Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
Positions: 4 489 dans 37 pays
10 premières: 24,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Highlight Tech Corp	18 266	45,5 k $
2 302	Eastern Media International Corp	81 166	45,5 k $
2 303	Changjiang Publishing & Media Co Ltd	37 400	45,4 k $
2 304	Tianrun Industry Technology Co Ltd	36 500	45,3 k $
2 305	Visco Vision Inc	8 000	45,3 k $
2 306	Hyundai Motor Securities Co Ltd	8 713	45,3 k $
2 307	Phihong Technology Co Ltd	70 000	45,2 k $
2 308	Shenzhen BSC Technology Co Ltd	5 600	45,2 k $
2 309	Guangdong Dowstone Technology Co Ltd	16 800	45,2 k $
2 310	Jasa Marga Persero Tbk PT	296 100	45,1 k $
2 311	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	1 776	45 k $
2 312	Ser Educacional SA	18 800	45 k $
2 313	Anhui Anke Biotechnology Group Co Ltd	36 800	45 k $
2 314	Inox Wind Ltd	54 917	45 k $
2 315	Nuode New Materials Co Ltd	37 200	44,9 k $
2 316	Celltrion Pharm Inc	1 605	44,9 k $
2 317	Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd	91 300	44,9 k $
2 318	Vina Concha y Toro SA	49 426	44,9 k $
2 319	SHL Finance Co	11 667	44,9 k $
2 320	Ratchthani Leasing PCL	669 390	44,8 k $
2 321	Zhongyu Energy Holdings Ltd	143 000	44,8 k $
2 322	Shenzhen MTC Co Ltd	40 800	44,8 k $
2 323	Chia Chang Co Ltd	42 000	44,7 k $
2 324	Chongqing Brewery Co Ltd	6 466	44,6 k $
2 325	KMC Kuei Meng International Inc	16 250	44,5 k $
2 326	Kyobo Securities Co Ltd	6 735	44,5 k $
2 327	Duk San Neolux Co Ltd	2 143	44,5 k $
2 328	Launch Tech Co Ltd	50 500	44,4 k $
2 329	Unid Co Ltd	1 058	44,4 k $
2 330	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	126 600	44,4 k $
2 331	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	5 245	44,4 k $
2 332	TK Corp	2 924	44,3 k $
2 333	Daqin Railway Co Ltd	60 100	44,3 k $
2 334	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	20 500	44,2 k $
2 335	Mazaya Real Estate Development QPSC	292 130	44,2 k $
2 336	Leyard Optoelectronic Co Ltd	55 500	44,1 k $
2 337	Abico Avy Co Ltd	37 641	44,1 k $
2 338	Stadio Holdings Ltd	56 665	44 k $
2 339	CNGR Advanced Material Co Ltd	7 300	44 k $
2 340	Gotion High-tech Co Ltd	10 400	44 k $
2 341	Integrated Holding Co KCSC	32 343	44 k $
2 342	Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co Ltd	28 100	44 k $
2 343	Mayora Indah Tbk PT	468 700	43,9 k $
2 344	Anjoy Foods Group Co Ltd	3 300	43,9 k $
2 345	Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd	6 120	43,8 k $
2 346	Avalue Technology Inc	11 000	43,8 k $
2 347	Western Securities Co Ltd	43 700	43,8 k $
2 348	CJ CGV Co Ltd	11 618	43,7 k $
2 349	Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd	59 440	43,7 k $
2 350	PNC Infratech Ltd	16 921	43,7 k $
2 351	Iochpe Maxion SA	22 800	43,7 k $
2 352	Avia Avian Tbk PT	2 422 700	43,7 k $
2 353	Ahluwalia Contracts India Ltd	5 052	43,7 k $
2 354	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd	5 600	43,6 k $
2 355	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	12 376	43,6 k $
2 356	Auren Energia SA	20 135	43,6 k $
2 357	Fujian Longking Co Ltd	16 500	43,6 k $
2 358	Henan Pinggao Electric Co Ltd	14 900	43,6 k $
2 359	NMDC Group PJSC	7 021	43,5 k $
2 360	Thomas Cook India Ltd	39 648	43,5 k $
2 361	CE Info Systems Ltd	3 487	43,5 k $
