Composition d'Invesco Zacks Mid-Cap ETF
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- Actif net
- 189,9 M $ dont 189,8 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 100 dans 10 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becton Dickinson & Co | 24 572 | 4,1 M $ | 2,14 % |
| 2 | Prudential Financial Inc | 32 383 | 4 M $ | 2,08 % |
| 3 | American International Group Inc | 49 161 | 3,9 M $ | 2,03 % |
| 4 | Sysco Corp | 43 642 | 3,7 M $ | 1,96 % |
| 5 | Waste Connections Inc | 22 037 | 3,7 M $ | 1,94 % |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The | 25 285 | 3,6 M $ | 1,89 % |
| 7 | Credicorp Ltd | 8 904 | 3,6 M $ | 1,88 % |
| 8 | Public Service Enterprise Group Inc | 45 173 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| 9 | Agilent Technologies Inc | 24 830 | 3,4 M $ | 1,81 % |
| 10 | IQVIA Holdings Inc | 14 082 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 11 | Las Vegas Sands Corp | 65 405 | 3,2 M $ | 1,68 % |
| 12 | Trip.com Group Ltd | 67 839 | 3,2 M $ | 1,68 % |
| 13 | Arch Capital Group Ltd | 31 665 | 3,2 M $ | 1,68 % |
| 14 | Venture Global Inc | 237 020 | 3,2 M $ | 1,67 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 16 969 | 3,1 M $ | 1,63 % |
| 16 | Zoetis Inc | 39 756 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC | 52 282 | 3,1 M $ | 1,61 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 179 021 | 3,1 M $ | 1,61 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 8 770 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 20 | Extra Space Storage Inc | 19 558 | 2,9 M $ | 1,53 % |
| 21 | Teledyne Technologies Inc | 4 291 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 22 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 28 648 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 40 451 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 24 | Fiserv Inc | 50 345 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 25 | DTE ENERGY COMPANY | 18 835 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 26 | Otis Worldwide Corp | 35 801 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 27 | Amrize Ltd | 51 365 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 28 | Dover Corp | 12 234 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 29 | Xylem Inc/NY | 21 223 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 30 | Cincinnati Financial Corp | 13 889 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 31 | Eversource Energy | 34 043 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 32 | Tradeweb Markets Inc | 24 024 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 9 813 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 34 | AerCap Holdings NV | 15 120 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 35 | Equity Residential | 33 518 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 36 | KeyCorp | 98 096 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 37 | F5 Inc | 5 283 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 38 | Axia Energia SA | 198 490 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 39 | Veralto Corp | 21 988 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 7 726 | 2 M $ | 1,04 % |
| 41 | NISOURCE INC | 44 435 | 2 M $ | 1,04 % |
| 42 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 577 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 43 | Reliance Inc | 4 675 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 44 | SBA Communications Corp | 10 270 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 45 | VIATRIS INC | 104 432 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 46 | DuPont de Nemours Inc | 13 149 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 47 | Western Midstream Partners LP | 37 076 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 34 977 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 49 | Royal Gold Inc | 8 354 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 50 | TPG Inc | 37 861 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 51 | API GROUP CORP | 41 458 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 52 | Essex Property Trust Inc | 5 775 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | EAST WEST BANCORP INC | 12 507 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 54 | Performance Food Group Co | 14 228 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 55 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 65 294 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 56 | WESCO International Inc | 4 667 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 57 | IDEX Corp | 6 844 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 58 | Invitation Homes Inc | 52 904 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 59 | Annaly Capital Management Inc | 67 639 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 60 | Ball Corp | 23 479 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 61 | Textron Inc | 16 379 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 62 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 165 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 63 | Fidelity National Financial Inc | 25 625 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 64 | Regency Centers Corp | 16 446 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 65 | Unum Group | 15 159 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 66 | Stanley Black & Decker Inc | 13 698 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 67 | ZTO Express Cayman Inc | 53 347 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 68 | CNA Financial Corp | 24 057 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 69 | Check Point Software Technologies Ltd | 9 860 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 70 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 894 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 71 | RPM International Inc | 11 570 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 72 | Graco Inc | 15 580 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 73 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3 778 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 74 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 409 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 75 | Avery Dennison Corp | 6 913 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 76 | Crane Co | 5 204 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 77 | FIRST HORIZON CORP | 43 194 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 78 | American Homes 4 Rent | 32 205 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 79 | Encompass Health Corp | 9 143 | 1 M $ | 0,53 % |
| 80 | Popular Inc | 5 763 | 1 M $ | 0,53 % |
| 81 | Watts Water Technologies Inc | 2 870 | 992,4 k $ | 0,52 % |
| 82 | Globus Medical Inc | 11 913 | 938,6 k $ | 0,49 % |
| 83 | Timken Co/The | 6 441 | 886 k $ | 0,47 % |
| 84 | Virtu Financial Inc | 15 022 | 882,2 k $ | 0,46 % |
| 85 | CubeSmart | 21 213 | 879,5 k $ | 0,46 % |
| 86 | Levi Strauss & Co | 35 624 | 873,5 k $ | 0,46 % |
| 87 | Valmont Industries Inc | 1 779 | 856,9 k $ | 0,45 % |
| 88 | Voya Financial Inc | 8 567 | 851,8 k $ | 0,45 % |
| 89 | Houlihan Lokey Inc | 6 686 | 839 k $ | 0,44 % |
| 90 | Western Alliance Bancorp | 10 040 | 808,1 k $ | 0,43 % |
| 91 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 15 246 | 770,1 k $ | 0,41 % |
| 92 | APTARGROUP INC | 5 695 | 762,9 k $ | 0,40 % |
| 93 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 657 | 756,1 k $ | 0,40 % |
| 94 | Axis Capital Holdings Ltd | 6 668 | 702,3 k $ | 0,37 % |
| 95 | Armstrong World Industries Inc | 3 913 | 683,4 k $ | 0,36 % |
| 96 | Kirby Corp | 5 092 | 667,8 k $ | 0,35 % |
| 97 | JBT Marel Corp | 4 704 | 651,4 k $ | 0,34 % |
| 98 | Ingram Micro Holding Corp | 22 198 | 626,2 k $ | 0,33 % |
| 99 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 6 742 | 602,7 k $ | 0,32 % |
| 100 | SSR Mining Inc | 21 156 | 542 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Santé 13,0 %
- Industrie 9,0 %
- Services publics 5,6 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Bermudes 4,2 %
- Singapour 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Brésil 1,1 %
- Chine 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Canada 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 165,8 M $ | 87,32 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 8 M $ | 4,21 % |
| 3 | Singapour | 1 | 3,2 M $ | 1,68 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 5 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 7 | Brésil | 1 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 8 | Chine | 1 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 9 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 10 | Canada | 1 | 542 k $ | 0,29 % |
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