Composition de THRIVENT CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 807,7 M $ dont 797,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 303 dans 23 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | KION Group AG | 796 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 302 | SBM OFFSHORE NV | 78 784 | 9,3 $ | |
| 303 | Evraz PLC | 41 754 | 5,7 $ |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,5 %
- Technologie 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,8 %
- AUD 7,0 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Suisse 9,8 %
- France 8,1 %
- Pays-Bas 8,0 %
- Australie 7,0 %
- Allemagne 6,7 %
- Italie 5,3 %
- Espagne 4,9 %
- Suède 3,3 %
- Singapour 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 106 | 183,7 M $ | 23,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 113,2 M $ | 14,21 % |
| 3 | Suisse | 15 | 78,2 M $ | 9,81 % |
| 4 | France | 17 | 64,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 64,1 M $ | 8,04 % |
| 6 | Australie | 17 | 55,8 M $ | 7,00 % |
| 7 | Allemagne | 16 | 53,5 M $ | 6,71 % |
| 8 | Italie | 10 | 42,1 M $ | 5,28 % |
| 9 | Espagne | 12 | 38,9 M $ | 4,87 % |
| 10 | Suède | 10 | 26,6 M $ | 3,34 % |
| 11 | Singapour | 6 | 17 M $ | 2,14 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 13,7 M $ | 1,71 % |
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