2 362	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	31 600	43,5 k $
2 363	EEKA Fashion Holdings Ltd	64 000	43,4 k $
2 364	ISGEC Heavy Engineering Ltd	4 973	43,2 k $
2 365	Mirae Asset Venture Investment Co Ltd	4 966	43,2 k $
2 366	Yixin Group Ltd	253 500	43,2 k $
2 367	Ecovacs Robotics Co Ltd	4 800	43,2 k $
2 368	Autobio Diagnostics Co Ltd	8 800	43,2 k $
2 369	Sai Micro Electronics Inc	10 400	43,1 k $
2 370	DL Holdings Co Ltd	1 445	43,1 k $
2 371	Vulcabras SA	15 690	43,1 k $
2 372	Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd	36 000	43,1 k $
2 373	Saregama India Ltd	7 887	43 k $
2 374	Addsino Co Ltd	20 500	43 k $
2 375	Forus SA	21 310	43 k $
2 376	Niko Semiconductor Co Ltd	22 040	42,8 k $
2 377	Qingdao Rural Commercial Bank Corp	91 100	42,8 k $
2 378	TTW PCL	137 540	42,8 k $
2 379	Medikaloka Hermina Tbk PT	964 000	42,8 k $
2 380	Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd	21 800	42,8 k $
2 381	Jaya Real Property Tbk PT	709 100	42,6 k $
2 382	AGV Products Corp	138 000	42,6 k $
2 383	Saudi Ground Services Co	5 903	42,6 k $
2 384	By-health Co Ltd	27 500	42,6 k $
2 385	SooChow Securities Co Ltd	35 340	42,5 k $
2 386	Tupy SA	13 700	42,5 k $
2 387	Even Construtora e Incorporadora S/A	44 580	42,5 k $
2 388	TTK Prestige Ltd	6 313	42,4 k $
2 389	Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd	40 800	42,4 k $
2 390	Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS	199 637	42,4 k $
2 391	KG DONGBUSTEEL	11 151	42,3 k $
2 392	Jaymart Group Holdings PCL	127 700	42,3 k $
2 393	Partron Co Ltd	11 262	42,3 k $
2 394	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	12 900	42,3 k $
2 395	KC Co Ltd	2 179	42,3 k $
2 396	Chongqing Chuanyi Automation Co Ltd	15 510	42,3 k $
2 397	GEM Co Ltd	42 600	42,3 k $
2 398	Sindoh Co Ltd	1 472	42,2 k $
2 399	Guosen Securities Co Ltd	27 640	42,2 k $
2 400	P-Duke Technology Co Ltd	11 579	42,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 17,1 %
Communication 3,5 %
Finance 2,5 %
Consommation cyclique 1,8 %
Fonds 1,3 %
Matériaux 0,5 %
Non attribué 73,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,8 %
KRW 16,8 %
HKD 16,8 %
INR 12,1 %
USD 7,9 %
CNY 4,5 %
BRL 3,2 %
ZAR 2,3 %
SAR 2,2 %
MXN 1,8 %
AED 1,6 %
PLN 1,4 %
THB 1,0 %
MYR 0,8 %
EUR 0,6 %
KWD 0,6 %
TRY 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
HUF 0,4 %
PHP 0,3 %
IDR 0,2 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,6 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
Inde 12,7 %
Chine 7,0 %
Brésil 3,3 %
Afrique du Sud 2,2 %
Arabie saoudite 2,2 %
Mexique 1,9 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,7 %
Émirats arabes unis 1,6 %
Autres pays 7,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	689	313,1 M $	25,60 %
2	Corée du Sud	639	227,3 M $	18,58 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	211	163,6 M $	13,37 %
4	Inde	586	154,8 M $	12,65 %
5	Chine	1 204	86,1 M $	7,04 %
6	Brésil	125	40 M $	3,27 %
7	Afrique du Sud	67	27,4 M $	2,24 %
8	Arabie saoudite	102	27,1 M $	2,21 %
9	Mexique	45	23,6 M $	1,93 %
10	Îles Caïmans	110	22 M $	1,80 %
11	États-Unis	16	21,4 M $	1,75 %
12	Émirats arabes unis	53	19,8 M $	1,62 %

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