Composition de First American Multi-Manager International Equity Fund
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- Actif net
- 925,2 M $ dont 905,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 413 dans 41 pays
- 10 premières
- 56,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NRJ Group | 1 377 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 402 | Kuriyama Holdings Corp | 900 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 403 | Inmocemento SA | 2 384 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 404 | Palfinger AG | 231 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 405 | Fleetwood Ltd | 7 752 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 406 | Zumtobel Group AG | 1 953 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 407 | Makiya Co Ltd | 1 100 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 408 | Speedy Hire PLC | 27 025 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 409 | Chen Hsong Holdings | 38 098 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 410 | AKWEL SADIR | 736 | 6 k $ | 0,00 % |
| 411 | Klingelnberg AG | 360 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 412 | Columbus A/S | 1 227 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 413 | NATURHOUSE HEALTH SA | 579 | 1,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Technologie 5,1 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,0 %
- Communication 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 72,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,2 %
- EUR 11,9 %
- JPY 5,8 %
- GBP 5,2 %
- HKD 3,1 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,7 %
- KRW 1,7 %
- CAD 1,1 %
- CNY 1,1 %
- BRL 0,9 %
- AUD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- THB 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,8 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Japon 5,8 %
- Allemagne 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Taïwan 2,7 %
- France 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Italie 1,5 %
- Autres pays 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 487,1 M $ | 53,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 63,2 M $ | 6,98 % |
| 3 | Japon | 69 | 52,6 M $ | 5,81 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 27,3 M $ | 3,01 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 25,9 M $ | 2,87 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 24,5 M $ | 2,71 % |
| 7 | France | 19 | 23,5 M $ | 2,60 % |
| 8 | Canada | 24 | 22,4 M $ | 2,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 15 | 21,9 M $ | 2,42 % |
| 10 | Corée du Sud | 10 | 18,4 M $ | 2,04 % |
| 11 | Suisse | 15 | 16,8 M $ | 1,86 % |
| 12 | Italie | 12 | 13,3 M $ | 1,47 % |
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