Composition de Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
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- Actif net
- 51,2 M $ dont 50,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 602 dans 15 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd | 100 | 13,9 k $ | 0,03 % |
| 502 | APL Apollo Tubes Ltd | 735 | 13,9 k $ | 0,03 % |
| 503 | Mapletree Logistics Trust | 14 700 | 13,9 k $ | 0,03 % |
| 504 | Seatrium Ltd | 9 100 | 13,9 k $ | 0,03 % |
| 505 | Guangdong Investment Ltd | 14 000 | 13,9 k $ | 0,03 % |
| 506 | China Coal Energy Co Ltd | 11 000 | 13,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | NHPC Ltd | 15 869 | 13,6 k $ | 0,03 % |
| 508 | Vishal Mega Mart Ltd | 10 899 | 13,6 k $ | 0,03 % |
| 509 | Bank of China Ltd | 16 100 | 13,6 k $ | 0,03 % |
| 510 | Shennan Circuits Co Ltd | 200 | 13,5 k $ | 0,03 % |
| 511 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 2 100 | 13,5 k $ | 0,03 % |
| 512 | CMOC Group Ltd | 5 200 | 13,4 k $ | 0,03 % |
| 513 | Korean Air Lines Co Ltd | 756 | 13,4 k $ | 0,03 % |
| 514 | Voltas Ltd | 994 | 13,4 k $ | 0,03 % |
| 515 | National Aluminium Co Ltd | 3 728 | 13,4 k $ | 0,03 % |
| 516 | NMDC Ltd | 14 826 | 13,3 k $ | 0,03 % |
| 517 | Industrial Bank of Korea | 1 036 | 13,3 k $ | 0,03 % |
| 518 | Biocon Ltd | 2 996 | 13,2 k $ | 0,03 % |
| 519 | Mankind Pharma Ltd | 490 | 13,2 k $ | 0,03 % |
| 520 | China Galaxy Securities Co Ltd | 14 000 | 13,1 k $ | 0,03 % |
| 521 | Kunlun Energy Co Ltd | 16 000 | 13,1 k $ | 0,03 % |
| 522 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 2 800 | 13,1 k $ | 0,03 % |
| 523 | Aditya Birla Capital Ltd | 3 136 | 13 k $ | 0,03 % |
| 524 | TAL Education Group | 1 350 | 12,9 k $ | 0,03 % |
| 525 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 5 600 | 12,9 k $ | 0,03 % |
| 526 | Skyverse Technology Co Ltd | 203 | 12,9 k $ | 0,03 % |
| 527 | Micro-Star International Co Ltd | 2 800 | 12,8 k $ | 0,03 % |
| 528 | Mphasis Ltd | 560 | 12,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 1 946 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 530 | Sino-American Silicon Products Inc | 2 240 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 531 | City Developments Ltd | 2 100 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 532 | GDS Holdings Ltd | 3 500 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 533 | Bank of the Philippine Islands | 8 050 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 534 | 360 ONE WAM Ltd | 1 108 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 535 | Huaneng Power International Inc | 18 000 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 536 | Yang Ming Marine Transport Corp | 7 700 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 112 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 538 | Far Eastern New Century Corp | 14 000 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 539 | Bank of Baroda | 4 340 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Mapletree Industrial Trust | 8 400 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 541 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 9 800 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | Hyundai Motor India Ltd | 616 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 543 | Catcher Technology Co Ltd | 1 890 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 544 | Zydus Lifesciences Ltd | 1 050 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | IOI Corp Bhd | 11 900 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 2 800 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 547 | Lodha Developers Ltd | 1 218 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 548 | SATS Ltd | 3 500 | 12,3 k $ | 0,02 % |
| 549 | Torrent Power Ltd | 819 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 550 | Coway Co Ltd | 210 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 551 | Page Industries Ltd | 28 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 552 | Wan Hai Lines Ltd | 4 900 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 553 | MRF Ltd | 9 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 554 | HYBE Co Ltd | 98 | 12,2 k $ | 0,02 % |
| 555 | ABLBio Inc | 189 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 556 | CRRC Corp Ltd | 21 000 | 12 k $ | 0,02 % |
| 557 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 16 100 | 12 k $ | 0,02 % |
| 558 | Colgate-Palmolive India Ltd | 567 | 12 k $ | 0,02 % |
| 559 | Huatai Securities Co Ltd | 5 600 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 560 | Kingsoft Corp Ltd | 4 200 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 561 | Godrej Properties Ltd | 602 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 562 | Petronas Chemicals Group Bhd | 11 900 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 563 | Great Wall Motor Co Ltd | 10 500 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 564 | Vipshop Holdings Ltd | 889 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 565 | SM Prime Holdings Inc | 39 900 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 566 | Rainbow Robotics | 35 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD | 203 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 568 | Apar Industries Ltd | 70 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 569 | YTL Power International Bhd | 11 320 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 570 | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 1 400 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 571 | S-Oil Corp | 168 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 572 | JD Logistics Inc | 7 700 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 573 | Union Bank of India Ltd | 6 321 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 574 | Havells India Ltd | 938 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 575 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 4 260 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 576 | L&T Finance Ltd | 3 479 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 577 | TMBTHANACHART BANK PCL | 154 000 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 578 | Hindustan Zinc Ltd | 2 023 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 579 | Sinopharm Group Co Ltd | 5 600 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 580 | Accelink Technologies Co Ltd | 300 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 581 | Bangkok Bank PCL | 2 100 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 582 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 700 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 583 | BNK Financial Group Inc | 1 022 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 584 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5 250 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 585 | Genting Singapore Ltd | 23 800 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 586 | Prestige Estates Projects Ltd | 679 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 587 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 28 000 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 588 | Shree Cement Ltd | 42 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 589 | Steel Authority of India Ltd | 6 111 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 590 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 280 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 591 | Dabur India Ltd | 2 506 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 592 | Oracle Financial Services Software Ltd | 98 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 593 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 200 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 594 | Alkem Laboratories Ltd | 189 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 595 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 1 100 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 596 | Asia Cement Corp | 10 080 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 597 | Lens Technology Co Ltd | 1 400 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 598 | Piramal Finance Ltd | 483 | 11 k $ | 0,02 % |
| 599 | Swire Properties Ltd | 4 200 | 11 k $ | 0,02 % |
| 600 | Samsonite Group SA | 6 300 | 10,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 58,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 24,0 %
- HKD 19,9 %
- INR 13,8 %
- CNY 5,5 %
- SGD 3,0 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,3 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,5 %
- PHP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 24,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,5 %
- Inde 13,8 %
- Chine 7,0 %
- Singapour 3,1 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,3 %
- Indonésie 0,5 %
- Philippines 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 127 | 14,8 M $ | 29,09 % |
| 2 | Corée du Sud | 142 | 12,2 M $ | 23,97 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 239 | 8,9 M $ | 17,53 % |
| 4 | Inde | 274 | 7 M $ | 13,79 % |
| 5 | Chine | 586 | 3,6 M $ | 7,00 % |
| 6 | Singapour | 37 | 1,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Îles Caïmans | 31 | 675,1 k $ | 1,33 % |
| 8 | Malaisie | 38 | 674,9 k $ | 1,33 % |
| 9 | Thaïlande | 43 | 670,6 k $ | 1,32 % |
| 10 | Indonésie | 36 | 277,6 k $ | 0,55 % |
| 11 | Philippines | 23 | 186,7 k $ | 0,37 % |
| 12 | Bermudes | 14 | 155,6 k $ | 0,31 % |
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