Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
Positions: 4 489 dans 37 pays
10 premières: 24,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 201	Almawarid Manpower Co	396	11,1 k $
4 202	RiTdisplay Corp	12 247	11,1 k $
4 203	Beyout Holding Co KPSC	9 958	11,1 k $
4 204	Quintain Steel Co Ltd	41 000	11,1 k $
4 205	Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd	13 300	11,1 k $
4 206	Shenzhen Fenda Technology Co Ltd	17 300	11,1 k $
4 207	Transcom Inc	3 224	11,1 k $
4 208	Hangxiao Steel Structure Co Ltd	31 000	11,1 k $
4 209	Zhongyuan Bank Co Ltd	309 000	11 k $
4 210	Kolmar BNH Co Ltd	1 862	11 k $
4 211	North Huajin Chemical Industries Co Ltd	15 990	11 k $
4 212	Bank of Kaohsiung Co Ltd	29 290	11 k $
4 213	Able Global Bhd	28 800	10,9 k $
4 214	Lemtech Holdings Co Ltd	4 344	10,9 k $
4 215	Mankind Pharma Ltd	422	10,9 k $
4 216	Max Estates Ltd	2 634	10,9 k $
4 217	Jiangsu Guomao Reducer Co Ltd	5 600	10,9 k $
4 218	Motic Xiamen Electric Group Co Ltd	5 500	10,8 k $
4 219	Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co Ltd	2 860	10,8 k $
4 220	Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd	3 770	10,8 k $
4 221	TECOM Group PJSC	11 759	10,8 k $
4 222	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	2 373	10,8 k $
4 223	Prima Marine PCL	35 598	10,8 k $
4 224	Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co Ltd	10 200	10,7 k $
4 225	Century Enka Ltd	1 684	10,7 k $
4 226	Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS	13 959	10,7 k $
4 227	Mahle Metal Leve SA	1 700	10,7 k $
4 228	Xian International Medical Investment Co Ltd	16 900	10,7 k $
4 229	Imagicaaworld Entertainment Ltd	21 746	10,7 k $
4 230	Xiamen Jihong Technology Co Ltd	4 100	10,6 k $
4 231	Ihlas Holding AS	485 286	10,6 k $
4 232	CMG Pharmaceutical Co Ltd	20 794	10,6 k $
4 233	Truly International Holdings Ltd	98 000	10,6 k $
4 234	Miwon Holdings Co Ltd	286	10,6 k $
4 235	Bionime Corp	6 152	10,5 k $
4 236	Cosmo First Ltd	1 123	10,5 k $
4 237	Unitrontech Co Ltd	2 869	10,5 k $
4 238	Erbud SA	1 785	10,5 k $
4 239	Pure Health Holding PJSC	17 105	10,5 k $
4 240	Aditya Vision Ltd	1 609	10,5 k $
4 241	ITC Hotels Ltd	6 149	10,4 k $
4 242	Vista Land & Lifescapes Inc	665 000	10,4 k $
4 243	Miwon Chemicals Co Ltd	1 470	10,4 k $
4 244	Iljin Diamond Co Ltd	1 822	10,4 k $
4 245	Automotive Axles Ltd	548	10,3 k $
4 246	Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd	14 700	10,3 k $
4 247	Middle East Pharmaceutical Co	670	10,3 k $
4 248	Reliance Industrial Infrastructure Ltd	1 327	10,3 k $
4 249	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	21 425	10,3 k $
4 250	MASTERPLAST Nyrt	1 147	10,3 k $
4 251	Celon Pharma SA	1 863	10,3 k $
4 252	Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd	13 800	10,3 k $
4 253	Basic Chemical Industries Ltd	1 702	10,3 k $
4 254	Hannong Chemicals Inc	1 310	10,2 k $
4 255	Dongguan Rural Commercial Bank Co Ltd	24 000	10,2 k $
4 256	Shenzhen World Union Group Inc	32 800	10,2 k $
4 257	EOI Investment Holdings Co Ltd	15 000	10,2 k $
4 258	Midi Utama Indonesia Tbk PT	645 600	10,2 k $
4 259	Kervan Gida Sanayi Ve Ticaret AS	203 913	10,2 k $
4 260	Keeps Biopharma Inc.	2 599	10,2 k $
