Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
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- Actif net
- 177,6 M $ dont 177,5 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Paper Co | 205 399 | 8,4 M $ | 4,72 % |
| 2 | Ball Corp | 119 554 | 7,8 M $ | 4,37 % |
| 3 | Smurfit Westrock PLC | 167 959 | 7,7 M $ | 4,35 % |
| 4 | AMCOR PLC | 171 391 | 7,7 M $ | 4,33 % |
| 5 | CF Industries Holdings Inc | 59 875 | 7,5 M $ | 4,22 % |
| 6 | Packaging Corp of America | 30 197 | 7,4 M $ | 4,18 % |
| 7 | Sherwin-Williams Co/The | 21 526 | 7,3 M $ | 4,13 % |
| 8 | Mosaic Co/The | 330 072 | 7,3 M $ | 4,11 % |
| 9 | Avery Dennison Corp | 41 917 | 7,1 M $ | 4,01 % |
| 10 | Ecolab Inc | 25 456 | 7,1 M $ | 3,98 % |
| 11 | International Flavors & Fragrances Inc | 88 131 | 7 M $ | 3,93 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 23 659 | 7 M $ | 3,93 % |
| 13 | Corteva Inc | 87 860 | 6,9 M $ | 3,89 % |
| 14 | Nucor Corp | 26 117 | 6,7 M $ | 3,78 % |
| 15 | DuPont de Nemours Inc | 48 394 | 6,6 M $ | 3,73 % |
| 16 | Newmont Corp | 70 519 | 6,6 M $ | 3,72 % |
| 17 | Freeport-McMoRan Inc | 105 380 | 6,6 M $ | 3,72 % |
| 18 | Vulcan Materials Co | 23 993 | 6,4 M $ | 3,63 % |
| 19 | PPG Industries Inc | 57 909 | 6,4 M $ | 3,60 % |
| 20 | LyondellBasell Industries NV | 100 415 | 6,2 M $ | 3,51 % |
| 21 | CRH PLC | 65 432 | 6,2 M $ | 3,50 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 11 833 | 6,2 M $ | 3,50 % |
| 23 | Linde PLC | 12 848 | 6,1 M $ | 3,46 % |
| 24 | STEEL DYNAMICS INC | 24 380 | 6,1 M $ | 3,45 % |
| 25 | Dow Inc | 191 064 | 5,8 M $ | 3,26 % |
| 26 | Albemarle Corp | 44 437 | 5,2 M $ | 2,94 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 83,8 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 177,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060816