Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
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- Actif net
- 573,6 M $ dont 573 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 22 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 98 605 | 30,9 M $ | 5,38 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 96 623 | 30,6 M $ | 5,33 % |
| 3 | Phillips 66 | 139 990 | 29,6 M $ | 5,17 % |
| 4 | Texas Pacific Land Corp | 67 805 | 27,3 M $ | 4,76 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 287 252 | 27 M $ | 4,71 % |
| 6 | EOG Resources Inc | 181 345 | 27 M $ | 4,70 % |
| 7 | Chevron Corp | 134 031 | 26,4 M $ | 4,60 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 129 428 | 26,3 M $ | 4,58 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 168 895 | 26,3 M $ | 4,58 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 363 109 | 26 M $ | 4,54 % |
| 11 | EQT Corp | 483 540 | 25,8 M $ | 4,49 % |
| 12 | Kinder Morgan Inc | 798 964 | 25,7 M $ | 4,48 % |
| 13 | ConocoPhillips | 212 133 | 25,6 M $ | 4,46 % |
| 14 | ONEOK Inc | 280 877 | 25,5 M $ | 4,45 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 445 517 | 25,4 M $ | 4,43 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 93 199 | 25,2 M $ | 4,39 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 351 509 | 25,1 M $ | 4,38 % |
| 18 | APA Corp | 669 448 | 25 M $ | 4,36 % |
| 19 | Devon Energy Corp | 545 902 | 24,6 M $ | 4,30 % |
| 20 | Baker Hughes Co | 403 666 | 24,4 M $ | 4,26 % |
| 21 | SLB Ltd | 458 278 | 22,7 M $ | 3,96 % |
| 22 | HALLIBURTON COMPANY | 640 298 | 20,6 M $ | 3,60 % |
Répartition par secteur
- Énergie 86,4 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Royaume-Uni 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 547 M $ | 95,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 26 M $ | 4,54 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060811