4 261	YUANBAO INC	755	10,1 k $
4 262	Satrec Initiative Co Ltd	231	10,1 k $
4 263	CSU Digital SA	3 600	10,1 k $
4 264	Karmarts PCL	45 800	10,1 k $
4 265	Rhi Magnesita India Ltd	2 478	10,1 k $
4 266	Rasan Information Technology Co	290	10,1 k $
4 267	Chien Shing Harbour Service Co Ltd	8 000	10,1 k $
4 268	MacroWell OMG Digital Entertainment Co Ltd	5 000	10 k $
4 269	Sammok S-Form Co Ltd	1 045	10 k $
4 270	JTEKT India Ltd	6 810	10 k $
4 271	Samwha Electric Co Ltd	664	10 k $
4 272	Ajisen China Holdings Ltd	95 000	9,9 k $
4 273	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	16 000	9,9 k $
4 274	Devsisters Co Ltd	773	9,9 k $
4 275	D&O Green Technologies Bhd	126 900	9,9 k $
4 276	San Fu Chemical Co Ltd	3 000	9,9 k $
4 277	China Testing & Certification International Group Co Ltd	12 381	9,9 k $
4 278	Froch Enterprise Co Ltd	19 000	9,9 k $
4 279	Votum SA	825	9,9 k $
4 280	Globus Spirits Ltd	1 069	9,9 k $
4 281	Canny Elevator Co Ltd	12 500	9,9 k $
4 282	China Union Holdings Ltd	17 000	9,8 k $
4 283	GlycoNex Inc	14 254	9,8 k $
4 284	Fortune Parts Industry PCL	205 700	9,8 k $
4 285	GRG Metrology & Test Group Co Ltd	3 900	9,8 k $
4 286	Greatech Technology Bhd	16 900	9,8 k $
4 287	Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd	6 000	9,8 k $
4 288	Kolon Global Corp	1 684	9,8 k $
4 289	DKME	8 608	9,7 k $
4 290	China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co Ltd	4 200	9,7 k $
4 291	Zhongtai Securities Co Ltd	11 600	9,7 k $
4 292	Vatti Corp Ltd	13 500	9,7 k $
4 293	Keepers Holdings Inc/The	298 000	9,7 k $
4 294	LUX Industries Ltd	742	9,7 k $
4 295	Complex Micro Interconnection Co Ltd	10 000	9,6 k $
4 296	CTCI Advanced Systems Inc	2 000	9,6 k $
4 297	Telechips Inc	1 642	9,6 k $
4 298	Formosa Oilseed Processing Co Ltd	12 027	9,6 k $
4 299	Beijing CTJ Information Technology Co Ltd	3 580	9,6 k $
4 300	Shanghai Moons' Electric Co Ltd	1 300	9,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 17,1 %
Communication 3,5 %
Finance 2,5 %
Consommation cyclique 1,8 %
Fonds 1,3 %
Matériaux 0,5 %
Non attribué 73,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,8 %
KRW 16,8 %
HKD 16,8 %
INR 12,1 %
USD 7,9 %
CNY 4,5 %
BRL 3,2 %
ZAR 2,3 %
SAR 2,2 %
MXN 1,8 %
AED 1,6 %
PLN 1,4 %
THB 1,0 %
MYR 0,8 %
EUR 0,6 %
KWD 0,6 %
TRY 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
HUF 0,4 %
PHP 0,3 %
IDR 0,2 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,6 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
Inde 12,7 %
Chine 7,0 %
Brésil 3,3 %
Afrique du Sud 2,2 %
Arabie saoudite 2,2 %
Mexique 1,9 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,7 %
Émirats arabes unis 1,6 %
Autres pays 7,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	689	313,1 M $	25,60 %
2	Corée du Sud	639	227,3 M $	18,58 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	211	163,6 M $	13,37 %
4	Inde	586	154,8 M $	12,65 %
5	Chine	1 204	86,1 M $	7,04 %
6	Brésil	125	40 M $	3,27 %
7	Afrique du Sud	67	27,4 M $	2,24 %
8	Arabie saoudite	102	27,1 M $	2,21 %
9	Mexique	45	23,6 M $	1,93 %
10	Îles Caïmans	110	22 M $	1,80 %
11	États-Unis	16	21,4 M $	1,75 %
12	Émirats arabes unis	53	19,8 M $	1,62 %

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