Composition de Baron Real Estate Income Fund
ISIN US06828M7368
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- Actif net
- 297,9 M $ dont 288,5 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 33 dans 2 pays
- 10 premières
- 54,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 127 819 | 29 M $ | 9,74 % |
| 2 | Equinix Inc | 22 981 | 24 M $ | 8,04 % |
| 3 | Prologis Inc | 169 992 | 23 M $ | 7,73 % |
| 4 | Macerich Co/The | 716 348 | 18 M $ | 6,06 % |
| 5 | BXP Inc | 205 086 | 13,6 M $ | 4,56 % |
| 6 | Equity Residential | 181 989 | 12,4 M $ | 4,15 % |
| 7 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 555 148 | 12 M $ | 4,03 % |
| 8 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 218 063 | 11,5 M $ | 3,87 % |
| 9 | Public Storage | 32 671 | 10,4 M $ | 3,49 % |
| 10 | Meritage Homes Corp | 116 150 | 9,7 M $ | 3,27 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 45 345 | 9,2 M $ | 3,08 % |
| 12 | Janus Living Inc | 305 962 | 8,8 M $ | 2,95 % |
| 13 | Pebblebrook Hotel Trust | 416 632 | 8,1 M $ | 2,71 % |
| 14 | UDR Inc | 194 999 | 7,8 M $ | 2,61 % |
| 15 | Brookfield Infrastructure Corp | 192 091 | 7,4 M $ | 2,48 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 303 113 | 7,3 M $ | 2,44 % |
| 17 | Host Hotels & Resorts Inc | 302 228 | 7,2 M $ | 2,41 % |
| 18 | CubeSmart | 168 271 | 6,7 M $ | 2,25 % |
| 19 | CRH PLC | 62 075 | 6,6 M $ | 2,23 % |
| 20 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 62 340 | 6,4 M $ | 2,13 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 27 401 | 6,1 M $ | 2,06 % |
| 22 | Fortune Brands Innovations Inc | 107 207 | 5,9 M $ | 1,98 % |
| 23 | Digital Realty Trust Inc | 28 702 | 5,2 M $ | 1,73 % |
| 24 | Vail Resorts Inc | 37 197 | 5,1 M $ | 1,70 % |
| 25 | Essex Property Trust Inc | 16 860 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| 26 | Iron Mountain Inc | 34 895 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 11 897 | 4,2 M $ | 1,41 % |
| 28 | Extra Space Storage Inc | 24 960 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| 29 | Curbline Properties Corp | 119 123 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| 30 | Terreno Realty Corp | 44 575 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 31 | GDS Holdings Ltd | 51 749 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 32 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 17 328 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 33 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 34 843 | 590,6 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 37,8 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 56,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Canada 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 281,1 M $ | 97,44 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,4 M $ | 2,56 % |
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Titelia. « Composition de Baron Real Estate Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060170