 | 122,9 k $ | 0,50 % |
| 55 | CareTrust REIT Inc | 2 803 | 114,4 k $ | 0,46 % |
| 56 | American Healthcare REIT Inc | 2 336 | 114,2 k $ | 0,46 % |
| 57 | DigitalBridge Group Inc | 7 155 | 111,9 k $ | 0,45 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 271 | 102 k $ | 0,41 % |
| 59 | National HealthCare Corp | 549 | 101,2 k $ | 0,41 % |
| 60 | Apple Hospitality REIT Inc | 6 761 | 99,3 k $ | 0,40 % |
| 61 | Choice Hotels International Inc | 868 | 94,5 k $ | 0,38 % |
| 62 | Sila Realty Trust Inc | 3 091 | 93,5 k $ | 0,38 % |
| 63 | Sabra Health Care REIT Inc | 4 609 | 91,7 k $ | 0,37 % |
| 64 | Sunstone Hotel Investors Inc | 8 269 | 89,5 k $ | 0,36 % |
| 65 | CubeSmart | 2 217 | 88,7 k $ | 0,36 % |
| 66 | DiamondRock Hospitality Co | 8 016 | 88,1 k $ | 0,36 % |
| 67 | LTC Properties Inc | 2 205 | 82,5 k $ | 0,33 % |
| 68 | National Health Investors Inc | 1 114 | 81,6 k $ | 0,33 % |
| 69 | UMH Properties Inc | 4 256 | 63,9 k $ | 0,26 % |
| 70 | Healthpeak Properties Inc | 2 947 | 56,4 k $ | 0,23 % |
| 71 | Broadstone Net Lease Inc | 1 614 | 32,7 k $ | 0,13 % |
| 72 | American Assets Trust Inc | 1 273 | 29,7 k $ | 0,12 % |
| 73 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 373 | 27,4 k $ | 0,11 % |
| 74 | Urban Edge Properties | 1 199 | 26,9 k $ | 0,11 % |
| 75 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1 545 | 26,8 k $ | 0,11 % |
| 76 | NETSTREIT Corp | 1 269 | 25,7 k $ | 0,10 % |
| 77 | Douglas Emmett Inc | 2 185 | 25,4 k $ | 0,10 % |
| 78 | NNN REIT INC | 545 | 24,3 k $ | 0,10 % |
| 79 | Centerspace | 357 | 24,1 k $ | 0,10 % |
| 80 | Alexander's Inc | 96 | 23,6 k $ | 0,10 % |
| 81 | Essential Properties Realty Trust Inc | 761 | 23,3 k $ | 0,09 % |
| 82 | SL Green Realty Corp | 511 | 23,2 k $ | 0,09 % |
| 83 | Piedmont Realty Trust Inc | 2 762 | 23 k $ | 0,09 % |
| 84 | Global Net Lease Inc | 2 432 | 22,8 k $ | 0,09 % |
| 85 | Rexford Industrial Realty Inc | 583 | 20,7 k $ | 0,08 % |
| 86 | JBG SMITH Properties | 1 364 | 20 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 29,9 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Non attribué 65,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 24,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'U.S. Diversified Real Estate ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061208